Fechamento

Fechamento em Contratos Futures: Um Guia Completo para Iniciantes

O "Fechamento" em Contratos Futures é uma operação fundamental que todo trader, seja iniciante ou experiente, precisa dominar. Entender como e quando fechar uma posição é tão importante quanto saber como abri-la. Este artigo detalhado visa fornecer um guia completo sobre o fechamento de posições em contratos futuros, abordando desde os conceitos básicos até estratégias mais avançadas.

1. O Que Significa Fechar uma Posição em Futures?

Em essência, fechar uma posição em Futures significa desfazer a operação original. Se você abriu uma posição comprada (longa), o fechamento envolve vender o mesmo contrato. Se abriu uma posição vendida (curta), o fechamento implica comprar o mesmo contrato. O objetivo é realizar o lucro (ou limitar a perda) acumulado durante o período em que a posição esteve aberta.

Para ilustrar:

**Cenário 1: Posição Comprada (Longa)** Você acredita que o preço do Petróleo vai subir e compra um contrato futuro de petróleo a US$ 80 por barril. Se o preço subir para US$ 85 e você decidir realizar o lucro, você venderá o mesmo contrato a US$ 85. Seu lucro será de US$ 5 por barril (descontando taxas e comissões).
**Cenário 2: Posição Vendida (Curta)** Você acredita que o preço do Índice Bovespa vai cair e vende um contrato futuro do índice a 100.000 pontos. Se o preço cair para 95.000 pontos e você decidir limitar a perda ou realizar o lucro, você comprará o mesmo contrato a 95.000 pontos. Seu lucro será de 5.000 pontos (descontando taxas e comissões).

1. Diferenças Entre Fechamento e Liquidação

É crucial distinguir entre "fechamento" e "liquidação" em Mercado Futuro.

**Fechamento:** Refere-se ao ato de desfazer uma posição aberta antes do vencimento do contrato. É a operação mais comum para traders que não desejam receber ou entregar o ativo subjacente.
**Liquidação:** Ocorre no dia do vencimento do contrato, onde a posição é automaticamente encerrada. Em alguns casos, pode envolver a entrega física do ativo subjacente (como no caso do café ou boi gordo) ou a liquidação financeira (como no caso do Ibovespa). A maioria dos traders fecha suas posições antes do vencimento para evitar a liquidação física ou financeira.

1. Como Fechar uma Posição na Prática

O processo de fechamento é relativamente simples e geralmente realizado através da plataforma de negociação da sua Corretora de Futures. Os passos básicos são:

1. **Acesse a Plataforma:** Faça login na plataforma de negociação fornecida pela sua corretora. 2. **Localize a Posição:** Identifique a posição que você deseja fechar. A plataforma geralmente exibe suas posições abertas com detalhes como contrato, preço de entrada e quantidade. 3. **Insira a Ordem de Fechamento:** Insira uma ordem de negociação com as seguintes características:

   *   **Tipo de Ordem:** Geralmente uma ordem a mercado (executada ao melhor preço disponível) ou uma ordem limitada (executada a um preço específico ou melhor).
   *   **Sentido da Ordem:**  Opuesto à sua posição original. Se você está comprando (longo), insira uma ordem de venda. Se você está vendendo (curto), insira uma ordem de compra.
   *   **Quantidade:** A mesma quantidade de contratos que você abriu na posição original.

4. **Confirme a Ordem:** Revise cuidadosamente os detalhes da ordem antes de confirmá-la. 5. **Acompanhe a Execução:** A plataforma exibirá o status da sua ordem. Uma vez executada, a posição será fechada e o lucro ou perda será creditado ou debitado na sua conta.

1. Tipos de Ordens para Fechamento

A escolha do tipo de ordem para fechamento pode impactar significativamente o resultado da sua operação.

**Ordem a Mercado:** Executada imediatamente ao melhor preço disponível no mercado. É a opção mais rápida, mas não garante um preço específico. Útil quando a prioridade é sair da posição rapidamente, mesmo que a um preço ligeiramente menos favorável.
**Ordem Limitada:** Executada apenas se o preço atingir um nível específico ou melhor. Permite controlar o preço de fechamento, mas não garante a execução, especialmente em mercados voláteis.
**Ordem Stop:** Semelhante à ordem limitada, mas é ativada quando o preço atinge um nível pré-definido (stop price). Útil para limitar perdas ou proteger lucros.
**Ordem OCO (One Cancels the Other):** Combina uma ordem limitada e uma ordem stop. Se uma das ordens for executada, a outra é automaticamente cancelada.

1. Estratégias de Fechamento

Existem diversas estratégias de fechamento que podem ser utilizadas dependendo do seu estilo de trading e das condições do mercado.

**Fechamento por Alvo de Lucro:** Fechar a posição quando o preço atingir um nível de lucro predefinido. Utilize a Análise Técnica para identificar níveis de resistência ou projeções de Fibonacci como alvos de lucro.
**Fechamento por Stop Loss:** Fechar a posição quando o preço atingir um nível de perda predefinido. O Stop Loss é uma ferramenta essencial para gerenciar o risco e proteger seu capital.
**Fechamento Parcial:** Fechar parte da posição para realizar lucros ou reduzir o risco, mantendo o restante aberto para potencialmente se beneficiar de movimentos futuros.
**Fechamento em Horários Estratégicos:** Fechar a posição em momentos específicos do dia, como no fechamento do mercado ou durante a divulgação de notícias importantes.
**Trailing Stop:** Um tipo de stop loss que se ajusta automaticamente conforme o preço se move a seu favor, garantindo que você capture parte do lucro se o mercado continuar na direção desejada.
**Fechamento com Base em Indicadores Técnicos:** Utilizar indicadores como médias móveis, MACD ou RSI para identificar sinais de reversão de tendência e fechar a posição.

1. Gerenciamento de Risco no Fechamento

O fechamento de posições é uma parte crucial do Gerenciamento de Risco. Algumas dicas importantes:

**Defina Stop Loss:** Sempre utilize stop loss para limitar suas perdas potenciais.
**Calcule o Tamanho da Posição:** Determine o tamanho da posição com base no seu capital e tolerância ao risco.
**Diversifique:** Não concentre todo o seu capital em um único contrato.
**Tenha um Plano de Trading:** Defina suas regras de entrada e saída antes de abrir uma posição.
**Evite Emoções:** Tome decisões racionais com base em sua análise, não em medo ou ganância.
**Considere a Análise de Volume:** O volume de negociação pode indicar a força de uma tendência e auxiliar na decisão de fechamento.

1. Custos Envolvidos no Fechamento

Ao fechar uma posição em Contratos Futuros, você deverá pagar algumas taxas e comissões:

**Taxa de Corretagem:** Cobrada pela corretora pela execução da ordem.
**Taxa de Liquidação:** Cobrada pela bolsa de valores.
**Imposto de Renda:** Sobre o lucro obtido na operação. Consulte um contador para obter informações precisas sobre a tributação.

1. Erros Comuns no Fechamento de Posições

**Não Utilizar Stop Loss:** Deixar a posição aberta por muito tempo sem um stop loss pode resultar em perdas significativas.
**Ser Ganancioso:** Tentar extrair o máximo de lucro possível pode levar a perder oportunidades de realizar ganhos já obtidos.
**Deixar as Emoções Controlarem:** Tomar decisões impulsivas baseadas em medo ou ganância pode levar a erros.
**Não Acompanhar o Mercado:** Não monitorar o mercado pode resultar em perder oportunidades de fechamento ou ser pego de surpresa por movimentos inesperados.
**Ignorar a Análise Fundamentalista:** A análise fundamentalista pode fornecer informações importantes sobre o ativo subjacente e influenciar suas decisões de fechamento.

1. Recursos Adicionais

Compreender o fechamento de posições em contratos futuros é fundamental para o sucesso no mercado. Ao aplicar as estratégias e dicas apresentadas neste artigo, você estará mais preparado para gerenciar seus riscos, proteger seus lucros e alcançar seus objetivos de trading. Lembre-se que a prática constante e o aprendizado contínuo são essenciais para se tornar um trader de sucesso.

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