Shorting futures contracts

Shortare Futures su Criptovalute: Guida per Principianti

Benvenuti a questa guida introduttiva sullo "shorting" di futures su criptovalute. Se siete nuovi al mondo dei Futures su Criptovalute, potreste aver sentito parlare di questa strategia, ma non comprenderne appieno il funzionamento. Questa guida vi fornirà le basi necessarie per iniziare, spiegando cosa significa shortare, perché farlo, e come farlo in modo responsabile.

Cos'è lo Shorting?

In termini semplici, shortare significa scommettere che il prezzo di un asset (in questo caso, una criptovaluta come Bitcoin) diminuirà. Normalmente, quando compriamo qualcosa, speriamo che il suo valore aumenti. Lo shorting è l'opposto: si guadagna se il prezzo scende.

Immaginate di pensare che il prezzo del Bitcoin scenderà da 30.000€ a 25.000€. Invece di comprare Bitcoin sperando che salga, potete "shortare" un contratto future sul Bitcoin. Se il prezzo scende come previsto, voi guadagnerete la differenza. Se il prezzo sale, perderete.

Futures vs. Trading Spot

Prima di addentrarci nello shorting, è importante capire la differenza tra trading di futures e trading spot.

• **Trading Spot:** Si compra e si vende la criptovaluta *direttamente*. Se comprate 1 Bitcoin a 30.000€, siete effettivamente proprietari di 1 Bitcoin.
• **Trading di Futures:** Si compra e si vende un *contratto* che rappresenta un accordo per comprare o vendere una certa quantità di criptovaluta a una data futura a un prezzo prestabilito. Non si possiede la criptovaluta sottostante.

Lo shorting è più comunemente eseguito nel mercato dei futures, perché offre la possibilità di trarre profitto da un calo di prezzo senza possedere l'asset.

Come Funziona lo Shorting di Futures?

1. **Aprire un Conto:** Il primo passo è aprire un conto su una piattaforma di scambio di criptovalute che offre il trading di futures (ad esempio, Binance Futures, Bybit, o OKX). Assicuratevi che la piattaforma offra la criptovaluta su cui volete shortare. 2. **Depositare Fondi:** Dovrete depositare fondi sul vostro conto. La maggior parte delle piattaforme accetta criptovalute o valute fiat. 3. **Scegliere il Contratto Future:** Selezionate il contratto future sulla criptovaluta desiderata (es. BTCUSD_PERPETUAL). Verificate la data di scadenza del contratto (per i contratti con scadenza) e la dimensione del contratto (quantità di criptovaluta rappresentata). 4. **Impostare l'Ordine di Vendita (Short):** Sulla piattaforma, selezionate l'opzione di "vendita" (o "short"). Dovrete specificare:

   *   **Quantità:** Il numero di contratti che volete vendere.
   *   **Prezzo:** Il prezzo al quale volete vendere il contratto. Potete usare un ordine "market" (esecuzione immediata al miglior prezzo disponibile) o un ordine "limit" (esecuzione solo se il prezzo raggiunge il livello specificato).
   *   **Leva:** La Leva amplifica sia i profitti che le perdite. Usare la leva è rischioso, soprattutto per i principianti.  Iniziate con una leva bassa (es. 2x o 3x) finché non avrete una buona comprensione del mercato.

5. **Monitorare la Posizione:** Una volta aperto il contratto short, monitorate attentamente il prezzo della criptovaluta. Se il prezzo scende, la vostra posizione diventa redditizia. Se il prezzo sale, la vostra posizione subisce perdite. 6. **Chiudere la Posizione:** Per chiudere la posizione, dovete "comprare" lo stesso numero di contratti che avete venduto. Questo annulla la vostra posizione e realizza il profitto o la perdita.

Azione	Risultato
Apri una posizione Short su Bitcoin a 30.000€	Scommetti che il prezzo del Bitcoin scenderà
Il prezzo del Bitcoin scende a 25.000€	Chiudi la posizione comprando a 25.000€. Guadagni 5.000€ per contratto (meno le commissioni).
Il prezzo del Bitcoin sale a 35.000€	Chiudi la posizione comprando a 35.000€. Perdi 5.000€ per contratto (più le commissioni).

Gestione del Rischio nello Shorting

Lo shorting è più rischioso del trading long (comprare). Il potenziale di perdita è illimitato, poiché il prezzo di un asset può teoricamente salire all'infinito. Ecco alcune strategie di Gestione del Rischio cruciali:

• **Stop-Loss:** Impostate sempre un Stop-loss per limitare le vostre perdite. Un ordine stop-loss chiude automaticamente la vostra posizione se il prezzo raggiunge un certo livello.
• **Dimensione della Posizione:** Non rischiate più di una piccola percentuale del vostro capitale di trading su una singola operazione (es. 1-2%).
• **Leva Moderata:** Evitate di usare una leva eccessiva.
• **Analisi Tecnica:** Utilizzate l'Analisi Tecnica per identificare potenziali punti di ingresso e uscita.
• **Comprendere il Mercato:** Prima di shortare, fate le vostre ricerche e comprendete i fattori che potrebbero influenzare il prezzo della criptovaluta.
• **Hedging:** Considerate l'utilizzo di strategie di hedging per mitigare il rischio.

Considerazioni Aggiuntive

• **Commissioni:** Le piattaforme di scambio addebitano commissioni per l'apertura e la chiusura di posizioni.
• **Finanziamento:** I contratti perpetui (futures senza data di scadenza) richiedono il pagamento di commissioni di finanziamento, che possono essere positive o negative a seconda della differenza tra il prezzo del contratto future e il prezzo spot.
• **Volatilità:** Il mercato delle criptovalute è estremamente volatile. Siate preparati a movimenti di prezzo improvvisi. Monitorate il Volume di Trading.
• **Sicurezza dei Conti:** Proteggete il vostro conto con una password complessa e l'autenticazione a due fattori.
• **Tasse su Criptovalute:** Siate consapevoli delle implicazioni fiscali del trading di futures nella vostra giurisdizione.

Lo shorting di futures su criptovalute può essere una strategia redditizia, ma richiede una solida comprensione del mercato, una rigorosa gestione del rischio e disciplina. Iniziate con piccole posizioni e aumentate gradualmente la vostra esposizione man mano che acquisite esperienza. Ricordate che il trading comporta rischi, e potreste perdere il vostro capitale. Considerate anche strategie meno rischiose come lo Scalping Futures con una gestione del rischio molto stringente.

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• • Contenuto di Riferimento:**

Questo documento è una guida introduttiva e non deve essere considerato una consulenza finanziaria. Il trading di futures su criptovalute è rischioso e può comportare la perdita del capitale. Prima di iniziare a fare trading, è importante comprendere i rischi coinvolti e consultare un consulente finanziario qualificato. Le informazioni fornite sono basate sulla conoscenza generale del mercato dei futures su criptovalute al momento della stesura e potrebbero non essere aggiornate.

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