SOLUSDT Fjūčeru Tirdzniecības Analīze - 2025-05-18
- Tirgus apskats
| Metric | Value |
|---|---|
| Spot Price | $171.55 |
| Futures Price | $171.45 |
| Premium | -0.06% |
| Funding Rate | 0.0041% |
| Open Interest | 7,652,708 contracts |
| 24h High | $184.87 |
| 24h Low | $141.30 |
| 24h Volume (SOL) | 4,250,000 |
| 24h Volume (USDT) | $728.5M |
SOLUSDT futures tirgus rāda **nelielu atlaidi** (premija: -0.06%), kas liecina par līdzsvarotu pieprasījumu starp pircējiem un pārdevējiem. **Finansēšanas likme** 0.0041% norāda uz nenozīmīgu pircēju spiedienu, taču neagresīvu. **Atklātais interese** joprojām ir augsts – 7.65M līgumi, atspoguļojot spēcīgu institucionālo dalību. Dienas cenu diapazons ($141.30–$184.87, **+30.8% volatilitāte**) uzsver paaugstinātu jutību pret makroekonomiskajiem signāliem (piem., FED politika, BTC ETF plūsmas). Apjoma pieaugums pie $168–$172 norāda uz **likvidācijas zonu**.
---
- Tehniskie rādītāji
| Timeframe | SMA(20) | EMA(50) | RSI | Stoch RSI | MACD | ATR | OBV | Fib 38.2% | Fib 50.0% | Fib 61.8% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H | $168.48 | $169.19 | 80.8 | 50.0 | 1.00 | $1.29 | 22,967,456 | $157.94 | $163.09 | $168.23 |
| 4H | $169.59 | $169.26 | 48.3 | 50.0 | -0.92 | $3.20 | 113,371,997 | $129.45 | $140.03 | $150.61 |
| 8H | $172.88 | $164.05 | 32.7 | 50.0 | 1.15 | $5.46 | 11,348,941 | $138.63 | $152.05 | $165.46 |
| 12H | $172.93 | $159.62 | 48.1 | 50.0 | 3.51 | $7.70 | -189,250,212 | $171.75 | $195.40 | $219.04 |
- Galvenie novērojumi
1. **Tendences analīze**:
- **1H**: **RSI** (80.8, **pārpirkts**) atšķiras no **Stohastiskā RSI** (neitrāls pie 50.0), signalizējot iespējamu atkāpšanos. **MACD** (1.00) joprojām ir bullish, bet vājš. - **4H**: **EMA** ($169.26) saplūst ar **SMA** ($169.59), liecinot par tendences izsīkšanu. **OBV** (113M) atbalsta uzkrāšanos pie $140–$150.
2. **Galvenie līmeņi**:
- **Atbalsts**:
- *Stiprs*: $163.09 (1H Fib 50%, sakrīt ar 8H EMA).
- *Kritisks*: $140.03 (4H Fib 50%, augsta apjoma zona).
- **Rezistence**:
- *Tūlītēja*: $168.23 (1H Fib 61.8%).
- *Makro*: $195.40 (12H Fib 50%, 2025. gada pagrieziena punkts).
---
- Tirdzniecības stratēģijas
| TF | Position | Entry | Stop Loss | Take Profit | R/R | Justification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H | SHORT | $171.45 | $173.50 | $168.23 | 1:2 | Pārpirkts **RSI** (80.8) + vājojošs **MACD**. |
| 4H | LONG | $140.03 | $136.56 | $150.61 | 1:3 | Saskaņā ar 4H **OBV** un Fib 50% atbalstu. |
| 12H | LONG | $171.75 | $167.20 | $195.40 | 1:4 | 12H **Fib 38.2%** pārbaudes punkts. |
- Stratēģiju analīze
- **1H Short**: Augsta varbūtība atgriešanai pie vidējā. Stop-loss virs dienas augstākā līmeņa ($184.87) anulē stratēģiju. - **4H Long**: Optimāla R/R (1:3) institucionālās pieprasījuma zonā ($140). - **Riska pārvaldība**:
- **Sviras**: ≤10x 4H/12H darījumiem (pielāgots volatilitātei). - **Stop-Loss**: 1.5x **ATR** (piem., $4.80 4H). - **Take-Profit**: Daļēja slēgšana pie 61.8% Fib līmeņiem.
---
- Tirdzniecības ieteikums
- Primārā stratēģija (4H)**:
- **Virziens**: **LONG** (swing darījums). - **Ieeja**: $140.03 (limit order). - **Stop Loss**: $136.56 (2.5% zem ieejas). - **Take Profit**: $150.61 (7.5% peļņa). - **Svira**: 10x (nominālvērtība: $140,030 par līgumu). - **Risks**: 1% kapitāla ($1,000 uz $100K konta). - **Pamatojums**:
- **OBV** novirze pie $140. - 4H **MACD** histogramma kļūst pozītīva. - Zema **finansēšanas likme** samazina squeeze risku.
- Rezerves plāns**:
- Ja **finansēšanas likme** nokritīs zem -0.01%, atlikt ieejas (bearish nosliece).
---
- Tirgus sentimenta analīze
- **Bullish faktori**:
- Augstāks OBV īsākos termiņos. - Spot-futures konverģence (atlaižu samazināšanās).
- **Bearish riski**:
- Augsts **Atklātais interese** var pastiprināt likvidācijas. - 12H **OBV** (-189M) norāda uz izpārdošanu virs $170.
- **Dominējošais termiņš**: **4H** (līdzsvarots starp troksni un tendences skaidrību).
- Pēdējā piezīme**: Sekojiet BTC korelācijai; SOL/BTC attiecības atbalsts pie 0.0021.
- Atbrīvojums: Šis nav finanšu padoms. Iepriekšējie rezultāti negarantē nākotnes rezultātus.*
- Analīzes vadlīnijas
1. **Tendences sintēze**: Prioritizējiet 4H–12H tendences, nevis 1H troksni. 2. **Likvidācijas zonas**: Analizējiet Binance orderbook klāsterus (piem., $165–$170). 3. **Makro filtri**: Pārbaudiet SOL ekosistēmas jaunumus (piem., DeFi TVL, NFT apjomi). 4. **Svaras uzmanība**: Izslēdziet >25x sviru augstas volatilitātes notikumos.
---
Šis variants uzlabojas skaidrību, piebilst apjoma kontekstu un precizē risku parametrus. Pielāgojiet sviru un ieejas atbilstīgi reāllaika likvidumam.
- Disclaimer: This analysis is for informational purposes only.*