SOLUSDT Futuuridega Kauplemise Analüüs - 2025-05-18
Turuülevaade
| Mõõdik | Väärtus |
|---|---|
| Spotihind | $171.55 |
| Futuresihind | $171.45 |
| Premia | -0.06% |
| Rahastusmäär | 0.0041% |
| Avatud positsioonid | 7,652,708 lepingut |
| 24h kõrgeim | $184.87 |
| 24h madalaim | $141.30 |
| 24h maht (SOL) | 4,250,000 |
| 24h maht (USDT) | $728.5M |
SOLUSDT futuuriturul on **väike allahindlus** (preemia: -0.06%), mis viitab tasakaalustatud nõudlusele pika ja lühikese positsiooni vahel. **Rahastusmäär** 0.0041% näitab marginaalset ostsurve, kuigi mitte agressiivset. **Avatud positsioonid** jäävad kõrgeks 7.65M lepingut, mis peegeldab tugevat institutsionaalset osalemist. 24h hinnavahemik ($141.30–$184.87, **+30.8% volatilsus**) rõhutab tundlikkust makroökonoomiliste näitajate suhtes (nt Fedi poliitika, BTC ETF voog). Mahutõusud vahemikus $168–$172 viitavad **likvideerimistsoonile**.
---
Tehnilised näitajad
| Ajavahemik | SMA(20) | EMA(50) | RSI | Stoch RSI | MACD | ATR | OBV | Fib 38.2% | Fib 50.0% | Fib 61.8% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H | $168.48 | $169.19 | 80.8 | 50.0 | 1.00 | $1.29 | 22,967,456 | $157.94 | $163.09 | $168.23 |
| 4H | $169.59 | $169.26 | 48.3 | 50.0 | -0.92 | $3.20 | 113,371,997 | $129.45 | $140.03 | $150.61 |
| 8H | $172.88 | $164.05 | 32.7 | 50.0 | 1.15 | $5.46 | 11,348,941 | $138.63 | $152.05 | $165.46 |
| 12H | $172.93 | $159.62 | 48.1 | 50.0 | 3.51 | $7.70 | -189,250,212 | $171.75 | $195.40 | $219.04 |
Põhitähelepanekud
1. **Trendianalüüs**:
- **1H**: **RSI** (80.8, **üleostetud**) erineb **Stohhastiline RSI**-st (neutraalne 50.0 juures), mis viitab võimalikule korrigeerimisele. **MACD** (1.00) jääb bullishiks kuid nõrgenemas. - **4H**: **EMA** ($169.26) lähenemine **SMA**-le ($169.59) viitab trendi väsimusele. **OBV** (113M) toetab akumuleerumist vahemikus $140–$150.
2. **Põhinivood**:
- **Tugi**:
- *Tugev*: $163.09 (1H Fib 50%, langeb kokku 8H EMA-ga).
- *Kriitiline*: $140.03 (4H Fib 50%, kõrge mahu tsoon).
- **Resistents**:
- *Vahetu*: $168.23 (1H Fib 61.8%).
- *Makro*: $195.40 (12H Fib 50%, 2025 aasta pöördepunkt).
---
Kaubitsemisstrateegiad
| AJ | Positsioon | Sisend | Stop Loss | Take Profit | R/R | Põhjendus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H | LÜHI | $171.45 | $173.50 | $168.23 | 1:2 | Üleostetud **RSI** (80.8) + nõrkuv **MACD**. |
| 4H | PIKA | $140.03 | $136.56 | $150.61 | 1:3 | Kooskõlas 4H **OBV** ja Fib 50% toega. |
| 12H | PIKA | $171.75 | $167.20 | $195.40 | 1:4 | 12H **Fib 38.2%** läbimise retest. |
Strateegia lahtiseadmine
- **1H Lühike**: Kõrge tõenäosusega keskmisele tagasipöördumine. Stop üle 24h kõrge ($184.87) kehtetuks. - **4H Pikk**: Optimaalne R/R (1:3) institutsionaalse nõudluse tsoonis ($140). - **Riskihaldus**:
- **Finantsvõimendus**: ≤10x 4H/12H tehingutele (volatilsusega kohandatud). - **Stop-Loss**: 1.5x **ATR** (nt $4.80 4H jaoks). - **Take-Profit**: Osalised sulgemised 61.8% Fibi juures.
---
Kaubitsemissoovitus
- Peamine seadistus (4H)**:
- **Suund**: **PIKK** (swing-tehing). - **Sisend**: $140.03 (limiidi tellimus). - **Stop Loss**: $136.56 (2.5% allpool sisendit). - **Take Profit**: $150.61 (7.5% tasu). - **Finantsvõimendus**: 10x (nominaalne: $140,030 lepingu kohta). - **Risk**: 1% kapitalist ($1,000 $100K kontol). - **Põhjendus**:
- **OBV** erinevus $140 juures. - 4H **MACD** histogram muutub positiivseks. - Madal **Rahastusmäär** vähendab pigistusriski.
- Varukava**:
- Kui **Rahastusmäär** langeb alla -0.01%, edasilükkavad sisendid (bearish suundumus).
---
Turutunnetus ja süntees
- **Bullish katalüsaatorid**:
- Tõusev OBV väiksematel ajavahemikel. - Spot-futuuride lähenemine (allahindluse vähenemine).
- **Bearish riskid**:
- Kõrged **Avatud positsioonid** võivad suurendada likvideerimisi. - 12H **OBV** (-189M) näitab jaotust üle $170.
- **Dominantne ajavahemik**: **4H** (tasakaalustab müra ja trendi selguse).
- Lõppmärkus**: Jälgige BTC korrelatsiooni; SOL/BTC suhte tugi 0.0021 juures.
Kategooria:SOLUSDT Futuuride kaubitsemise analüüs
- Vastutusest loobumine: Mitte finantsnõuanne. Minevikutulemused ≠ tulevikutulemused.*
Analüüsijuhised
1. **Trendide süntees**: Eelista 4H–12H trende üle 1H müra. 2. **Likviidsusetsoonid**: Kaardista Binance tellimuste klastrid (nt $165–$170). 3. **Makrofiltrid**: Kontrolli SOL ökosüsteemi arengutega (nt DeFi TVL, NFT mahud). 4. **Finantsvõimenduse ettevaatus**: Välti >25x kõrge volatilsusega sündmuste lähedal.
---
See versioon parandab selgust, lisab mahu konteksti ja täpsustab riskiparameetreid. Kohanda finantsvõimendust/sisendeid reaalajas likviidsuse põhjal.
- Disclaimer: This analysis is for informational purposes only.*