Perpetual futures

Perpetual Futures: Um Guia Completo para Iniciantes no Trading de Criptomoedas

Os Perpetual Futures são um dos instrumentos financeiros mais populares no mercado de criptomoedas, oferecendo aos traders a oportunidade de especular sobre o preço de ativos digitais sem a necessidade de possuí-los fisicamente. Este artigo visa explicar de forma clara e detalhada o que são os Perpetual Futures, como funcionam e como você pode começar a utilizá-los em sua estratégia de trading.

O Que São Perpetual Futures?

Os Perpetual Futures, também conhecidos como contratos perpétuos, são um tipo de contrato de futuros que não possui uma data de expiração. Diferente dos contratos de futuros tradicionais, que têm uma data específica para liquidação, os contratos perpétuos podem ser mantidos indefinidamente, desde que o trader tenha margem suficiente para cobrir suas posições.

Esses contratos são amplamente utilizados no mercado de criptomoedas devido à sua flexibilidade e à capacidade de alavancagem, que permite aos traders amplificar seus ganhos (e também suas perdas). Os Perpetual Futures são negociados em diversas plataformas de trading, como Binance Futures, Bybit e BitMEX.

Como Funcionam os Perpetual Futures?

Os Perpetual Futures são baseados no conceito de "mark price", que é o preço de referência usado para calcular o valor do contrato. O mark price é geralmente derivado de uma média ponderada dos preços de várias exchanges para evitar manipulações de mercado.

Um dos mecanismos mais importantes nos Perpetual Futures é o Funding Rate, que é uma taxa periódica paga entre compradores e vendedores para manter o preço do contrato alinhado com o preço do ativo subjacente. Se o Funding Rate for positivo, os compradores pagam aos vendedores; se for negativo, ocorre o oposto. Esse mecanismo ajuda a evitar grandes discrepâncias entre o preço do contrato e o preço do ativo.

Vantagens dos Perpetual Futures

• **Sem Data de Expiração**: Ao contrário dos futuros tradicionais, os contratos perpétuos não têm data de expiração, permitindo que os traders mantenham suas posições por quanto tempo desejarem.
• **Alavancagem**: Os Perpetual Futures permitem o uso de alavancagem, o que pode amplificar os ganhos. No entanto, é importante lembrar que a alavancagem também aumenta o risco de perdas.
• **Liquidez**: Devido à sua popularidade, os Perpetual Futures geralmente têm alta liquidez, o que facilita a entrada e saída de posições.
• **Hedging**: Os traders podem usar Perpetual Futures para proteger suas carteiras de criptomoedas contra flutuações de preço.

Riscos dos Perpetual Futures

• **Alavancagem e Liquidação**: O uso de alavancagem pode levar a perdas significativas e até à liquidação da posição se o mercado se mover contra você.
• **Funding Rate**: O Funding Rate pode se tornar uma despesa adicional, especialmente em mercados voláteis.
• **Manipulação de Mercado**: Embora o mark price ajude a mitigar esse risco, a manipulação de mercado ainda pode ocorrer, especialmente em exchanges menores.

Como Começar a Negociar Perpetual Futures

1. **Escolha uma Exchange**: Selecione uma plataforma de trading que ofereça Perpetual Futures, como Binance Futures ou Bybit. 2. **Crie uma Conta**: Registre-se na exchange e complete os processos de verificação necessários. 3. **Deposite Fundos**: Transfira criptomoedas ou fundos para sua conta na exchange. 4. **Escolha o Contrato**: Selecione o contrato Perpetual Futures que deseja negociar. 5. **Defina a Alavancagem**: Escolha o nível de alavancagem que deseja usar, lembrando dos riscos envolvidos. 6. **Abra uma Posição**: Decida se deseja comprar (long) ou vender (short) e abra sua posição. 7. **Monitore e Gerencie**: Acompanhe sua posição e esteja preparado para ajustar ou fechar conforme necessário.

Estratégias de Trading com Perpetual Futures

• **Scalping**: Uma estratégia de curto prazo que visa lucrar com pequenas flutuações de preço.
• **Day Trading**: Abertura e fechamento de posições dentro do mesmo dia para evitar o Funding Rate.
• **Swing Trading**: Manter posições por vários dias ou semanas para capturar movimentos maiores de preço.
• **Hedging**: Usar Perpetual Futures para proteger uma carteira de criptomoedas contra quedas de preço.

Conclusão

Os Perpetual Futures são uma ferramenta poderosa para traders de criptomoedas, oferecendo flexibilidade, alavancagem e a capacidade de especular sobre o preço de ativos sem possuí-los fisicamente. No entanto, é crucial entender os riscos envolvidos e utilizar estratégias de gerenciamento de risco adequadas. Com o conhecimento e a prática corretos, os Perpetual Futures podem ser uma adição valiosa ao seu arsenal de trading.

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