परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में फंडिंग रेट्स का प्रभाव और उन्हें समझने का तरीका
परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में फंडिंग रेट्स का प्रभाव और उन्हें समझने का तरीका
क्रिप्टोकरेंसी फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स अन्य प्रकार के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स से भिन्न होते हैं, खासकर फंडिंग रेट्स के संदर्भ में। इस लेख में, हम परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में फंडिंग रेट्स के प्रभाव और उन्हें समझने के तरीके पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
Futures Specific Elements
Contract Specifications
परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स की विशेषताओं में एक्सपायरी डेट, मार्जिन आवश्यकताएं, और सेटलमेंट शामिल हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं, जो उन्हें क्वार्टरली फ्यूचर्स से अलग करता है।
Perpetual vs Quarterly Futures
परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स और क्वार्टरली फ्यूचर्स के बीच मुख्य अंतर यह है कि परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है, जबकि क्वार्टरली फ्यूचर्स एक निश्चित तिथि पर एक्सपायर हो जाते हैं। इसके अलावा, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में फंडिंग रेट का उपयोग किया जाता है ताकि कॉन्ट्रैक्ट की कीमत स्पॉट मार्केट की कीमत के करीब बनी रहे।
Funding Rate Mechanisms
फंडिंग रेट एक महत्वपूर्ण तत्व है जो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स की कीमत को स्पॉट मार्केट की कीमत के करीब लाने में मदद करता है। यह रेट प्रत्येक 8 घंटे में एक बार गणना की जाती है और लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन वाले ट्रेडर्स के बीच फंड्स का आदान-प्रदान करती है।
Liquidation Price Calculations
लिक्विडेशन प्राइस की गणना करना फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वह कीमत है जिस पर आपकी पोजीशन को लिक्विडेट किया जाएगा यदि मार्केट आपके खिलाफ चलता है।
Exchange Comparisons
Leverage Limits Comparison
| Exchange | Maximum Leverage |
|---|---|
| Binance | 125x |
| Bybit | 100x |
| Bitget | 125x |
Binance, Bybit, और Bitget जैसे एक्सचेंज अलग-अलग लेवरेज सीमाएं प्रदान करते हैं। यह तालिका इन एक्सचेंजों की लेवरेज सीमाओं की तुलना करती है।
Fee Structures for Futures Trading
प्रत्येक एक्सचेंज की फीस संरचना अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए, Binance और Bybit में टेकर और मेकर फीस अलग-अलग होती है।
Unique Features Per Exchange
प्रत्येक एक्सचेंज के अपने अनूठे फीचर्स होते हैं। उदाहरण के लिए, Bitget कॉपी ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करता है, जबकि Bybit इंश्योरेंस फंड की सुविधा प्रदान करता है।
Trading Mechanics
Position Sizing for Futures
पोजीशन साइज़िंग जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह निर्धारित करता है कि आपको किसी विशेष ट्रेड में कितना निवेश करना चाहिए।
Cross/Isolated Margin Modes
क्रॉस मार्जिन और आइसोलेटेड मार्जिन दो प्रकार के मार्जिन मोड हैं। क्रॉस मार्जिन में, आपकी सभी पोजीशन्स के लिए एक ही मार्जिन बैलेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि आइसोलेटेड मार्जिन में, प्रत्येक पोजीशन के लिए अलग मार्जिन बैलेंस होता है।
Hedging Strategies
हेजिंग स्ट्रैटेजीज़ का उपयोग करके, आप अपने पोर्टफोलियो को मार्केट की अस्थिरता से बचा सकते हैं। यह विशेष रूप से उपयोगी होता है जब मार्केट में उच्च अस्थिरता हो।
Arbitrage Opportunities
आर्बिट्राज अवसर तब उत्पन्न होते हैं जब एक ही एसेट की कीमत अलग-अलग एक्सचेंज पर अलग-अलग होती है। इन अवसरों का उपयोग करके, आप जोखिम रहित लाभ कमा सकते हैं।
Tables
| Feature | Perpetual Contracts | Quarterly Futures |
|---|---|---|
| Expiry Date | No Expiry | Fixed Date |
| Funding Rate | Yes | No |
| Leverage | Up to 125x | Up to 100x |
| Exchange | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
|---|---|---|---|
| Binance | 125x | 100x | 50x |
| Bybit | 100x | 75x | 50x |
| Bitget | 125x | 100x | 75x |
| Date | Funding Rate |
|---|---|
| 2023-01-01 | 0.01% |
| 2023-02-01 | 0.02% |
| Leverage | Position Size | Margin Required |
|---|---|---|
| 10x | 1 BTC | 0.1 BTC |
| 20x | 1 BTC | 0.05 BTC |
Conclusion
परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में फंडिंग रेट्स का प्रभाव और उन्हें समझना [[Futures Trading Strategies|फ्यूचर्स ट्रे
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