Deribit

Deribit: Una Guida Completa per Principianti al Trading di Futures su Criptovalute

Benvenuti nel mondo del trading di Futures su criptovalute! Se siete nuovi a questo mercato entusiasmante ma potenzialmente rischioso, questa guida vi fornirà una panoramica completa della piattaforma Deribit, una delle principali borse specializzate in derivati di criptovalute. Deribit si distingue per la sua attenzione ai trader più esperti, offrendo strumenti avanzati e un’ampia gamma di opzioni di trading, ma con una comprensione solida dei concetti di base, anche i principianti possono iniziare a esplorare le sue potenzialità.

Cos'è Deribit?

Deribit è una borsa di criptovalute con sede a Panama, fondata nel 2016, che si concentra esclusivamente sul trading di Derivati. A differenza delle borse spot come Binance o Coinbase, dove si acquistano e vendono direttamente le criptovalute, su Deribit si scambiano contratti che derivano il loro valore dal prezzo di una criptovaluta sottostante. Questi contratti includono principalmente Futures Perpetui e Opzioni.

La piattaforma è nota per:

**Alta Liquidità:** Deribit vanta una liquidità elevata, soprattutto per Bitcoin e Ethereum, consentendo di eseguire ordini rapidamente e con slippage minimo.
**Leva Finanziaria:** Offre una leva finanziaria fino a 100x, amplificando sia i potenziali profitti che le potenziali perdite. È fondamentale comprendere appieno i rischi legati alla leva finanziaria prima di utilizzarla. Consultate la nostra guida su Gestione del Rischio per maggiori informazioni.
**Strumenti Avanzati:** La piattaforma offre una varietà di strumenti di trading avanzati, come ordini limit, stop-loss e take-profit, oltre a grafici sofisticati e indicatori tecnici.
**Focus sui Trader Professionisti:** Sebbene accessibile ai principianti, Deribit è particolarmente apprezzata dai trader esperti e istituzionali.
**Sicurezza:** Deribit adotta misure di sicurezza rigorose per proteggere i fondi degli utenti, inclusa l'autenticazione a due fattori (2FA) e il cold storage per la maggior parte dei fondi.

Cosa sono i Futures Perpetui?

I Futures Perpetui sono il prodotto più popolare su Deribit. A differenza dei contratti futures tradizionali che hanno una data di scadenza, i futures perpetui non hanno una data di scadenza fissa. Invece, utilizzano un meccanismo chiamato "funding rate" per mantenere il prezzo del contratto ancorato al prezzo dell'asset sottostante.

**Funding Rate:** Il funding rate è un pagamento periodico tra i trader long (che scommettono sul rialzo del prezzo) e i trader short (che scommettono sul ribasso del prezzo). Se il prezzo del contratto futuro è superiore al prezzo dell'asset sottostante, i long pagano i short. Se il prezzo del contratto futuro è inferiore al prezzo dell'asset sottostante, gli short pagano i long. Questo meccanismo incoraggia il prezzo del contratto a convergere verso il prezzo spot.
**Mark Price:** Il prezzo di riferimento utilizzato per calcolare il funding rate e la liquidazione delle posizioni è chiamato "mark price". È un calcolo basato sul prezzo spot di diverse borse.
**Leva Finanziaria:** Come accennato, i futures perpetui offrono una leva finanziaria significativa. Una leva di 100x significa che con 100 dollari di capitale è possibile controllare una posizione equivalente a 10.000 dollari.

Cosa sono le Opzioni?

Oltre ai futures perpetui, Deribit offre anche un’ampia gamma di Opzioni su Bitcoin ed Ethereum. Le opzioni danno al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (opzione call) o vendere (opzione put) un asset a un prezzo specifico (strike price) entro una data specifica (expiry date).

**Opzioni Call:** Danno il diritto di acquistare l'asset sottostante. I trader acquistano call se prevedono un aumento del prezzo.
**Opzioni Put:** Danno il diritto di vendere l'asset sottostante. I trader acquistano put se prevedono una diminuzione del prezzo.
**Strike Price:** Il prezzo al quale l'asset può essere acquistato o venduto.
**Expiry Date:** La data in cui l'opzione scade e non può più essere esercitata.
**Premium:** Il prezzo pagato per acquistare un'opzione.

Le opzioni sono strumenti più complessi dei futures perpetui e richiedono una comprensione approfondita dei concetti di Greche delle Opzioni (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho).

Come Iniziare su Deribit

1. **Registrazione:** Visitate il sito web di Deribit ([1](https://www.deribit.com/)) e create un account. 2. **Verifica:** Completate il processo di verifica dell'identità (KYC) per sbloccare tutte le funzionalità della piattaforma. 3. **Deposito:** Depositare criptovalute (Bitcoin ed Ethereum sono le più comuni) nel vostro account Deribit. 4. **Interfaccia di Trading:** Familiarizzatevi con l'interfaccia di trading. Deribit offre sia un'interfaccia semplificata per principianti che un'interfaccia avanzata per trader esperti. 5. **Posizionate il Vostro Primo Trade:** Iniziate con piccole posizioni e utilizzate ordini limit per controllare il prezzo di entrata.

Strategie di Trading su Deribit

Deribit offre numerosi approcci strategici al trading. Ecco alcuni esempi:

**Scalping:** Eseguire numerosi trade brevi per trarre profitto da piccole variazioni di prezzo. Richiede velocità e precisione. Scalping
**Day Trading:** Aprire e chiudere posizioni entro la stessa giornata per evitare il rischio overnight. Day Trading
**Swing Trading:** Mantenere posizioni aperte per diversi giorni o settimane per sfruttare i movimenti di prezzo più ampi. Swing Trading
**Hedging:** Utilizzare i futures o le opzioni per proteggere le proprie posizioni spot da potenziali perdite. Hedging
**Arbitraggio:** Sfruttare le differenze di prezzo dello stesso asset su diverse borse. Arbitraggio
**Straddle e Strangle (Opzioni):** Strategie di opzioni utilizzate per trarre profitto dalla volatilità del mercato. Straddle e Strangle.
**Covered Call (Opzioni):** Strategia di opzioni che prevede la vendita di call su azioni già possedute. Covered Call.

È fondamentale sviluppare una Strategia di Trading solida e testarla accuratamente prima di investire denaro reale.

Analisi Tecnica e Fondamentale

Per prendere decisioni di trading informate su Deribit, è importante utilizzare sia l'Analisi Tecnica che l'Analisi Fondamentale.

**Analisi Tecnica:** Studiare i grafici dei prezzi, gli indicatori tecnici (come le medie mobili, l'RSI e il MACD) e i pattern grafici per identificare potenziali opportunità di trading. Medie Mobili, RSI, MACD, Pattern Grafici
**Analisi Fondamentale:** Valutare i fattori che influenzano il valore dell'asset sottostante, come le notizie, gli eventi economici e le tendenze del mercato. Analisi On-Chain
**Volume di Trading:** Monitorare il Volume di Trading per confermare la forza dei movimenti di prezzo e identificare potenziali inversioni di tendenza. Volume Profile

Gestione del Rischio

La Gestione del Rischio è l'aspetto più importante del trading di futures e opzioni.

**Dimensionamento delle Posizioni:** Non investire mai più di una piccola percentuale del vostro capitale in un singolo trade.
**Stop-Loss:** Utilizzare gli ordini stop-loss per limitare le potenziali perdite.
**Take-Profit:** Utilizzare gli ordini take-profit per bloccare i profitti.
**Leva Finanziaria:** Utilizzare la leva finanziaria con cautela e comprendere appieno i rischi coinvolti.
**Diversificazione:** Diversificare il vostro portafoglio per ridurre il rischio complessivo.

Commissioni e Tasse

Deribit applica commissioni sui trade e sui funding rate. Le commissioni variano in base al volume di trading e al tipo di account. È importante comprendere la struttura delle commissioni prima di iniziare a fare trading. Informatevi anche sulle implicazioni fiscali del trading di criptovalute nel vostro paese.

Risorse Utili

**Deribit Help Center:** [2](https://help.deribit.com/)
**Deribit Blog:** [3](https://blog.deribit.com/)
**TradingView:** Una piattaforma di grafici popolare che si integra con Deribit: [4](https://www.tradingview.com/)

Conclusioni

Deribit è una piattaforma potente e versatile per il trading di futures e opzioni su criptovalute. Con una comprensione solida dei concetti di base, una strategia di trading ben definita e una rigorosa gestione del rischio, i trader possono sfruttare le opportunità offerte da questo mercato dinamico. Ricordate che il trading di derivati è rischioso e non è adatto a tutti gli investitori. Fate sempre le vostre ricerche e consultate un consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Approfondite la conoscenza delle diverse Strategie di Trading Avanzate per ottimizzare i vostri risultati.

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