Volatility futures
Guida ai Volatility Futures per Principianti
Benvenuti nel mondo dei Volatility Futures! Questa guida è pensata per chi si avvicina per la prima volta al trading di futures su criptovalute, concentrandosi specificamente su questo tipo di contratto derivato. I Volatility Futures sono strumenti complessi, ma con la giusta comprensione possono offrire opportunità uniche.
Cosa sono i Futures?
Prima di tuffarci nei Volatility Futures, capiamo cosa sono i futures in generale. Un Future è un contratto per comprare o vendere un asset (in questo caso, la volatilità) a una data futura specifica, a un prezzo concordato oggi. Pensatelo come un accordo: vi impegnate ad acquistare o vendere qualcosa in futuro, ad un prezzo fisso. Questo è diverso dall'acquisto diretto di criptovalute come Bitcoin o Ethereum.
Cosa sono i Volatility Futures?
I Volatility Futures non riguardano il prezzo di una criptovaluta specifica, ma la *previsione* di quanto il prezzo di quella criptovaluta si muoverà in futuro. In altre parole, si scommette sulla grandezza delle fluttuazioni di prezzo, non sulla direzione.
Immaginate di pensare che il prezzo di Bitcoin sarà molto volatile nelle prossime settimane, con grandi oscillazioni sia verso l'alto che verso il basso. In questo caso, potreste acquistare un Volatility Future. Se la volatilità reale è maggiore di quella prevista dal contratto, il vostro future aumenterà di valore. Al contrario, se la volatilità è inferiore, il vostro future perderà valore.
Perché fare trading di Volatility Futures?
- **Diversificazione:** Offrono un modo per diversificare il vostro portafoglio di trading crittografico, non essendo direttamente legati alla direzione del prezzo.
- **Opportunità in mercati stabili:** Anche in periodi di bassa volatilità, si può fare trading speculando su un eventuale aumento futuro della volatilità.
- **Hedging:** Possono essere utilizzati per proteggere (fare Hedging) le vostre posizioni su criptovalute. Ad esempio, se avete acquistato Bitcoin e temete una forte correzione, potete acquistare Volatility Futures per compensare potenziali perdite.
Come funzionano i Volatility Futures?
I Volatility Futures sono quotati con un indice di volatilità, spesso chiamato VIX per le azioni tradizionali, ma adattato per le criptovalute. Il prezzo del future riflette l'aspettativa del mercato sulla volatilità implicita per un determinato periodo di tempo.
- **Acquisto (Long):** Se credete che la volatilità aumenterà, acquistate un Volatility Future.
- **Vendita (Short):** Se credete che la volatilità diminuirà, vendete un Volatility Future.
Il profitto o la perdita dipendono dalla differenza tra il prezzo a cui avete acquistato o venduto il future e il prezzo alla sua scadenza.
Esempio pratico
Supponiamo che il Volatility Future su Bitcoin con scadenza tra un mese sia quotato a 25.
- **Scenario 1: La volatilità aumenta.** Alla scadenza, l'indice di volatilità è 35. Avete acquistato il future a 25 e ora vale 35, realizzando un profitto di 10 punti.
- **Scenario 2: La volatilità diminuisce.** Alla scadenza, l'indice di volatilità è 15. Avete acquistato il future a 25 e ora vale 15, subendo una perdita di 10 punti.
Passi per iniziare a fare trading di Volatility Futures
1. **Scegliere una piattaforma di scambio:** Selezionate una piattaforma di scambio di criptovalute che offra Volatility Futures. Assicuratevi che sia una piattaforma affidabile con buone misure di Sicurezza dei Conti. 2. **Aprire un conto:** Create un conto sulla piattaforma scelta e completate il processo di verifica dell'identità (KYC). 3. **Depositare fondi:** Depositate fondi nel vostro conto. 4. **Comprendere la Leva:** I futures offrono la leva finanziaria, che può amplificare sia i profitti che le perdite. Usate la leva con cautela! 5. **Analizzare il mercato:** Utilizzate l'Analisi Tecnica per identificare potenziali opportunità di trading. 6. **Piazzare un ordine:** Selezionate il Volatility Future desiderato, impostate la quantità e il prezzo, e piazzate il vostro ordine. 7. **Gestire il rischio:** Impostate ordini Stop-loss per limitare le potenziali perdite e utilizzate una solida strategia di Gestione del Rischio. 8. **Monitorare la posizione:** Monitorate attentamente la vostra posizione e siate pronti a chiuderla se necessario.
Considerazioni importanti
- **Scadenza:** I futures hanno una data di scadenza. Dovrete chiudere la vostra posizione prima della scadenza o rinnovarla (rollover).
- **Liquidità:** Assicuratevi che il Volatility Future che state negoziando abbia una buona liquidità (alto [[Volume di Trading]) per evitare slippage (differenza tra il prezzo previsto e il prezzo di esecuzione).
- **Complessità:** I Volatility Futures sono strumenti complessi. Assicuratevi di averli compresi appieno prima di iniziare a fare trading.
- **Tasse su Criptovalute:** Siate consapevoli delle implicazioni fiscali del trading di futures nella vostra giurisdizione.
Strategie di Trading (oltre a Long/Short)
- **Straddle:** Acquistare sia un call che un put con lo stesso prezzo di esercizio e data di scadenza. Si profitta se la volatilità aumenta significativamente in entrambe le direzioni.
- **Strangle:** Simile allo straddle, ma con prezzi di esercizio diversi. Meno costoso dello straddle, ma richiede un movimento di prezzo più ampio per essere redditizio.
- **Calendar Spread:** Acquistare e vendere futures con la stessa sottostante ma date di scadenza diverse. Si scommette sulla differenza di volatilità tra le due date.
Conclusione
I Volatility Futures possono essere un'aggiunta interessante al vostro arsenale di trading. Tuttavia, richiedono una buona comprensione del mercato e una solida strategia di gestione del rischio. Iniziate con piccole posizioni e fate pratica prima di investire capitali significativi. Ricordate, il trading comporta rischi e non ci sono garanzie di profitto. Considerate anche strategie come lo Scalping Futures per approfittare di piccoli movimenti di prezzo.
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- Contenuto di riferimento:**
Questo articolo è una guida introduttiva ai Volatility Futures su criptovalute. Non costituisce una consulenza finanziaria. Prima di fare trading, consultate un professionista finanziario qualificato. La volatilità dei mercati delle criptovalute è elevata e il trading di futures comporta rischi significativi. L'autore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite derivanti dall'utilizzo delle informazioni contenute in questa guida.
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