Analisis Perdagangan Berjangka SOLUSDT - 2025-05-18
| Analisis Perdagangan Berjangka SOLUSDT - 2025-05-18 | |
|---|---|
| Cluster | General |
| Market | |
| Margin | |
| Settlement | |
| Key risk | |
| See also | |
Ikhtisar Pasar
| Metric | Value |
|---|---|
| Spot Price | $171.55 |
| Futures Price | $171.45 |
| Premium | -0.06% |
| Funding Rate | 0.0041% |
| Open Interest | 7,652,708 contracts |
| 24h High | $184.87 |
| 24h Low | $141.30 |
| 24h Volume (SOL) | 4,250,000 |
| 24h Volume (USDT) | $728.5M |
Pasar berjangka SOLUSDT menunjukkan diskon ringan (premium: -0.06%), mengindikasikan permintaan yang seimbang antara posisi long dan short. Funding Rate sebesar 0.0041% menunjukkan tekanan long yang marginal, namun tidak agresif. Open Interest tetap tinggi di 7.65 juta kontrak, mencerminkan partisipasi institusional yang kuat. Rentang harga 24 jam ($141.30–$184.87, volatilitas +30.8%) menegaskan sensitivitas tinggi terhadap isu makroekonomi (misalnya, kebijakan Fed, aliran ETF BTC). Lonjakan volume di $168–$172 menunjukkan zona likuidasi.
---
Indikator Teknis
| Timeframe | SMA(20) | EMA(50) | RSI | Stoch RSI | MACD | ATR | OBV | Fib 38.2% | Fib 50.0% | Fib 61.8% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H | $168.48 | $169.19 | 80.8 | 50.0 | 1.00 | $1.29 | 22,967,456 | $157.94 | $163.09 | $168.23 |
| 4H | $169.59 | $169.26 | 48.3 | 50.0 | -0.92 | $3.20 | 113,371,997 | $129.45 | $140.03 | $150.61 |
| 8H | $172.88 | $164.05 | 32.7 | 50.0 | 1.15 | $5.46 | 11,348,941 | $138.63 | $152.05 | $165.46 |
| 12H | $172.93 | $159.62 | 48.1 | 50.0 | 3.51 | $7.70 | -189,250,212 | $171.75 | $195.40 | $219.04 |
Observasi Utama
- Analisis Tren:
- 1H: RSI (80.8, overbought) berbeda dengan Stochastic RSI (netral di 50.0), menandakan potensi pullback. MACD (1.00) tetap bullish namun melemah. - 4H: EMA ($169.26) menyatu dengan SMA ($169.59), mengisyaratkan kelelahan tren. OBV (113M) mendukung akumulasi di sekitar $140–$150.
- Level Kunci:
- Support:
- *Kuat*: $163.09 (Fib 50% 1H, sejajar dengan EMA 8H).
- *Kritis*: $140.03 (Fib 50% 4H, zona volume tinggi).
- Resistance:
- *Segera*: $168.23 (Fib 61.8% 1H).
- *Makro*: $195.40 (Fib 50% 12H, pivot tahunan 2025).
---
Strategi Trading
| TF | Position | Entry | Stop Loss | Take Profit | R/R | Justification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H | SHORT | $171.45 | $173.50 | $168.23 | 1:2 | RSI overbought (80.8) + MACD melemah. |
| 4H | LONG | $140.03 | $136.56 | $150.61 | 1:3 | Kesesuaian dengan OBV 4H dan support Fib 50%. |
| 12H | LONG | $171.75 | $167.20 | $195.40 | 1:4 | Retest breakout Fib 38.2% 12H. |
Rincian Strategi
- Short 1H: Reversi mean dengan probabilitas tinggi. Stop di atas high 24 jam ($184.87) membatalkan. - Long 4H: Rasio R/R optimal (1:3) di zona permintaan institusional ($140). - Manajemen Risiko:
- Leverage: ≤10x untuk trade 4H/12H (disesuaikan dengan volatilitas). - Stop-Loss: 1.5x ATR (misalnya, $4.80 untuk 4H). - Take-Profit: Tutup sebagian di Fib 61.8%.
---
Rekomendasi Trading
Setup Utama (4H): - Arah: LONG (swing trade). - Entry: $140.03 (limit order). - Stop Loss: $136.56 (2.5% di bawah entry). - Take Profit: $150.61 (reward 7.5%). - Leverage: 10x (notional: $140,030 per kontrak). - Risiko: 1% modal ($1,000 untuk akun $100K). - Justifikasi:
- Divergensi OBV di $140. - Histogram MACD 4H berubah positif. - Funding Rate rendah mengurangi risiko squeeze.
Rencana Kontingensi: - Jika Funding Rate turun di bawah -0.01%, tunda entry (bias bearish).
---
Sentimen Pasar & Sintesis
- Katalis Bullish:
- OBV meningkat di timeframe lebih rendah. - Konvergensi spot-futures (diskon menyempit).
- Risiko Bearish:
- Open Interest tinggi dapat memperbesar likuidasi. - OBV 12H (-189M) menandakan distribusi di atas $170.
- Timeframe Dominan: 4H (menyeimbangkan noise dan kejelasan tren).
Catatan Akhir: Pantau korelasi dengan BTC; rasio SOL/BTC support di 0.0021.
Sponsored links
| Sponsor | Link | Notes |
|---|---|---|
| Paybis (crypto exchanger) | Paybis (crypto exchanger) | Cards or bank transfer. |
| Binance | Binance | Spot and futures. |
| Bybit | Bybit | Futures tools. |
| BingX | BingX | Derivatives exchange. |
| Bitget | Bitget | Derivatives exchange. |
- Disclaimer: Bukan nasihat finansial. Kinerja masa lalu ≠ hasil masa depan.*
Panduan Analisis
- Sintesis Tren: Prioritaskan tren 4H–12H dibanding noise 1H.
- Zona Likuiditas: Petakan kluster orderbook Binance (misalnya, $165–$170).
- Filter Makro: Cocokkan dengan perkembangan ekosistem SOL (misalnya, TVL DeFi, volume NFT).
- Kewaspadaan Leverage: Hindari >25x di dekat peristiwa volatilitas tinggi.
---
Versi ini meningkatkan kejelasan, menambahkan konteks volume, dan menyempurnakan parameter risiko. Sesuaikan leverage/entry berdasarkan likuiditas real-time.
- Disclaimer: This analysis is for informational purposes only.*
References
<references />