Perpetual Futures Contracts and Funding Rates

Z cryptofutures.trading
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

🇵🇱 Zyskaj do 6800 USDT w bonusach na BingX

Zarejestruj się przez ten link i odbierz nagrody powitalne w centrum nagród!

✅ Handel bez ryzyka i cashback
✅ Voucher-y, promocje i szybka weryfikacja
✅ Obsługa kart Visa/Mastercard i PLN

    1. Perpetual Futures Contracts and Funding Rates – Przewodnik dla Początkujących

Witamy w świecie kontraktów futures na kryptowaluty! Ten przewodnik ma na celu wprowadzenie Cię w temat **Perpetual Futures Contracts** (kontraktów futures bez daty wygaśnięcia) oraz mechanizmu **Funding Rates** (stóp finansowania), które są kluczowe do zrozumienia handlu na giełdach kryptowalut.

Co to są Perpetual Futures Contracts?

Kontrakty futures to umowy na zakup lub sprzedaż aktywa w określonej cenie w przyszłości. Tradycyjne kontrakty futures mają ustaloną datę wygaśnięcia. **Perpetual Futures Contracts** (kontrakty futures bezterminowe) to innowacja w świecie kryptowalut, która eliminuje tę datę wygaśnięcia. Oznacza to, że możesz trzymać pozycję otwartą tak długo, jak długo chcesz, pod warunkiem, że Twoje konto ma wystarczające środki na utrzymanie pozycji.

Dlaczego to ważne? Ponieważ pozwala to na długoterminowe spekulacje i **hedging** (zabezpieczanie się przed ryzykiem) bez konieczności regularnego "przerzucania" pozycji do kolejnego kontraktu, jak ma to miejsce w tradycyjnych futures.

Jak działają Perpetual Futures Contracts?

Skoro nie ma daty wygaśnięcia, jak giełdy utrzymują cenę kontraktu futures zbliżoną do ceny spot (aktualnej ceny kryptowaluty)? Odpowiedzią jest **Funding Rate**.

Co to jest Funding Rate?

    • Funding Rate** to okresowa płatność pomiędzy traderami, która ma na celu utrzymanie ceny kontraktu futures zbliżoną do ceny spot. Działa to w następujący sposób:
  • **Funding Rate jest obliczane co kilka godzin** (np. co 8 godzin).
  • **Określa się różnicę pomiędzy ceną kontraktu futures a ceną spot.**
  • **Jeśli cena futures jest wyższa niż cena spot, traderzy z pozycjami długimi (kupno) płacą traderom z pozycjami krótkimi (sprzedaż).** Oznacza to, że traderzy, którzy obstawiają wzrost ceny (pozycja długa), płacą opłatę traderom, którzy obstawiają spadek ceny (pozycja krótka).
  • **Jeśli cena futures jest niższa niż cena spot, traderzy z pozycjami krótkimi płacą traderom z pozycjami długimi.** W tym przypadku traderzy, którzy obstawiają spadek ceny, płacą opłatę traderom, którzy obstawiają wzrost ceny.
    • Przykład:**

Załóżmy, że cena Bitcoina (BTC) na rynku spot wynosi 30 000 USD. Cena kontraktu Perpetual Futures na BTC wynosi 30 100 USD. Funding Rate jest obliczany i wynosi 0.01% co 8 godzin.

  • Traderzy z pozycjami długimi (kupno) zapłacą 0.01% wartości ich pozycji traderom z pozycjami krótkimi (sprzedaż) co 8 godzin.
  • Traderzy z pozycjami krótkimi (sprzedaż) otrzymają 0.01% wartości ich pozycji od traderów z pozycjami długimi co 8 godzin.
    • Ważne:** Funding Rate może być dodatni (pozytywny) lub ujemny (negatywny). Jego wartość zależy od różnicy pomiędzy ceną futures a ceną spot oraz od stopy oprocentowania.

Jak wpływa Funding Rate na Twój handel?

Funding Rate może znacząco wpłynąć na Twoje zyski lub straty.

  • **Dodatni Funding Rate:** Jeśli utrzymujesz pozycję długą, będziesz musiał płacić opłatę. Jeśli utrzymujesz pozycję krótką, będziesz otrzymywał opłatę.
  • **Ujemny Funding Rate:** Jeśli utrzymujesz pozycję długą, będziesz otrzymywał opłatę. Jeśli utrzymujesz pozycję krótką, będziesz musiał płacić opłatę.

Dlatego ważne jest, aby brać pod uwagę Funding Rate przy podejmowaniu decyzji handlowych. Może to być szczególnie istotne przy długoterminowym utrzymywaniu pozycji.

Jak handlować Perpetual Futures Contracts – Krok po Kroku

1. **Wybierz giełdę kryptowalut:** Wybierz renomowaną giełdę oferującą handel Perpetual Futures Contracts, np. Binance, Bybit, OKX. Upewnij się, że giełda oferuje odpowiednie narzędzia i bezpieczeństwo **Bezpieczeństwo Konta**. 2. **Zarejestruj się i zweryfikuj konto:** Zarejestruj się na wybranej giełdzie i przejdź przez proces weryfikacji tożsamości (KYC). 3. **Zdeponuj środki:** Zdeponuj kryptowalutę (np. USDT, BTC) na swoje konto giełdowe. 4. **Wybierz kontrakt:** Wybierz kontrakt Perpetual Futures na kryptowalutę, którą chcesz handlować (np. BTCUSD, ETHUSD). 5. **Ustaw parametry handlu:** Wybierz wielkość pozycji, **Dźwignia** (pamiętaj o ryzyku związanym z dźwignią!), oraz kierunek (długi/krótki). 6. **Ustaw zlecenia:** Ustaw zlecenia (np. Market, Limit) na otwarcie pozycji. 7. **Monitoruj pozycję:** Monitoruj swoją pozycję, w tym Funding Rate, i dostosuj strategię w razie potrzeby. Pamiętaj o ustawianiu **Stop-loss** aby ograniczyć potencjalne straty. 8. **Zamknij pozycję:** Zamknij swoją pozycję, gdy osiągniesz swój cel lub gdy warunki rynkowe się zmienią.

Zarządzanie Ryzykiem przy Handlu Perpetual Futures

Handel Perpetual Futures Contracts wiąże się z wysokim ryzykiem, szczególnie ze względu na możliwość wykorzystania **Dźwignia**. Dlatego kluczowe jest skuteczne **Zarządzanie Ryzykiem**.

  • **Używaj Stop-Loss:** Zawsze ustawiaj zlecenia Stop-Loss, aby ograniczyć potencjalne straty.
  • **Nie ryzykuj więcej, niż możesz stracić:** Inwestuj tylko kwotę, którą możesz sobie pozwolić stracić.
  • **Zrozum Funding Rate:** Bądź świadomy wpływu Funding Rate na Twoje zyski i straty.
  • **Dywersyfikuj swój portfel:** Nie inwestuj wszystkich środków w jeden kontrakt.
  • **Ucz się i analizuj rynek:** Korzystaj z **Analiza Techniczna** i analizy fundamentalnej, aby podejmować świadome decyzje handlowe.

Dodatkowe informacje

  • **Wolumen Handlowy Wolumen Handlowy** wskazuje na popularność i płynność kontraktu.
  • **Open Interest** pokazuje liczbę otwartych pozycji na danym kontrakcie.
  • **Liquidation Price** to cena, po której Twoja pozycja zostanie zlikwidowana (zamknięta przymusowo) przez giełdę.

Pamiętaj, że handel kontraktami futures na kryptowaluty jest złożony i wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Zawsze przeprowadzaj własne badania i rozważ skonsultowanie się z doradcą finansowym. Zwróć uwagę na **Podatki na Kryptowaluty** obowiązujące w Twojej jurysdykcji.

Zalety Perpetual Futures Wady Perpetual Futures
Wysokie ryzyko związane z dźwignią Złożoność mechanizmu Funding Rate Potencjalne koszty związane z Funding Rate Ryzyko likwidacji pozycji


---

    • Referencje:**
  • Binance Futures: (https://www.binance.com/pl/futures) (tylko jako przykład giełdy, nie link zewnętrzny)
  • Bybit Futures: (https://www.bybit.com/pl-PL/futures) (tylko jako przykład giełdy, nie link zewnętrzny)
  • OKX Futures: (https://www.okx.com/pl/futures) (tylko jako przykład giełdy, nie link zewnętrzny)
  • Artykuły i tutoriale na temat handlu futures dostępne na stronach giełd.
  • Blogi i fora poświęcone handlowi kryptowalutami.
  • Książki dotyczące analizy technicznej i zarządzania ryzykiem.

Zarejestruj się na najlepszych giełdach kryptowalut

Gotowy, aby rozpocząć handel kontraktami futures na kryptowaluty? Zarejestruj się na poniższych wiodących giełdach, aby odblokować ekskluzywne bonusy, niskie opłaty i zaawansowane narzędzia handlowe. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym traderem, te platformy oferują wszystko, czego potrzebujesz, aby odnieść sukces w dynamicznym świecie kontraktów futures na kryptowaluty.

Giełda Cechy Rejestracja
Binance Największa globalna giełda, ponad 500 kryptowalut, dźwignia do 125x Zarejestruj się teraz - 10% zniżki na opłaty
Bybit Wysoka płynność, zaawansowane narzędzia do tworzenia wykresów, dźwignia do 100x Rozpocznij handel - Bonus powitalny
BingX Copy trading, przyjazny interfejs, ekskluzywne bonusy Dołącz do BingX - Bonus do 100 USD
Bitget Solidna platforma dla kontraktów futures, szybki handel Otwórz konto - Zwrot opłat
BitMEX Pionier w handlu kontraktami futures, dźwignia do 100x Zarejestruj się - Specjalna oferta

Zarabiaj dzięki programom partnerskim

Chcesz przenieść swoje doświadczenie z kryptowalutami na wyższy poziom? Dołącz do poniższych programów partnerskich, aby zarabiać nagrody, zapraszając innych do handlu:

Rozpocznij już dziś

Nie przegap tej okazji! Zarejestruj się teraz, aby uzyskać dostęp do najnowocześniejszych platform handlowych, zabezpiecz swoje konto i zacznij handlować z pewnością siebie. Śledź nas na Telegramie, aby otrzymywać najnowsze wskazówki handlowe i aktualizacje: @Crypto_futurestrading.

⚠️ *Handel kryptowalutami wiąże się z ryzykiem. Inwestuj tylko tyle, ile możesz stracić.* ⚠️

🎁 Bonus powitalny do 5000 USDT na Bybit

Dołącz do Bybit i handluj z pełną kontrolą oraz dostępem do profesjonalnych narzędzi!

✅ Bonus powitalny do 5000 USDT
✅ Copy trading, dźwignia do 100x
✅ Wsparcie dla płatności BLIK i P2P