क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के फायदे और नुकसान
क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के फायदे और नुकसान
क्रिप्टोकरेंसी फ्यूचर्स ट्रेडिंग में परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडर्स को बिना किसी एक्सपायरी डेट के ट्रेडिंग करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इस लेख में, हम परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के फायदे, नुकसान, और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तत्वों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
फ्यूचर्स-स्पेसिफिक एलिमेंट्स
कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन
परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स और क्वार्टरली फ्यूचर्स के बीच मुख्य अंतर एक्सपायरी डेट का होना है। परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, जबकि क्वार्टरली फ्यूचर्स हर तीन महीने में एक्सपायर होते हैं।
| विशेषता | परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स | क्वार्टरली फ्यूचर्स | एक्सपायरी डेट | नहीं | हर 3 महीने | मार्जिन आवश्यकता | कम | अधिक | सेटलमेंट | फंडिंग रेट के माध्यम से | एक्सपायरी पर |
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फंडिंग रेट मैकेनिज्म
परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में फंडिंग रेट एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह रेट लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन वाले ट्रेडर्स के बीच फंड्स ट्रांसफर करती है। फंडिंग रेट हर 8 घंटे में अद्यतन होती है और यह मार्केट की स्थिति पर निर्भर करती है।
| तिथि | फंडिंग रेट (%) | 2023-10-01 | 0.01 | 2023-10-02 | -0.02 |
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लिक्विडेशन प्राइस कैलकुलेशन
लिक्विडेशन प्राइस वह कीमत है जिस पर आपकी पोजीशन स्वचालित रूप से बंद हो जाती है। यह मार्जिन मोड (क्रॉस या आइसोलेटेड) और लीवरेज पर निर्भर करता है।
| पोजीशन साइज | लीवरेज | लिक्विडेशन प्राइस | 1 BTC | 10x | $25,000 | 2 BTC | 20x | $22,500 |
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एक्सचेंज तुलना
लीवरेज लिमिट्स
विभिन्न एक्सचेंजों पर लीवरेज लिमिट्स अलग-अलग होती हैं। उदाहरण के लिए, Binance 125x लीवरेज प्रदान करता है, जबकि Bybit और Bitget क्रमशः 100x और 150x लीवरेज प्रदान करते हैं।
| एक्सचेंज | अधिकतम लीवरेज | Binance | 125x | Bybit | 100x | Bitget | 150x |
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फीस स्ट्रक्चर
फ्यूचर्स ट्रेडिंग में फीस स्ट्रक्चर भी एक महत्वपूर्ण कारक है। Binance और Bybit दोनों 0.02% मेकर/टेकर फीस लेते हैं, जबकि Bitget 0.01% फीस प्रदान करता है।
ट्रेडिंग मैकेनिक्स
पोजीशन साइजिंग
फ्यूचर्स ट्रेडिंग में पोजीशन साइजिंग एक महत्वपूर्ण कौशल है। यह आपके रिस्क मैनेजमेंट और रिटर्न को प्रभावित करता है।
क्रॉस/आइसोलेटेड मार्जिन मोड
क्रॉस मार्जिन मोड में, आपकी सभी पोजीशन एक साथ जुड़ी होती हैं, जबकि आइसोलेटेड मार्जिन मोड में प्रत्येक पोजीशन अलग होती है।
हेजिंग स्ट्रैटेजीज
फ्यूचर्स ट्रेडिंग में हेजिंग स्ट्रैटेजीज का उपयोग करके आप मार्केट रिस्क को कम कर सकते हैं।
आर्बिट्रेज अवसर
परपेचुअल और क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच आर्बिट्रेज अवसर भी मौजूद होते हैं।
फायदे और नुकसान
फायदे
1. कोई एक्सपायरी डेट नहीं 2. कम मार्जिन आवश्यकता 3. लिक्विडिटी अधिक
नुकसान
1. फंडिंग रेट का प्रभाव 2. लिक्विडेशन रिस्क अधिक 3. जटिल ट्रेडिंग मैकेनिक्स
निष्कर्ष
परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में एक शक्तिशाली उपकरण हैं, लेकिन इनका उपयोग करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट और फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को समझना आवश्यक है।
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