วิธีใช้ Perpetual Contracts และ Funding Rates ในการเทรด Crypto Futures
วิธีใช้ Perpetual Contracts และ Funding Rates ในการเทรด Crypto Futures
Perpetual Contracts หรือสัญญาถาวรเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับความนิยมในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี โดยเฉพาะในแพลตฟอร์มเทรดฟิวเจอร์ส เช่น Binance, Bybit, Bitget, และ BingX สัญญาประเภทนี้ไม่มีวันหมดอายุ ทำให้เทรดเดอร์สามารถถือตำแหน่งได้นานเท่าที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม การเทรด Perpetual Contracts จำเป็นต้องเข้าใจกลไกของ Funding Rates เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
Perpetual Contracts คืออะไร
Perpetual Contracts เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่มีวันหมดอายุ โดยอ้างอิงจากราคาสินทรัพย์อ้างอิง เช่น Bitcoin หรือ Ethereum เทรดเดอร์สามารถเปิดตำแหน่ง Long (ซื้อ) หรือ Short (ขาย) ได้โดยไม่ต้องถือครองสินทรัพย์จริง สัญญาประเภทนี้ใช้ระบบ Funding Rates เพื่อรักษาราคาให้ใกล้เคียงกับราคาตลาด现货 (Spot Market)
Funding Rates คืออะไร
Funding Rates เป็นกลไกที่ใช้ในการปรับสมดุลระหว่างราคาของสัญญาฟิวเจอร์สและราคาสปอต โดยจะมีการจ่ายเงินระหว่างผู้ถือตำแหน่ง Long และ Short เป็นระยะ ๆ (ปกติทุก 8 ชั่วโมง) หาก Funding Rate เป็นบวก ผู้ถือตำแหน่ง Long จะจ่ายให้ผู้ถือตำแหน่ง Short และในทางกลับกัน หาก Funding Rate เป็นลบ ผู้ถือตำแหน่ง Short จะจ่ายให้ผู้ถือตำแหน่ง Long
| แพลตฟอร์ม | Funding Rate (ทุก 8 ชั่วโมง) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| Binance | 0.01% | ปรับตามความต้องการของตลาด |
| Bybit | 0.02% | คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยและ Premium Index |
| Bitget | 0.015% | ขึ้นอยู่กับสภาพคล่อง |
| BingX | 0.01% | ปรับตามความเสี่ยงของตลาด |
วิธีเทรด Perpetual Contracts
= ขั้นตอนที่ 1: เปิดบัญชีบนแพลตฟอร์มเทรด
1. สมัครบัญชีบนแพลตฟอร์ม เช่น Binance [1], Bybit [2], Bitget [3], หรือ BingX [4] 2. ฝากเงินเข้าบัญชีและยืนยันตัวตน (KYC) หากจำเป็น
= ขั้นตอนที่ 2: เปิดตำแหน่งเทรด
1. เลือกตลาด Perpetual Contracts ที่ต้องการเทรด เช่น BTC/USDT 2. กำหนดขนาดตำแหน่ง (Position Size) และเลเวอเรจ (Leverage) 3. เปิดตำแหน่ง Long หากคาดว่าราคาจะขึ้น หรือ Short หากคาดว่าราคาจะลง
= ขั้นตอนที่ 3: จัดการความเสี่ยง
1. ตั้ง Stop-Loss และ Take-Profit เพื่อจำกัดความเสี่ยง 2. ติดตาม Funding Rates และปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์
ตัวอย่างการคำนวณ Funding Rates
สมมติว่าคุณถือตำแหน่ง Long บน Binance ด้วยเลเวอเรจ 10x และ Funding Rate คือ 0.01% หากคุณถือตำแหน่งขนาด 1 BTC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง คุณจะต้องจ่าย Funding Fees ดังนี้:
| Funding Fees = ขนาดตำแหน่ง × Funding Rate × จำนวนรอบ |
| = 1 BTC × 0.01% × 3 (รอบใน 24 ชั่วโมง) |
| = 0.0003 BTC |
คำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่
1. เริ่มต้นด้วยเลเวอเรจต่ำเพื่อลดความเสี่ยง 2. ติดตามข่าวสารและปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อตลาด 3. ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อตัดสินใจเทรด 4. อย่าลืมตรวจสอบ Funding Rates เป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
สรุป
การเทรด Perpetual Contracts และการเข้าใจ Funding Rates เป็นทักษะสำคัญสำหรับเทรดเดอร์คริปโต การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม เช่น Binance, Bybit, Bitget, หรือ BingX จะช่วยให้คุณเข้าถึงเครื่องมือและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ
Sign Up on Trusted Platforms
The most profitable cryptocurrency exchange — buy/sell for euros, dollars, pounds — register here.
Join Our Community
Subscribe to our Telegram channel @cryptofuturestrading for analytics, free signals, and much more!