SOLUSDT Ateities Sandorių Prekybos Analizė - 2025-05-18
Rinkos apžvalga
| Metrika | Reikšmė |
|---|---|
| Spotinis kaina | $171.55 |
| Fjūčeris kaina | $171.45 |
| Premija | -0.06% |
| Finansavimo norma | 0.0041% |
| Atviras interesas | 7,652,708 kontraktų |
| 24 val. aukščiausia | $184.87 |
| 24 val. žemiausia | $141.30 |
| 24 val. apyvarta (SOL) | 4,250,000 |
| 24 val. apyvarta (USDT) | $728.5M |
SOLUSDT fjūčerių rinka rodo **nedidelę nuolaidą** (premija: -0.06%), kas rodo subalansuotą paklausą tarp pirkėjų ir pardavėjų. **Finansavimo norma** 0.0041% rodo nedidelį pirkėjų spaudimą, tačiau neagresyvų. **Atviras interesas** išlieka didelis – 7.65M kontraktų, atspindint stiprų institucinį dalyvavimą. 24 val. kainų diapazonas ($141.30–$184.87, **+30.8% svyravimai**) pabrėžia padidėjusį jautrumą makroekonominiams veiksniams (pvz., Fed politika, BTC ETF srautai). Apyvartos šuoliai ties $168–$172 rodo **likvidavimo zoną**.
---
Techniniai rodikliai
| Laikotarpis | SMA(20) | EMA(50) | RSI | Stoch RSI | MACD | ATR | OBV | Fib 38.2% | Fib 50.0% | Fib 61.8% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H | $168.48 | $169.19 | 80.8 | 50.0 | 1.00 | $1.29 | 22,967,456 | $157.94 | $163.09 | $168.23 |
| 4H | $169.59 | $169.26 | 48.3 | 50.0 | -0.92 | $3.20 | 113,371,997 | $129.45 | $140.03 | $150.61 |
| 8H | $172.88 | $164.05 | 32.7 | 50.0 | 1.15 | $5.46 | 11,348,941 | $138.63 | $152.05 | $165.46 |
| 12H | $172.93 | $159.62 | 48.1 | 50.0 | 3.51 | $7.70 | -189,250,212 | $171.75 | $195.40 | $219.04 |
Pagrindiniai stebėjimai
1. **Trendo analizė**:
- **1H**: **RSI** (80.8, **perpirktas**) skiriasi nuo **Stochastinis RSI** (neutralus ties 50.0), signalizuodamas galimą atatranką. **MACD** (1.00) išlieka buviškas, bet silpnėja. - **4H**: **EMA** ($169.26) konverguoja su **SMA** ($169.59), rodydama trendo išsekimą. **OBV** (113M) palaiko kaupimą ties $140–$150.
2. **Pagrindiniai lygiai**:
- **Atrama**:
- *Stipri*: $163.09 (1H Fib 50%, sutampa su 8H EMA).
- *Kritinė*: $140.03 (4H Fib 50%, didelės apyvartos zona).
- **Pasipriešinimas**:
- *Artimas*: $168.23 (1H Fib 61.8%).
* *Makro*: $195.40 (12H Fib 50%, 2025 metų atramos taškas).
---
Prekybos strategijos
| Laikotarpis | Pozicija | Įėjimas | Stop Loss | Take Profit | R/R | Pagrindimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H | SHORT | $171.45 | $173.50 | $168.23 | 1:2 | Perpirktas **RSI** (80.8) + silpnėjantis **MACD**. |
| 4H | LONG | $140.03 | $136.56 | $150.61 | 1:3 | Suderinama su 4H **OBV** ir Fib 50% atrama. |
| 12H | LONG | $171.75 | $167.20 | $195.40 | 1:4 | 12H **Fib 38.2%** atramos testavimas. |
Strategijų analizė
- **1H Short**: Didelės tikimybės grįžimas prie vidurkio. Stopas virš 24h aukščiausios ($184.87) anuliuoja. - **4H Long**: Optimalus R/R (1:3) institucinės paklausos zonoje ($140). - **Rizikos valdymas**:
- **Svertas**: ≤10x 4H/12H sandoriams (pagal svyravimus). - **Stop-Loss**: 1.5x **ATR** (pvz., $4.80 4H). - **Take-Profit**: Daliniai uždarymai ties 61.8% Fib.
---
Prekybos rekomendacija
- Pagrindinis scenarijus (4H)**:
- **Kryptis**: **LONG** (swing prekyba). - **Įėjimas**: $140.03 (limitinis užsakymas). - **Stop Loss**: $136.56 (2.5% žemiau įėjimo). - **Take Profit**: $150.61 (7.5% pelnas). - **Svertas**: 10x (nominali vertė: $140,030 už kontraktą). - **Rizika**: 1% kapitalo ($1,000 su $100K sąskaita). - **Pagrindimas**:
- **OBV** divergencija ties $140. - 4H **MACD** histograma tampa teigiama. - Žema **Finansavimo norma** sumažina spaudimo riziką.
- Atsarginis planas**:
- Jei **Finansavimo norma** nukrenta žemiau -0.01%, atidėti įėjimus (meškiškas nuotaika).
---
Rinkos nuotaika ir sintezė
- **Buviški katalizatoriai**:
- Didėjantis OBV trumpesniais laikotarpiais. - Spotinių ir fjūčerių kainų konvergencija (nuolaida mažėja).
- **Meškiškos rizikos**:
- Didelis **Atviras interesas** gali sustiprinti likvidavimus. - 12H **OBV** (-189M) rodo platinimą virš $170.
- **Dominuojantis laikotarpis**: **4H** (subalansuoja triukšmą ir trendo aiškumą).
- Galutinė pastaba**: Stebėkite BTC koreliaciją; SOL/BTC santykio atrama ties 0.0021.
Kategorija:SOLUSDT Fjūčerių prekybos analizė
- Disclaimer: Tai nėra finansinis patarimas. Praeities rezultatai nelygus ateities rezultatams.*
Analizės gairės
1. **Trendo sintezė**: Pirmenybė teikiama 4H–12H trendams, o ne 1H triukšmui. 2. **Likvidumo zonos**: Žemėlapis Binance užsakymų knygos klasterių (pvz., $165–$170). 3. **Makro filtrai**: Kryžminis patikrinimas su SOL ekosistemos naujienomis (pvz., DeFi TVL, NFT apimtys). 4. **Sverto atsargumas**: Venkite >25x arti didelių svyravimų įvykių.
---
Ši versija pagerina aiškumą, prideda apyvartos kontekstą ir patobulina rizikos parametrus. Koreguokite svertą/įėjimus pagal realaus laiko likvidumą.
- Disclaimer: This analysis is for informational purposes only.*