ETH 영구 선물

1. ETH 영구 선물

1. 1. 소개

ETH 영구 선물(Ethereum Perpetual Futures)은 기초 자산인 이더리움(ETH)의 가격 변동에 따라 이익을 얻거나 손실을 볼 수 있는 파생 상품입니다. 전통적인 선물 계약과 달리 만기일이 없다는 특징을 가지고 있으며, 포지션을 유지하는 한 거래를 계속할 수 있습니다. 이 문서에서는 ETH 영구 선물의 기본 개념, 거래 방법, 위험 관리, 그리고 성공적인 거래를 위한 전략 등을 상세히 설명합니다.

1. 1. 영구 선물의 기본 개념

1. 1. 1. 선물 계약이란?

선물 계약은 미래 특정 시점에 특정 자산을 특정 가격으로 사고 팔기로 약속하는 계약입니다. ETH 영구 선물은 이러한 선물 계약의 한 종류이지만, 만기일이 없다는 점이 가장 큰 차이점입니다.

1. 1. 1. 영구 선물의 특징

• **만기일 없음:** 일반적인 선물 계약과 달리 만기일이 없어 포지션을 무기한 유지할 수 있습니다.
• **증거금 거래:** 전체 계약 금액이 아닌, 증거금만을 사용하여 거래할 수 있어 레버리지를 활용할 수 있습니다. 레버리지는 높은 수익을 얻을 수 있는 가능성을 제공하지만, 동시에 높은 손실 위험도 수반합니다.
• **펀딩비 (Funding Rate):** 영구 선물은 현물 시장과의 가격 차이를 해소하기 위해 펀딩비를 부과합니다. 롱 포지션은 숏 포지션에게, 숏 포지션은 롱 포지션에게 정기적으로 펀딩비를 지급하거나 받습니다. 펀딩비는 시장 상황에 따라 양수 또는 음수가 될 수 있습니다.
• **청산 가격:** 증거금이 특정 수준 이하로 떨어지면 청산되어 포지션이 강제 종료됩니다. 청산 가격은 증거금 비율, 마진 유지 비율, 그리고 현재 시장 가격에 따라 결정됩니다.

1. 1. ETH 영구 선물 거래 방법

1. 1. 1. 거래소 선택

ETH 영구 선물을 거래할 수 있는 다양한 암호화폐 거래소가 있습니다. 거래소 선택 시 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다.

• **거래량:** 거래량이 많을수록 호가 스프레드가 좁고, 거래 체결이 용이합니다.
• **레버리지:** 제공되는 레버리지 수준을 확인합니다.
• **수수료:** 거래 수수료, 펀딩비 등을 비교합니다.
• **보안:** 거래소의 보안 수준을 확인합니다. 거래소 보안은 매우 중요한 요소입니다.
• **사용자 인터페이스:** 사용자 인터페이스가 직관적이고 사용하기 쉬운지 확인합니다.

1. 1. 1. 계좌 개설 및 증거금 입금

선택한 거래소에 계정을 개설하고, 거래에 사용할 증거금을 입금합니다. 증거금은 일반적으로 암호화폐(예: USDT, BTC)로 입금할 수 있습니다.

1. 1. 1. 주문 유형

ETH 영구 선물 거래에는 다양한 주문 유형이 있습니다.

• **지정가 주문 (Limit Order):** 특정 가격에 거래를 체결하도록 설정하는 주문입니다.
• **시장가 주문 (Market Order):** 현재 시장 가격으로 즉시 거래를 체결하는 주문입니다.
• **조건부 주문 (Conditional Order):** 특정 조건이 충족될 때 자동으로 거래를 체결하는 주문입니다. (예: 스탑 로스, 테이크 프로핏)

1. 1. 1. 포지션 개설 및 관리

원하는 주문 유형과 가격을 설정하여 롱(매수) 또는 숏(매도) 포지션을 개설합니다. 포지션 개설 후에는 시장 상황을 주시하며 포지션 관리를 통해 위험을 최소화하고 수익을 극대화해야 합니다.

1. 1. 위험 관리

ETH 영구 선물 거래는 높은 레버리지를 사용하므로, 위험 관리가 매우 중요합니다.

1. 1. 1. 손절매 (Stop-Loss) 설정

예상과 다른 방향으로 가격이 움직일 경우, 손실을 제한하기 위해 손절매를 설정합니다. 손절매는 미리 설정된 가격에 도달하면 자동으로 포지션을 청산하는 기능입니다.

1. 1. 1. 테이크 프로핏 (Take-Profit) 설정

목표 수익을 달성했을 때 자동으로 포지션을 청산하도록 테이크 프로핏을 설정합니다.

1. 1. 1. 포지션 규모 조절

과도한 레버리지를 사용하지 않고, 자신의 위험 감수 수준에 맞는 적절한 포지션 규모를 설정합니다.

1. 1. 1. 분산 투자

ETH 영구 선물 외에 다른 자산에 투자하여 분산 투자를 통해 위험을 줄입니다.

1. 1. 1. 시장 상황 분석

기술적 분석, 기본적 분석, 시장 심리 분석 등을 통해 시장 상황을 분석하고, 신중하게 거래 결정을 내립니다.

1. 1. 거래 전략

ETH 영구 선물 거래에는 다양한 거래 전략이 있습니다.

• **추세 추종 (Trend Following):** 가격 추세에 따라 롱 또는 숏 포지션을 취하는 전략입니다.
• **역추세 매매 (Counter-Trend Trading):** 가격 추세의 반전을 예상하고 포지션을 취하는 전략입니다.
• **변동성 돌파 (Volatility Breakout):** 가격 변동성이 커질 때 포지션을 취하는 전략입니다.
• **평균 회귀 (Mean Reversion):** 가격이 평균 수준으로 회귀할 것이라는 가정하에 포지션을 취하는 전략입니다.
• **아비트라지 (Arbitrage):** 서로 다른 거래소 또는 시장 간의 가격 차이를 이용하여 이익을 얻는 전략입니다. 아비트라지 거래는 복잡하지만 수익성이 높을 수 있습니다.

1. 1. 기술적 분석

기술적 분석은 과거 가격 데이터와 거래량을 분석하여 미래 가격 변동을 예측하는 방법입니다.

• **차트 패턴 (Chart Patterns):** 헤드 앤 숄더, 더블 탑, 더블 바텀 등 다양한 차트 패턴을 분석합니다.
• **이동 평균 (Moving Average):** 가격 추세를 파악하고 지지선과 저항선을 찾습니다.
• **상대 강도 지수 (RSI):** 과매수 또는 과매도 상태를 판단합니다.
• **MACD (Moving Average Convergence Divergence):** 추세의 강도와 방향을 파악합니다.
• **볼린저 밴드 (Bollinger Bands):** 가격 변동성을 측정하고 과매수 또는 과매도 상태를 판단합니다.

1. 1. 거래량 분석

거래량 분석은 거래량을 분석하여 시장 참여자들의 심리와 추세의 강도를 파악하는 방법입니다.

• **거래량 급증:** 특정 가격대에서 거래량이 급증하는 경우, 추세 전환의 신호일 수 있습니다.
• **거래량 감소:** 거래량이 감소하는 경우, 추세가 약화될 수 있습니다.
• **거래량 다이버전스:** 가격과 거래량이 반대로 움직이는 경우, 추세 전환의 신호일 수 있습니다.

1. 1. 펀딩비 전략

펀딩비 전략은 펀딩비를 활용하여 수익을 창출하는 전략입니다.

• **펀딩비 롱:** 펀딩비가 양수일 때 숏 포지션을 취하여 펀딩비를 받는 전략입니다.
• **펀딩비 숏:** 펀딩비가 음수일 때 롱 포지션을 취하여 펀딩비를 받는 전략입니다.

1. 1. 추가 정보

• 암호화폐 파생상품
• 마진 거래
• 청산 위험
• 시장 조작
• 규제 환경

추천하는 선물 거래 플랫폼

플랫폼	선물 특징	등록
Binance Futures	최대 125배 레버리지, USDⓈ-M 계약	지금 등록
Bybit Futures	영구 역방향 계약	거래 시작
BingX Futures	복사 거래	BingX에 가입
Bitget Futures	USDT 보장 계약	계좌 개설
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