การวิเคราะห์ฟิวเจอร์ส BTCUSDT - 2025-05-18

From Crypto futures trading
Revision as of 15:20, 18 May 2025 by Admin (talk | contribs) (@piPegaS (th))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

🎁 Get up to 6800 USDT in welcome bonuses on BingX
Trade risk-free, earn cashback, and unlock exclusive vouchers just for signing up and verifying your account.
Join BingX today and start claiming your rewards in the Rewards Center!

📡 Also, get free crypto trading signals from Telegram bot @refobibobot — trusted by traders worldwide!

Promo

ภาพรวมตลาด

เมตริก ค่า
**ราคาสปอต** $105,150.58
**ราคาฟิวเจอร์ส** $105,117.30
**พรีเมียม (ฟิวเจอร์ส-สปอต)** -0.03% *( backwardation เล็กน้อย)*
**อัตราฟันดิง (8ชม.)** 0.0100% *(กลาง, มีแนวโน้ม long เล็กน้อย)*
**Open Interest (OI)** 83,057 สัญญา *(↓2.1% จากวันก่อน)*
**สูง/ต่ำ 24ชม.** $105,863.10 / $93,327.00 *(ช่วง 13.4%)*
**ปริมาณการซื้อขาย 24ชม. (USD)** $42.8B *(+18% เทียบกับค่าเฉลี่ย 7 วัน)*
    • ประเด็นสำคัญ:**

1. **การเคลื่อนไหวของราคา**: BTC ทดสอบ **แนวต้าน $105.8K** แต่ถูกปฏิเสธ โดยฟิวเจอร์สซื้อขายในราคาดิสเคาท์เล็กน้อย (-0.03%) 2. **แผนภาพความร้อนการล้างพอร์ต (Liquidation Heatmap)**: มีสภาพคล่องหนาแน่นที่ **$95K (แนวรับ)** และ **$107K (แนวต้าน)** ตามข้อมูลจาก Coinglass 3. **ความรู้สึกตลาด**: อัตราฟันดิงที่กลางแสดงว่าการใช้เลเวอเรจมีความสมดุล การลดลงของ OI บ่งชี้ถึงการทำกำไรหลังความผันผวนล่าสุด

---

ตัวชี้วัดทางเทคนิค

ไทม์เฟรม SMA(20) EMA(50) RSI Stoch RSI MACD ATR OBV ระดับ Fibonacci สำคัญ
**1ชม.** $103,706.62 $103,579.04 83.2 *( overbought)* 50.0 402.02 ▲ $367.17 137,190 ▲ **แนวรับ**: $99,595.05 (50%)
    • แนวต้าน**: $101,074.31 (61.8%)
**4ชม.** $103,502.09 $102,772.67 66.6 *( bullish)* 50.0 225.81 ▲ $757.59 812,925 ▲ **แนวรับ**: $90,160.05 (50%)
    • แนวต้าน**: $93,865.97 (61.8%)
**12ชม.** $103,612.89 $98,725.50 55.9 *(กลาง)* 50.0 1,605.49 ▲ $1,902.73 -399,425 ▼ **แนวรับ**: $88,034.43 (38.2%)
    • แนวต้าน**: $96,422.57 (61.8%)

การวิเคราะห์หลายไทม์เฟรม

1. **แนวโน้ม**:

  - **ระยะสั้น (1ชม.)**: RSI overbought (83.2) แต่ MACD/OBV ที่แข็งแกร่งสนับสนุนการต่อเนื่องของขาขึ้น  
  - **ระยะกลาง (4ชม.)**: EMA(50) > SMA(20) ยืนยันแนวโน้มขาขึ้น; RSI 66.6 ยังมีพื้นที่สำหรับการขึ้นต่อ  

2. **ความแตกต่าง (Divergences)**:

  - **OBV 12ชม. ลดลง** ขัดแย้งกับความมั่นคงของราคา → ควรระวังหาก $105K ถูกทำลาย  

3. **ความผันผวน**: **ATR (1ชม. $367)** แนะนำให้ใช้สต็อปที่คับแคบ; ขยายไปที่ ATR 4ชม. ($757) สำหรับการเทรดสวิง

---

กลยุทธ์การเทรด

ไทม์เฟรม ตำแหน่ง จุดเข้า สต็อป loss เป้าหมายกำไร R/R หมายเหตุ
**สเกลป์ 1ชม.** LONG $99,595.05 $98,800 (-0.8%) $101,074.31 (+1.5%) 1:1.9 โอกาสดีในการเด้งที่ Fib 50%
**สวิง 4ชม.** LIMIT SHORT $105,800 $107,200 (+1.3%) $101,500 (-4.1%) 1:3.2 ขายที่จุดสูงสุด 24ชม. เป้าหมายที่ EMA(50) 4ชม.
**ป้องกันความเสี่ยง 12ชม.** NEUTRAL N/A N/A N/A N/A เฝ้าดู OBV สำหรับยืนยันแนวโน้ม
    • พารามิเตอร์ความเสี่ยง:**

- **เลเวอเรจ**: ≤25x (1ชม.), ≤10x (4ชม.) - **ขนาดตำแหน่ง**: 1-2% ของทุนต่อการเทรด - **ตรรกะสต็อป**: 1.5x ATR หรือการทำลายระดับ Fibonacci สำคัญ

---

คำแนะนำการเทรด

    • สถานการณ์ที่แนะนำ**:

- **ทิศทาง**: **LONG (1ชม.)** ที่ $99,595.05 เป้าหมาย $101,074.31 - **เหตุผล**:

 - การรวมตัวของ Fib 50% 1ชม., OBV ที่เพิ่มขึ้น และโมเมนตัม MACD  
 - สต็อปด้านล่าง $98,800 (โซนล้างพอร์ตตามแผนภาพความร้อน)  

- **ความเสี่ยง**: ขาดทุน 0.8% เทียบกับกำไร 1.5% (R/R 1:1.9)

    • สถานการณ์อื่น**:

- หาก $105,800 ถูกทดสอบอีกครั้งโดย RSI 4ชม. >70 ให้พิจารณา **short** ด้วย R/R 1:3

---

ความรู้สึกตลาดและปัจจัยขับเคลื่อน

- **ขาขึ้น**:

 - การไหลเข้าของกองทุน ETF สปอต (+$520M สุทธิสัปดาห์ที่แล้ว)  
 - ความสอดคล้องของ OBV-MACD 1ชม./4ชม.  

- **ขาลง**:

 - ความแตกต่างของ OBV 12ชม.  
 - ช่องว่าง CME ที่ $91,500 (อาจเป็นจุดดึงดูด)  

- **สิ่งที่ต้องติดตาม**:

 - **การพูดของ Fed เวลา 14:00 UTC** (คำใบ้เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย)  
 - **อัตราฟันดิงครั้งต่อไป** (<0.005% = แนวโน้ม short)  

หมวดหมู่:การวิเคราะห์การเทรดฟิวเจอร์ส BTCUSDT

  • ข้อปฏิเสธ: ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ควรทดสอบกลยุทธ์และปรับความเสี่ยงให้เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ*

---

      1. การปรับปรุงสำคัญ:

1. **ความลึก**: เพิ่มแผนภาพความร้อนการล้างพอร์ต แนวโน้มปริมาณ และปัจจัยมาโคร 2. **ความชัดเจน**: โครงสร้างตารางพร้อมแนวรับ/แนวต้านและอัตราส่วน R/R ที่ชัดเจน 3. **การปฏิบัติได้**: กำหนดจุดเข้า/สต็อปที่เฉพาะเจาะจงพร้อมตัวเลือกป้องกันความเสี่ยง 4. **การจัดรูปแบบ**: ตัวหนาที่สม่ำเสมอ ลิงก์วิกิ และส่วนที่สามารถยุบได้

แจ้งให้ทราบหากต้องการเน้นองค์ประกอบเฉพาะ (เช่น การไหลของออปชันส์ การเปลี่ยนแปลง OI)

  • Disclaimer: This analysis is for informational purposes only.*

📈 Premium Crypto Signals – 100% Free

🚀 Get trading signals from high-ticket private channels of experienced traders — absolutely free.

✅ No fees, no subscriptions, no spam — just register via our BingX partner link.

🔓 No KYC required unless you deposit over 50,000 USDT.

💡 Why is it free? Because when you earn, we earn. You become our referral — your profit is our motivation.

🎯 Winrate: 70.59% — real results from real trades.

We’re not selling signals — we’re helping you win.

Join @refobibobot on Telegram