Black Thursday

1. Чёрный Четверг Криптовалют: Обзор и Уроки для Трейдеров Фьючерсов

Чёрный Четверг (англ. Black Thursday) – термин, обозначающий резкое и неожиданное падение цен на криптовалютный рынок 12 марта 2020 года. Это событие стало одним из самых трагичных моментов в истории цифровых активов, нанеся колоссальные убытки трейдерам, особенно тем, кто активно использовал кредитное плечо на фьючерсных рынках. Данная статья представляет собой подробный разбор произошедшего, анализ причин, последствий и выводы для трейдеров, специализирующихся на криптофьючерсах.

Предыстория и Обстановка на Рынке

К началу марта 2020 года криптовалютный рынок, и в частности Bitcoin, находился в фазе восстановления после продолжительной медвежьей тенденции 2018-2019 годов. Настроения инвесторов постепенно улучшались, наблюдался приток капитала, и многие трейдеры ожидали дальнейшего роста. Однако, параллельно с этим, в мире разворачивались события, которые впоследствии окажут огромное влияние на все финансовые рынки.

• Глобальная пандемия COVID-19: В начале 2020 года мир столкнулся с распространением нового коронавируса. Введение карантинных мер, закрытие предприятий и нарушение глобальных цепочек поставок привели к панике на традиционных финансовых рынках.
• Нефтяная война: В марте 2020 года между Саудовской Аравией и Россией разгорелась ценовая война на рынке нефти. Саудовская Аравия решила резко увеличить добычу нефти, что привело к обвалу цен на нефть.
• Высокое Кредитное Плечо: Рынок криптовалютных деривативов (в частности, фьючерсов) был переполнен трейдерами, использующими высокое кредитное плечо. Это означало, что даже небольшие колебания цен могли привести к значительным прибылям, но и к огромным убыткам. Маржинальная торговля была чрезвычайно популярна.
• Перегруженность Бирж: Крупнейшие криптовалютные биржи, такие как Binance, BitMEX, и Deribit, испытывали повышенную нагрузку из-за возросшего объема торгов.

Эти факторы создали "идеальный шторм", который привел к резкому обвалу криптовалютного рынка 12 марта 2020 года.

События Чёрного Четверга

12 марта 2020 года Bitcoin начал стремительно падать в цене. За несколько часов курс обвалился с примерно $7,900 до $3,600, что составило падение более 55%. Затем падение продолжилось, достигнув минимума в $3,850. Параллельно с Bitcoin, обвалились и другие криптовалюты, включая Ethereum, Ripple, Litecoin и многие альткоины.

Главной особенностью этого падения стало то, что оно было вызвано не фундаментальными факторами, а, в первую очередь, ликвидациями позиций на фьючерсных биржах. Высокое кредитное плечо привело к тому, что при небольшом падении цены, тысячи позиций были принудительно закрыты, что, в свою очередь, усиливало падение и вызывало новые ликвидации – эффект каскадной ликвидации.

Биржи испытывали серьезные технические проблемы. На многих платформах наблюдались задержки в обработке ордеров, сбои в работе и невозможность вывести средства. Это усугубило панику и привело к еще большим убыткам. BitMEX, одна из крупнейших криптовалютных бирж деривативов, столкнулась с серьезными перегрузками и даже временно приостановила вывод средств.

Падение цен на криптовалюты 12 марта 2020 года

Криптовалюта	Начальная цена (приблизительно)	Минимальная цена (приблизительно)	Падение (%)
Bitcoin (BTC)	$7,900	$3,850	51.3%
Ethereum (ETH)	$190	$89	53.2%
Ripple (XRP)	$0.24	$0.11	54.2%
Litecoin (LTC)	$60	$29	51.7%

Причины Чёрного Четверга

Выделяют несколько ключевых причин, приведших к "Чёрному Четвергу":

• Ликвидация длинных позиций: Основной причиной обвала стала массовая ликвидация длинных позиций (ставок на рост) на фьючерсных биржах. Высокое кредитное плечо сделало трейдеров особенно уязвимыми к даже небольшим колебаниям цен.
• Паника на традиционных рынках: Обвал на фондовых рынках, вызванный пандемией COVID-19 и нефтяной войной, привел к тому, что инвесторы начали избавляться от рисковых активов, в том числе и от криптовалют.
• Проблемы с ликвидностью: На криптовалютном рынке, особенно на фьючерсных биржах, часто наблюдается недостаток ликвидности. Это означает, что крупные ордера на продажу могут быстро привести к значительному падению цен.
• Технические проблемы бирж: Перегрузка бирж и сбои в работе усугубили панику и затруднили возможность трейдеров закрыть свои позиции.
• Недостаточная регуляция: Отсутствие четкого регулирования рынка криптовалютных деривативов позволило биржам предлагать чрезвычайно высокое кредитное плечо, что повысило риски для трейдеров.

Последствия Чёрного Четверга

"Чёрный Четверг" оказал значительное влияние на криптовалютный рынок:

• Колоссальные убытки для трейдеров: Миллиарды долларов были потеряны трейдерами, особенно теми, кто использовал высокое кредитное плечо. Многие трейдеры разорились.
• Снижение доверия к рынку: Обвал подорвал доверие к криптовалютному рынку и заставил многих инвесторов задуматься о рисках, связанных с инвестициями в цифровые активы.
• Ужесточение требований к биржям: После "Чёрного Четверга" регуляторы начали уделять больше внимания криптовалютным биржам и ужесточать требования к их деятельности.
• Снижение использования кредитного плеча: Многие трейдеры стали более осторожно относиться к использованию кредитного плеча и снизили его уровень.
• Переоценка рисков: Инвесторы и трейдеры пересмотрели свои стратегии и стали более внимательно оценивать риски, связанные с криптовалютными инвестициями.

Уроки для Трейдеров Фьючерсов

"Чёрный Четверг" преподал важные уроки, которые необходимо учитывать трейдерам, работающим с криптовалютными фьючерсами:

• Управление рисками: Ключевым фактором успешной торговли является грамотное управление рисками. Никогда не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять. Используйте стоп-лоссы для ограничения убытков.
• Ограничение кредитного плеча: Высокое кредитное плечо может увеличить как прибыль, так и убытки. Не используйте слишком высокое кредитное плечо, особенно в периоды высокой волатильности. Рассмотрите использование хеджирования.
• Диверсификация: Не инвестируйте все свои средства в одну криптовалюту. Диверсифицируйте свой портфель, чтобы снизить риски.
• Понимание рыночной динамики: Важно понимать, как работает рынок криптовалютных деривативов и какие факторы могут влиять на цены. Изучите технический анализ, фундаментальный анализ, и анализ настроений рынка.
• Выбор надежной биржи: Выбирайте биржи с хорошей репутацией, надежной инфраструктурой и достаточной ликвидностью. Проверьте наличие мер безопасности для защиты ваших средств.
• Будьте готовы к неожиданностям: Криптовалютный рынок очень волатилен и непредсказуем. Будьте готовы к неожиданным колебаниям цен и к тому, что ваши сделки могут пойти не по плану.
• Изучите паттерны свечного анализа и индикаторы технического анализа.
• Обратите внимание на объемы торгов и глубину рынка.
• Помните о важности психологии трейдинга и избегайте эмоциональных решений.
• Используйте алгоритмическую торговлю для автоматизации стратегий и снижения влияния эмоций.
• Разработайте торговый план и строго следуйте ему.
• Проводите бэктестинг своих стратегий, чтобы оценить их эффективность.
• Учитывайте макроэкономические факторы, такие как процентные ставки и инфляция.
• Следите за новостями криптовалютного рынка и регулированием.
• Помните о важности налогового планирования в криптоторговле.

"Чёрный Четверг" стал болезненным напоминанием о рисках, связанных с торговлей криптовалютными фьючерсами. Уроки этого события должны быть усвоены всеми трейдерами, чтобы избежать повторения подобных трагедий в будущем. Грамотное управление рисками, осторожное использование кредитного плеча и глубокое понимание рыночной динамики – вот ключи к успеху на криптовалютном рынке.

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!