Kripto ateities sandorių prekybos pagrindai

Kripto ateities sandorių prekybos pagrindai

Įvadas

Kripto ateities sandoriai yra sudėtingas, bet potencialiai pelningas finansinis instrumentas, leidžiantis prekiauti kriptovaliutų kaina ateityje. Skirtingai nei tiesiogiai perkant kriptovaliutą (pvz., Bitcoin ar Ethereum), ateities sandoriai leidžia spekuliuoti kaina, neprivalant ją faktiškai įsigyti ar parduoti iš karto. Šis straipsnis yra skirtas pradedantiesiems ir apžvelgs pagrindus, rizikas bei galimybes, susijusias su kripto ateities sandorių prekyba. Suprantant šiuos pagrindus, galėsite priimti pagrįstus sprendimus ir potencialiai pasinaudoti kriptovaliutų rinkos svyravimais.

Kas yra ateities sandoriai?

Ateities sandoris yra susitarimas pirkti arba parduoti kriptovaliutą tam tikra kaina nustatyta data ateityje. Šis susitarimas atliekamas biržoje, kuri veikia kaip tarpininkas, garantuojantis sandorio vykdymą. Pagrindiniai ateities sandorio komponentai yra:

Pagrindinis turtas: Kriptovaliuta, kuria remiasi sandoris (pvz., Bitcoin – BTC, Ethereum – ETH).
Sandorio dydis: Standartinis kiekis pagrindinio turto, atstovaujamas vienam sandoriui.
Pristatymo data: Data, kada sandoris turi būti atliktas.
Ateities kaina: Kaina, sutarta sandorio metu, kuria bus pirktas arba parduotas pagrindinis turtas.

Skirtingai nei spot prekyba, kurioje perkate ir parduote turimą turtą, ateities sandoriai apima *kontraktą* dėl turto ateities kainos. Tai reiškia, kad jūs neturite turėti faktiško turto, kad galėtumėte prekiauti ateities sandoriais.

Kripto ateities sandorių tipai

Yra du pagrindiniai kripto ateities sandorių tipai:

Standartiniai ateities sandoriai: Šie sandoriai turi nustatytą pristatymo datą. Sandorio pabaigoje, jei laikote poziciją, turite arba pristatyti pagrindinį turtą (jei esate pirkėjas), arba gauti jį (jei esate pardavėjas). Dauguma mažų investuotojų su jais neturi reikalų dėl logistinių sunkumų.
Nuolatiniai ateities sandoriai (Perpetual Futures): Tai populiariausias kripto ateities sandorių tipas. Jie neturi nustatytos pristatymo datos. Vietoj to, sandoriai finansuojami periodiškai, remiantis finansavimo norma, kuri atspindi spot rinkos kainą. Tai leidžia prekiauti be termino apribojimų. Daugiau informacijos apie finansavimo normas.

Svertas (Leverage)

Vienas didžiausių kripto ateities sandorių pranašumų yra svertas. Svertas leidžia prekiauti didesne pozicija, nei leidžia jūsų turimas lėšos. Pavyzdžiui, su 10x svertais, galite kontroliuoti 1000 USD vertės poziciją su tik 100 USD užstatas.

Pavyzdys:* Jei BTC kaina padidėja 10%, su 10x svertais jūsų pelnas bus 100% (10% * 10). Tačiau atsiminkite, kad svertas veikia abiem kryptimis. Jei BTC kaina sumažėtų 10%, jūsų nuostolis būtų 100%.

Svertas didina tiek potencialų pelną, tiek potencialų nuostolį. Todėl labai svarbu naudoti svertą atsargiai ir suprasti susijusią riziką.

Marža (Margin)

Marža yra lėšų, kurias reikia laikyti sąskaitoje, kad būtų atidaryta ir palaikyta pozicija ateities sandoriuose. Tai yra užstatas, kuris apsaugo biržą nuo nuostolių, jei jūsų pozicija eina prieš jus.

Pradinė marža: Lėšų kiekis, reikalingas atidaryti poziciją.
Palaikymo marža: Lėšų kiekis, kurį reikia palaikyti sąskaitoje, kol pozicija yra atidaryta.

Jei jūsų sąskaitoje esanti marža nukrenta žemiau palaikymo maržos lygio, gausite likvidavimo pranešimą. Tai reiškia, kad jūsų pozicija bus automatiškai uždaryta, kad būtų apriboti nuostoliai.

Pozicijų tipai: Long ir Short

Ateities sandoriuose galite užimti dvi pagrindines pozicijas:

Long (ilga) pozicija: Jūs tikite, kad kriptovaliutos kaina ateityje kils. Jūs perkate ateities sandorį, tikėdamiesi, kad galėsite jį parduoti didesne kaina ateityje.
Short (trumpa) pozicija: Jūs tikite, kad kriptovaliutos kaina ateityje nukris. Jūs parduodate ateities sandorį, tikėdamiesi, kad galėsite jį atpirkti mažesne kaina ateityje.

Pelno ar nuostolio dydis priklauso nuo kainos skirtumo tarp sandorio atidarymo ir uždarymo momento.

Pelno ir nuostolio skaičiavimas

Pelno ir nuostolio skaičiavimas ateities sandoriuose yra šiek tiek sudėtingas, nes reikia atsižvelgti į sandorio dydį, svertą ir kainos pokytį.

Pavyzdys:*

Kriptovaliuta: Bitcoin (BTC)
Sandorio dydis: 1 BTC
Svertas: 10x
Jūsų užstatas: 100 USD
Ateities kaina: 20,000 USD
Jūs atidarote long poziciją.

Jei BTC kaina pakyla iki 21,000 USD, jūsų pelnas bus:

(21,000 USD - 20,000 USD) * 1 BTC * 10 = 1000 USD

Tačiau, jei BTC kaina nukrenta iki 19,000 USD, jūsų nuostolis bus:

(20,000 USD - 19,000 USD) * 1 BTC * 10 = 1000 USD

Kaip matote, svertas padidina tiek pelną, tiek nuostolį.

Rizikos valdymas

Ateities sandorių prekyba yra rizikinga. Štai keletas rizikos valdymo patarimų:

Naudokite stop-loss order'ius: Stop-loss order'is automatiškai uždarys jūsų poziciją, jei kaina pasieks nustatytą lygį, ribodamas jūsų nuostolius.
Nenaudokite per didelio sverto: Pradedantiesiems rekomenduojama naudoti mažesnį svertą (pvz., 2x arba 3x).
Diversifikuokite savo portfelį: Neinvestuokite visų savo lėšų į vieną kriptovaliutą ar ateities sandorį.
Būkite disciplinuotas: Laikykitės savo prekybos plano ir neprekiaukite emocijų pagrindu.
Nuolat mokykitės: Kriptovaliutų rinka nuolat keičiasi. Būkite informuotas apie naujienas ir tendencijas.
Supraskite likvidavimo riziką: Žinokite, kaip veikia likvidacija ir kaip ja valdyti.

Pagrindinės prekybos platformos

Yra daug kripto ateities sandorių prekybos platformų. Kai kurios populiariausios apima:

Binance Futures: Binance Futures yra viena didžiausių ir populiariausių platformų.
Bybit: Bybit yra dar viena populiari platforma, žinoma dėl savo patogių prekybos įrankių.
OKX: OKX siūlo platų pasirinkimą ateities sandorių ir kitų prekybos galimybių.
Bitget: Bitget yra platforma, orientuota į kopijavimo prekybą ir kitas socialines prekybos funkcijas.

Prieš pasirinkdami platformą, atlikite savo tyrimus ir palyginkite mokesčius, funkcijas ir saugumo priemones.

Techninė analizė ir prekybos strategijos

Sėkminga ateities sandorių prekyba reikalauja supratimo apie techninę analizę ir prekybos strategijas. Štai keletas populiarių strategijų:

Trend Following: Prekiaujant pagal esantį rinkos trendą.
Breakout Trading: Prekiaujant, kai kaina ištrūksta iš konsolidacijos ar atsparumo/paramos lygio.
Scalping: Greiti sandoriai, siekiant nedidelių pelnų.
Day Trading: Sandoriai uždaromi per dieną.
Swing Trading: Sandoriai laikomi kelias dienas ar savaites.
Fibonacci Retracement: Naudojant Fibonacci lygmenis potencialių įėjimo ir išėjimo taškų nustatymui.
Moving Average Crossover: Naudojant judriųjų vidurkių sankirtas signalams generuoti.
Relative Strength Index (RSI): Naudojant RSI indikatorių persipirkimo ir perpardavimo sąlygų nustatymui.
Bollinger Bands: Naudojant Bollinger juostas kainos svyravimų analizei.
Volume Spread Analysis (VSA): Analizuojant prekybos apimtį ir kainos judėjimą.

Išvada

Kripto ateities sandorių prekyba gali būti pelninga, tačiau ji yra susijusi su didelėmis rizikomis. Prieš pradėdami prekiauti, būtinai suprantate pagrindus, rizikos valdymo principus ir turite gerą prekybos planą. Nuolat mokykitės ir tobulinkite savo įgūdžius, kad padidintumėte savo sėkmės šansus. Atminkite, kad praeities rezultatai negarantuoja ateities pelno.

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures Features	Register
Binance Futures	Leverage up to 125x, USDⓈ-M contracts	Register now
Bybit Futures	Perpetual inverse contracts	Start trading
BingX Futures	Copy trading	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open account
BitMEX	Cryptocurrency platform, leverage up to 100x	BitMEX

Join Our Community

Subscribe to the Telegram channel @strategybin for more information. Best profit platforms – register now.

Participate in Our Community

Subscribe to the Telegram channel @cryptofuturestrading for analysis, free signals, and more!