Glossario del Trading di Futures

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Glossario del Trading di Futures

Il trading di futures, in particolare nel contesto delle criptovalute, può sembrare intimidatorio per i principianti. Questo glossario mira a demistificare il linguaggio e i concetti chiave, fornendo una base solida per chiunque desideri esplorare questo mercato dinamico. Questo articolo si concentrerà principalmente sui futures crittografici, ma molti termini si applicano anche ai futures tradizionali su materie prime, indici azionari e valute.

Definizioni di Base

Futures Contract (Contratto Future): Un accordo legalmente vincolante per acquistare o vendere un bene (in questo caso, una criptovaluta) a una data futura specifica (data di scadenza) a un prezzo concordato oggi.
Underlying Asset (Bene Sottostante): L'attività su cui si basa il contratto future. Nel caso dei futures crittografici, il bene sottostante è tipicamente una Bitcoin, Ethereum, o altra criptovaluta importante.
Expiration Date (Data di Scadenza): La data in cui il contratto future scade e la consegna del bene sottostante (o il regolamento in contanti) deve avvenire. I futures crittografici spesso utilizzano il regolamento in contanti.
Settlement (Regolamento): Il processo tramite il quale il contratto future viene chiuso. Può avvenire tramite consegna fisica del bene sottostante (raro per le criptovalute) o, più comunemente, tramite regolamento in contanti.
Long Position (Posizione Long): Comprare un contratto future con l'aspettativa che il prezzo del bene sottostante aumenti. Il trader beneficia se il prezzo sale. Vedi anche Strategia Long.
Short Position (Posizione Short): Vendere un contratto future con l'aspettativa che il prezzo del bene sottostante diminuisca. Il trader beneficia se il prezzo scende. Vedi anche Strategia Short.
Margin (Margine): La quantità di denaro richiesta dal broker come garanzia per aprire e mantenere una posizione future. Il margine è una percentuale del valore totale del contratto.
Initial Margin (Margine Iniziale): L'importo iniziale di denaro richiesto per aprire una posizione future.
Maintenance Margin (Margine di Mantenimento): L'importo minimo di denaro che deve essere mantenuto sul conto per mantenere una posizione future aperta. Se il saldo del conto scende al di sotto del margine di mantenimento, si verifica un Margin Call.
Margin Call (Chiamata di Margine): Una notifica dal broker che richiede al trader di depositare ulteriori fondi sul conto per riportare il margine al livello iniziale.
Leverage (Leva Finanziaria): La possibilità di controllare una grande quantità di un bene con una piccola quantità di capitale. I futures offrono un'alta leva finanziaria, amplificando sia i profitti che le perdite. Comprendere la Gestione del Rischio è cruciale con la leva.
Contract Size (Dimensione del Contratto): La quantità del bene sottostante rappresentata da un singolo contratto future.
Tick Size (Dimensione del Tick): La variazione minima del prezzo di un contratto future.
Open Interest (Interesse Aperto): Il numero totale di contratti future che sono attualmente aperti (non chiusi o compensati) in un determinato mercato. Un interesse aperto in aumento suggerisce una maggiore partecipazione al mercato.
Volume (Volume): Il numero di contratti future scambiati in un determinato periodo di tempo. Un volume elevato indica una maggiore liquidità. Vedi Analisi del Volume.

Termini Avanzati

Contango (Contango): Una situazione in cui i prezzi dei contratti future sono più alti dei prezzi spot (attuali) del bene sottostante. Questo è tipico quando i costi di stoccaggio e assicurazione sono elevati. Nel contesto crittografico, il contango può indicare una mancanza di fiducia in un aumento di prezzo a breve termine.
Backwardation (Backwardation): Una situazione in cui i prezzi dei contratti future sono inferiori ai prezzi spot del bene sottostante. Questo è tipico quando c'è una forte domanda immediata del bene sottostante.
Basis (Base): La differenza tra il prezzo del contratto future e il prezzo spot del bene sottostante.
Roll Over (Roll Over): Il processo di chiusura di un contratto future in scadenza e di apertura di un nuovo contratto con una data di scadenza successiva. Questo è importante per mantenere un'esposizione continua al mercato.
Perpetual Swap (Swap Perpetuo): Un tipo di contratto derivato simile a un futures, ma senza una data di scadenza. I perpetual swap utilizzano un meccanismo di finanziamento per simulare il prezzo a termine. Vedi Swap Perpetuo vs Futures.
Funding Rate (Tasso di Finanziamento): Nei perpetual swap, il tasso di finanziamento è un pagamento periodico tra acquirenti e venditori, basato sulla differenza tra il prezzo del perpetual swap e il prezzo spot del bene sottostante.
Liquidation Price (Prezzo di Liquidazione): Il prezzo al quale una posizione future viene automaticamente chiusa dal broker per prevenire ulteriori perdite. Questo accade quando il saldo del conto scende al di sotto del livello di liquidazione.
Mark-to-Market (Valutazione a Mercato): Il processo di aggiustamento giornaliero del valore di un conto future in base alle variazioni dei prezzi di mercato.
Volatility (Volatilità): La misura della variazione del prezzo di un bene nel tempo. Un'alta volatilità può portare a profitti elevati ma anche a perdite significative. Vedi Misurazione della Volatilità.
Implied Volatility (Volatilità Implicita): Una previsione della volatilità futura basata sui prezzi delle opzioni.
Price Discovery (Formazione del Prezzo): Il processo attraverso il quale il prezzo di un bene viene determinato dall'interazione tra acquirenti e venditori nel mercato.
Arbitrage (Arbitraggio): Lo sfruttamento di differenze di prezzo per lo stesso bene in mercati diversi per ottenere un profitto senza rischio.
Hedging (Copertura): L'utilizzo di contratti future per ridurre il rischio di perdite dovute a variazioni di prezzo del bene sottostante. Vedi Strategie di Hedging.

Strategie di Trading di Futures

Trend Following (Seguire il Trend): Identificare e sfruttare le tendenze al rialzo o al ribasso nel prezzo del bene sottostante. Vedi Analisi Tecnica per Trend.
Mean Reversion (Ritorno alla Media): Scommettere sul fatto che il prezzo del bene sottostante tornerà alla sua media storica. Vedi Strategie di Mean Reversion.
Breakout Trading (Trading di Rottura): Identificare e sfruttare i momenti in cui il prezzo del bene sottostante rompe un livello di supporto o resistenza. Vedi Identificazione dei Breakout.
Scalping (Scalping): Eseguire un gran numero di operazioni brevi per ottenere piccoli profitti da piccole variazioni di prezzo.
Day Trading (Trading Giornaliero): Aprire e chiudere posizioni nello stesso giorno di negoziazione.

Analisi Utilizzata nel Trading di Futures

Technical Analysis (Analisi Tecnica): L'utilizzo di grafici e indicatori tecnici per prevedere i movimenti futuri dei prezzi. Include l'uso di Medie Mobili, RSI, MACD e altre tecniche.
Fundamental Analysis (Analisi Fondamentale): L'analisi dei fattori economici, finanziari e politici che possono influenzare il prezzo del bene sottostante. Nel caso delle criptovalute, questo può includere l'analisi della Blockchain, l'adozione e la regolamentazione.
Sentiment Analysis (Analisi del Sentiment): L'analisi del sentimento del mercato per determinare se gli investitori sono ottimisti o pessimisti sul bene sottostante. Vedi Strumenti di Sentiment Analysis.
Volume Spread Analysis (VSA): Un metodo di analisi tecnica che si concentra sulla relazione tra il prezzo, il volume e lo spread (la differenza tra il massimo e il minimo) per identificare le pressioni di acquisto e vendita.

Risorse Aggiuntive

Disclaimer

Il trading di futures è altamente speculativo e comporta un rischio significativo di perdita. Questo glossario è fornito solo a scopo informativo e non deve essere considerato come un consiglio finanziario. È importante fare le proprie ricerche e comprendere appieno i rischi prima di fare trading di futures. ```

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