Analiza danych z blockchaina

1. 1. Analiza danych z blockchaina

Analiza danych z blockchaina, zwana również on-chain analysis, to proces badania danych zawartych w blockchainie w celu uzyskania wglądu w zachowanie uczestników sieci, trendy rynkowe oraz potencjalne przyszłe ruchy cen. W kontekście handlu kontraktami futures kryptowalut stanowi ona potężne narzędzie, uzupełniające tradycyjne metody analizy technicznej i fundamentalnej. Niniejszy artykuł ma na celu wprowadzenie początkujących w świat analizy on-chain, wyjaśnienie jej podstaw, dostępnych metryk oraz praktycznych zastosowań w handlu.

Podstawy Analizy On-Chain

Tradycyjne rynki finansowe opierają się na danych dostarczanych przez pośredników, takich jak giełdy i instytucje finansowe. Analiza on-chain, w przeciwieństwie do tego, bazuje na publicznie dostępnych danych bezpośrednio z blockchaina. Każda transakcja, każdy adres i każdy smart kontrakt są zapisywane w rozproszonej, niezmiennej księdze, co pozwala na transparentne i weryfikowalne śledzenie aktywności w sieci.

Kluczową zaletą analizy on-chain jest jej obiektywność. Dane są niewiarygodne i nie podlegają manipulacjom. Pozwala to na identyfikację trendów i wzorców, które mogłyby być niewidoczne przy użyciu tradycyjnych metod. Co więcej, analiza on-chain może ujawnić informacje o zachowaniu dużych posiadaczy kryptowalut, zwanych wielorybami, oraz o przepływach kapitału pomiędzy giełdami a portfelami prywatnymi.

Główne Metryki Analizy On-Chain

Istnieje wiele metryk, które można wykorzystać w analizie on-chain. Poniżej przedstawiamy niektóre z najważniejszych:

• **Aktywni Adresy Dziennie (Daily Active Addresses - DAA):** Liczba unikalnych adresów, które wykonały transakcję w danym dniu. Wzrost DAA sugeruje rosnące zainteresowanie siecią i potencjalny wzrost aktywności handlowej. Link do analizy aktywności sieci.

• **Liczba Transakcji:** Całkowita liczba transakcji przeprowadzonych w sieci w danym okresie. Podobnie jak DAA, wzrost liczby transakcji może wskazywać na rosnące zainteresowanie. Link do analizy wolumenu transakcji.

• **Wolumen Transakcji:** Całkowita wartość transakcji przeprowadzonych w sieci w danym okresie. Wysoki wolumen może sygnalizować silne zainteresowanie zakupowe lub sprzedażowe. Link do analizy wolumenu handlu.

• **Wielkość Bloku Transakcyjnego:** Rozmiar bloku w blockchainie. Większe bloki mogą wskazywać na większy obciążenie sieci i potencjalne problemy ze skalowalnością.

• **Opłaty Transakcyjne (Transaction Fees):** Koszt przeprowadzenia transakcji w sieci. Wysokie opłaty transakcyjne mogą wskazywać na duży ruch w sieci i ograniczone możliwości skalowania. Link do analizy opłat transakcyjnych.

• **Supply Held by Exchanges (Zaopatrzenie na Giełdach):** Ilość kryptowaluty przechowywana na giełdach. Spadek zaopatrzenia na giełdach może wskazywać na to, że inwestorzy przenoszą swoje środki do portfeli prywatnych, co jest często interpretowane jako sygnał byczy. Link do analizy rezerw giełdowych.

• **Net Flow Exchange (Przepływ Netto na Giełdach):** Różnica pomiędzy ilością kryptowaluty wpływającej na giełdy a ilością z nich wypływającą. Dodatni przepływ netto wskazuje na napływ środków na giełdy, co może sygnalizować presję sprzedażową. Ujemny przepływ netto wskazuje na wypływ środków, co może sygnalizować presję kupującą. Link do analizy przepływów kapitału.

• **NTH Addresses (Number of Transactions per Hour):** Liczba transakcji na godzinę. Pomaga w analizie krótkoterminowych zmian aktywności.

• **Hash Rate (Moc Obliczeniowa):** W przypadku blockchainów opartych na Proof-of-Work, takich jak Bitcoin, hash rate mierzy moc obliczeniową poświęconą na zabezpieczanie sieci. Wyższy hash rate oznacza większe bezpieczeństwo sieci. Link do analizy mocy obliczeniowej.

• **Difficulty (Trudność Wydobycia):** W przypadku blockchainów Proof-of-Work, difficulty mierzy trudność wydobycia nowego bloku. Dostosowywana jest automatycznie, aby utrzymać stały czas generowania bloków.

• **Spent Output Value Ratio (SVR):** Procent wartości monet wydanych w danym dniu w stosunku do całkowitej wartości monet w obiegu. Wzrost SVR może sugerować, że inwestorzy realizują zyski. Link do analizy SVR.

• **MVRV Z-Score:** Mierzy relację pomiędzy kapitalizacją rynkową a zrealizowaną kapitalizacją rynkową. Pomaga w identyfikacji potencjalnych punktów zwrotnych na rynku. Link do analizy MVRV Z-Score.

Zastosowanie Analizy On-Chain w Handlu Kontraktami Futures

Analiza on-chain może być wykorzystywana do generowania sygnałów handlowych w oparciu o różne strategie. Oto kilka przykładów:

• **Identyfikacja Punktów Wejścia i Wyjścia:** Analiza przepływów kapitału na giełdy może pomóc w identyfikacji potencjalnych punktów wejścia i wyjścia z pozycji. Na przykład, duży napływ środków na giełdy może sygnalizować możliwość krótkiej sprzedaży, podczas gdy duży wypływ środków może sygnalizować możliwość zakupu. Link do strategii handlu krótkoterminowego.

• **Potwierdzenie Trendów:** Analiza on-chain może potwierdzić trendy zidentyfikowane za pomocą analizy technicznej. Na przykład, jeśli analiza techniczna wskazuje na trend wzrostowy, a analiza on-chain wykazuje wzrost aktywnych adresów i wolumenu transakcji, to może to być silny sygnał kupna. Link do analizy technicznej trendów.

• **Wykrywanie Manipulacji Rynkowych:** Analiza on-chain może pomóc w wykrywaniu manipulacji rynkowych, takich jak schematy pump and dump. Na przykład, gwałtowny wzrost wolumenu transakcji i cen z jednoczesnym napływem środków na giełdy może wskazywać na manipulację. Link do analizy manipulacji rynkowych.

• **Analiza Zachowania Wielorybów:** Śledzenie aktywności dużych posiadaczy kryptowalut może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących przyszłych ruchów cen. Na przykład, jeśli wieloryb zaczyna przenosić swoje środki na giełdy, to może to być sygnał sprzedaży. Link do analizy zachowań wielorybów.

• **Ocena Sentymetu Rynku:** Analiza on-chain może pomóc w ocenie sentymentu rynkowego. Na przykład, wzrost liczby aktywnych adresów i wolumenu transakcji może wskazywać na optymizm, podczas gdy spadek tych metryk może wskazywać na pesymizm. Link do analizy sentymentu rynkowego.

• **Identyfikacja Poziomów Wsparcia i Oporu:** Analiza on-chain może pomóc w identyfikacji poziomów wsparcia i oporu, analizując historyczne przepływy środków i skupienia transakcji. Link do analizy poziomów wsparcia i oporu.

Narzędzia do Analizy On-Chain

Istnieje wiele narzędzi, które mogą pomóc w analizie on-chain. Oto niektóre z popularniejszych:

• **Glassnode:** Platforma oferująca szeroki zakres metryk i narzędzi do analizy on-chain. Link do Glassnode.
• **Santiment:** Platforma skupiająca się na analizie sentymentu rynkowego i zachowania inwestorów. Link do Santiment.
• **CryptoQuant:** Platforma oferująca zaawansowane narzędzia do analizy przepływów kapitału i aktywności giełd. Link do CryptoQuant.
• **Nansen:** Platforma skupiająca się na analizie portfeli smart kontraktów i identyfikacji trendów w DeFi. Link do Nansen.
• **Blockchain Explorer:** Narzędzia takie jak Blockchain.com Explorer, Etherscan i Blockchair pozwalają na przeglądanie danych z blockchaina w czasie rzeczywistym. Link do Blockchain Explorer.

Ograniczenia Analizy On-Chain

Chociaż analiza on-chain jest potężnym narzędziem, ma również swoje ograniczenia:

• **Złożoność:** Analiza danych z blockchaina może być złożona i wymagać specjalistycznej wiedzy.
• **Fałszywe Sygnały:** Nie wszystkie sygnały generowane przez analizę on-chain są trafne.
• **Interpretacja:** Interpretacja danych z blockchaina może być subiektywna i zależy od indywidualnych przekonań.
• **Prywatność:** Niektóre portfele kryptowalutowe oferują funkcje zwiększające prywatność, co może utrudniać analizę on-chain.
• **Koszt:** Dostęp do zaawansowanych narzędzi do analizy on-chain może być kosztowny.

Podsumowanie

Analiza danych z blockchaina to cenne narzędzie dla traderów kontraktów futures kryptowalut, które pozwala na uzyskanie wglądu w zachowanie uczestników sieci, trendy rynkowe oraz potencjalne przyszłe ruchy cen. Wykorzystanie metryk on-chain w połączeniu z tradycyjnymi metodami analizy technicznej i fundamentalnej może zwiększyć szanse na sukces w handlu kryptowalutami. Pamiętaj jednak o ograniczeniach tej metody i zawsze przeprowadzaj własne badania przed podjęciem decyzji inwestycyjnych. Link do zarządzania ryzykiem w handlu. Link do podstaw handlu kontraktami futures. Link do psychologii tradingu. Link do analizy fundamentalnej kryptowalut. Link do zarządzania portfelem kryptowalut.

Polecamy platformy do handlu kontraktami futures

Platforma	Cechy kontraktów futures	Rejestracja
Binance Futures	Dźwignia do 125x, kontrakty USDⓈ-M	Zarejestruj się teraz
Bybit Futures	Perpetualne kontrakty odwrotne	Rozpocznij handel
BingX Futures	Handel kopiujący	Dołącz do BingX
Bitget Futures	Kontrakty zabezpieczone USDT	Otwórz konto
BitMEX	Platforma kryptowalutowa, dźwignia do 100x	BitMEX

Dołącz do naszej społeczności

Subskrybuj kanał Telegram @strategybin, aby uzyskać więcej informacji. Najlepsze platformy zarobkowe – zarejestruj się teraz.

Weź udział w naszej społeczności

Subskrybuj kanał Telegram @cryptofuturestrading, aby otrzymywać analizy, darmowe sygnały i wiele więcej!