Аналіз торгівлі ф’ючерсами BTCUSDT - 15.05.2025
Аналіз торгівлі ф’ючерсами BTCUSDT - 15 травня 2025 року
Як трейдер криптоф’ючерсів, я уважно спостерігав за ринком ф’ючерсів BTCUSDT 15 травня 2025 року. Ринок продемонстрував значну волатильність, і в цій статті я розгляну технічні та фундаментальні фактори, що впливають на цінову дію, а також надам стратегії для торгівлі.
1. Огляд ринку
У наступній таблиці наведено ключові показники ринку BTCUSDT:
| Показник | Значення |
|---|---|
| Поточна спотова ціна | $102496.00 |
| Ф’ючерсна ціна | $102441.00 |
| Зміна за 24 години | -1.42% |
| Внутрішньоденний максимум | $104356.95 |
| Внутрішньоденний мінімум | $101500.00 |
Аналіз часових проміжків
У таблиці нижче наведено технічні індикатори для різних часових проміжків (1 година, 4 години, 8 годин, 12 годин):
| Часовий проміжок | Максимум | Мінімум | RSI (14) | SMA (20) |
|---|---|---|---|---|
| 1 година | $104356.95 | $101500.00 | 38.14 | $102850.80 |
| 4 години | $105819.45 | $100718.37 | 48.80 | $103131.40 |
| 8 годин | $105819.45 | $95784.61 | 37.68 | $103405.69 |
| 12 годин | $105819.45 | $93377.00 | 44.81 | $101852.51 |
2. Технічний аналіз
Давайте заглибимося в технічні індикатори для різних часових проміжків, щоб оцінити напрямок ринку.
Технічні індикатори за 1 годину
У таблиці нижче наведено ключові технічні індикатори для часового проміжку 1 година:
| Індикатор | Значення |
|---|---|
| MA (50) | $103436.43 |
| EMA (50) | $103113.87 |
| RSI (14) | $38.17 |
| MACD | $-383.21 |
Аналізуючи графік за 1 годину, RSI на рівні 38.17 свідчить про те, що ринок наближається до зони перепроданності, але імпульс залишається медвежим. MACD є негативним, що вказує на медвежий тиск. Ціна зараз знаходиться нижче SMA (20) та EMA (50), що сигналізує про короткостроковий спад. Смуги Боллінджера показують, що ціна тестує нижню смугу, що може вказувати на потенційний розворот, якщо підтримка збережеться.
Технічні індикатори за 4 години
У таблиці нижче наведено ключові технічні індикатори для часового проміжку 4 години:
| Індикатор | Значення |
|---|---|
| MA (50) | $102518.06 |
| EMA (50) | $101915.73 |
| RSI (14) | $48.81 |
| MACD | $15.30 |
На графіку за 4 години RSI на рівні 48.81 є нейтральним, що свідчить про баланс між покупцями та продавцями. MACD є трохи позитивним, що вказує на потенційний висхідний імпульс. Ціна консолідується навколо SMA (20), що свідчить про нерішучість на ринку. Рівні Фібоначчі від останнього максимуму до мінімуму вказують на ключову підтримку на рівні $100718.37 та опір на рівні $105819.45.
Технічні індикатори за 8 годин
У таблиці нижче наведено ключові технічні індикатори для часового проміжку 8 годин:
| Індикатор | Значення |
|---|---|
| MA (50) | $102518.06 |
| EMA (50) | $101915.73 |
| RSI (14) | $48.81 |
| MACD | $15.30 |
Графік за 8 годин показує схожі закономірності, що й за 4 години. RSI залишається нейтральним, а MACD є позитивним, але не має сильного імпульсу. Ціна знаходиться поблизу SMA (20), що вказує на потенційний пробій або зниження. ATR свідчить про низьку волатильність, що може передувати значному руху.
Технічні індикатори за 12 годин
У таблиці нижче наведено ключові технічні індикатори для часового проміжку 12 годин:
| Індикатор | Значення |
|---|---|
| MA (50) | $97177.84 |
| EMA (50) | $97373.95 |
| RSI (14) | $44.81 |
| MACD | $2033.82 |
На графіку за 12 годин RSI на рівні 44.81 схиляється до медвежого, але MACD є позитивним, що вказує на суперечливі сигнали. Ціна знаходиться вище SMA (20), що вказує на потенційний бичий настрій у довгостроковій перспективі. Аналіз хвиль Еліотта свідчить, що ми можемо перебувати в коригувальній хвилі з потенційним розворотом поблизу рівня підтримки $93377.00.
3. Торгова стратегія
На основі технічного аналізу ось мої рекомендовані стратегії торгівлі для різних часових проміжків.
Стратегія торгівлі за 1 годину
У таблиці нижче наведено рекомендовану стратегію торгівлі для часового проміжку 1 година:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Позиція | Лонг |
| Точка входу | $101800.00 |
| Стоп-лосс | $101300.00 |
| Тейк-профіт | $103500.00 |
| Розмір позиції | 2% капіталу |
| Співвідношення ризик/прибуток | 1:3 |
Враховуючи перепроданість RSI та тестування нижньої Смуги Боллінджера, я рекомендую лонг-позицію з тісним стоп-лоссом. Ціль відповідає SMA (20) та останнім рівням опору.
Стратегія торгівлі за 4 години
У таблиці нижче наведено рекомендовану стратегію торгівлі для часового проміжку 4 години:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Позиція | Очікування пробою |
| Точка входу | $105820.00 (Пробій) |
| Стоп-лосс | $104300.00 |
| Тейк-профіт | $108000.00 |
| Розмір позиції | 3% капіталу |
| Співвідношення ризик/прибуток | 1:2 |
З огляду на консолідацію ціни поблизу SMA (20), я рекомендую чекати пробою вище $105820.00 для входу в лонг-позицію. Ця стратегія мінімізує ризики на нестабільному ринку.
Стратегія торгівлі за 8 годин
У таблиці нижче наведено рекомендовану стратегію торгівлі для часового проміжку 8 годин:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Позиція | Шорт |
| Точка входу | $103400.00 |
| Стоп-лосс | $104000.00 |
| Тейк-профіт | $101000.00 |
| Розмір позиції | 2.5% капіталу |
| Співвідношення ризик/прибуток | 1:2.5 |
Враховуючи нейтральний RSI та медвежий MACD, я рекомендую шорт-позицію, якщо ціна не зможе пробити рівень $103400.00. Ціль відповідає останньому рівню підтримки.
Стратегія торгівлі за 12 годин
У таблиці нижче наведено рекомендовану стратегію торгівлі для часового проміжку 12 годин:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Позиція | Лонг |
| Точка входу | $97000.00 |
| Стоп-лосс | $95000.00 |
| Тейк-профіт | $105000.00 |
| Розмір позиції | 4% капіталу |
| Співвідношення ризик/прибуток | 1:4 |
З огляду на те, що ціна знаходиться вище SMA (20) та позитивний MACD, я рекомендую лонг-позицію поблизу рівня підтримки $97000.00. Ця стратегія використовує довгостроковий бичий настрій.
4. Фундаментальний аналіз
Біткоін продовжує домінувати на крипторинку, а інституційне впровадження досягло нових висот у 2025 році. Останні події включають запуск біткоїн-ETF на великих фінансових ринках та збільшення впровадження центральними банками. Ринкові настрої залишаються позитивними, незважаючи на короткострокову волатильність, що спричинено постійною макроекономічною невизначеністю та роллю біткоїну як засобу захисту від інфляції.
⚠️ *Застереження: Цей аналіз надається виключно для інформаційних цілей і не є фінансовою порадою. Рекомендується провести власне дослідження перед прийняттям інвестиційних рішень.* ⚠️ Категорія:Аналіз торгівлі ф’ючерсами BTCUSDT
Рекомендовані біржі для торгівлі криптоф’ючерсами
| Біржа | Особливості ф’ючерсів | Реєстрація |
|---|---|---|
| Binance Futures | Кредитне плече до 125x, контракти USDⓈ-M | Зареєструватися зараз - Кешбек 10% SPOT та Futures |
| Bybit Futures | Інверсні безстрокові контракти | Почати торгівлю |
| BingX Futures | Копі-трейдинг для ф’ючерсів | Приєднатися до BingX |
| Bitget Futures | Контракти з маржуванням у USDT | Відкрити акаунт |
| BitMEX | Платформа для торгівлі криптовалютою з кредитним плечем до 100x | BitMEX |
Приєднуйтесь до спільноти
Підпишіться на наш Telegram-канал @strategybin. Зареєструйтесь на найприбутковішій криптобіржі.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.