Kerugian Mengambang
- Kerugian Mengambang dalam Futures Kripto
Kerugian mengambang, atau *floating loss* dalam bahasa Inggris, adalah konsep penting yang perlu dipahami oleh setiap pedagang, terutama yang terlibat dalam perdagangan futures kripto. Pemahaman yang baik tentang kerugian mengambang akan membantu Anda mengelola risiko dan membuat keputusan perdagangan yang lebih cerdas. Artikel ini akan membahas secara mendalam apa itu kerugian mengambang, bagaimana cara kerjanya dalam konteks futures kripto, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta strategi untuk mengelolanya.
Apa Itu Kerugian Mengambang?
Kerugian mengambang adalah selisih antara harga saat ini dari suatu posisi terbuka (misalnya, posisi long atau short dalam kontrak futures) dan harga awal saat posisi tersebut dibuka. Kerugian ini disebut “mengambang” karena belum direalisasikan. Artinya, kerugian tersebut hanya ada di atas kertas dan belum menjadi kerugian aktual sampai posisi tersebut ditutup. Kerugian mengambang dapat terjadi pada posisi long maupun short, tergantung pada pergerakan harga aset dasar.
- **Posisi Long:** Jika Anda membuka posisi long (bertaruh harga akan naik) pada suatu kontrak futures dan harga aset dasar turun, Anda mengalami kerugian mengambang. Semakin besar penurunan harga, semakin besar kerugian mengambang Anda.
- **Posisi Short:** Jika Anda membuka posisi short (bertaruh harga akan turun) pada suatu kontrak futures dan harga aset dasar naik, Anda mengalami kerugian mengambang. Semakin besar kenaikan harga, semakin besar kerugian mengambang Anda.
Penting untuk diingat bahwa kerugian mengambang bukanlah kerugian yang hilang secara permanen. Anda masih memiliki kesempatan untuk menutup posisi Anda dan meminimalkan atau bahkan menghilangkan kerugian tersebut jika harga bergerak sesuai dengan harapan Anda. Namun, jika Anda membiarkan kerugian mengambang terus membesar tanpa tindakan apa pun, kerugian tersebut dapat menjadi kerugian aktual ketika Anda akhirnya menutup posisi Anda.
Bagaimana Kerugian Mengambang Bekerja dalam Futures Kripto?
Dalam perdagangan futures kripto, kerugian mengambang dihitung secara real-time berdasarkan fluktuasi harga aset dasar. Perbedaan antara harga masuk dan harga saat ini dikalikan dengan ukuran kontrak untuk menentukan jumlah kerugian mengambang.
Misalnya, Anda membeli 1 kontrak futures Bitcoin (BTC) dengan harga $30.000. Ukuran kontrak standar adalah 5 BTC. Jika harga BTC turun menjadi $29.000, maka kerugian mengambang Anda adalah:
($30.000 - $29.000) * 5 BTC = $5.000
Kerugian mengambang ini akan terus berubah seiring dengan pergerakan harga BTC.
Sistem perdagangan futures biasanya menggunakan mekanisme yang disebut margin untuk mengelola risiko yang terkait dengan kerugian mengambang. Margin adalah sejumlah uang yang harus Anda setorkan ke bursa sebagai jaminan untuk menutupi potensi kerugian. Jika kerugian mengambang Anda mencapai tingkat tertentu, bursa dapat mengeluarkan margin call, yang mengharuskan Anda untuk menyetor lebih banyak dana ke akun Anda untuk mempertahankan posisi Anda. Jika Anda tidak dapat memenuhi margin call, bursa berhak untuk menutup posisi Anda secara otomatis, yang akan menghasilkan kerugian aktual.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerugian Mengambang
Beberapa faktor dapat mempengaruhi besarnya kerugian mengambang yang Anda alami:
- **Volatilitas Pasar:** Volatilitas pasar yang tinggi dapat menyebabkan fluktuasi harga yang cepat dan signifikan, yang dapat dengan cepat meningkatkan kerugian mengambang Anda. Analisis Volatilitas sangat penting dalam kondisi ini.
- **Likuiditas Pasar:** Likuiditas pasar yang rendah dapat membuat sulit untuk masuk atau keluar dari posisi dengan cepat, yang dapat memperburuk kerugian mengambang Anda. Kedalaman Pasar adalah indikator likuiditas penting.
- **Ukuran Kontrak:** Semakin besar ukuran kontrak futures yang Anda perdagangkan, semakin besar potensi kerugian mengambang Anda.
- **Leverage:** Leverage adalah alat ampuh yang dapat memperbesar keuntungan Anda, tetapi juga dapat memperbesar kerugian Anda. Semakin tinggi leverage yang Anda gunakan, semakin besar potensi kerugian mengambang Anda.
- **Berita dan Peristiwa:** Berita dan peristiwa penting, seperti pengumuman peraturan atau rilis data ekonomi, dapat menyebabkan pergerakan harga yang tajam dan mempengaruhi kerugian mengambang Anda. Analisis Sentimen Pasar dapat membantu mengantisipasi dampak berita.
- **Kondisi Makroekonomi:** Faktor-faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi harga aset kripto dan, oleh karena itu, kerugian mengambang Anda. Analisis Fundamental membantu memahami faktor-faktor ini.
Strategi Mengelola Kerugian Mengambang
Mengelola kerugian mengambang adalah bagian penting dari perdagangan futures kripto yang sukses. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat Anda gunakan:
- **Gunakan Stop-Loss Orders:** Stop-Loss Order adalah perintah untuk menutup posisi Anda secara otomatis jika harga mencapai tingkat tertentu. Ini dapat membantu membatasi kerugian Anda jika harga bergerak melawan Anda.
- **Ukuran Posisi yang Tepat:** Jangan pernah mempertaruhkan lebih dari yang Anda mampu kehilangan dalam satu perdagangan. Tentukan ukuran posisi yang sesuai dengan toleransi risiko Anda. Manajemen Risiko adalah kunci.
- **Gunakan Leverage dengan Bijak:** Hindari menggunakan leverage yang terlalu tinggi, terutama jika Anda baru memulai. Leverage dapat memperbesar kerugian Anda dengan cepat.
- **Diversifikasi Portofolio Anda:** Jangan menempatkan semua telur Anda dalam satu keranjang. Diversifikasi portofolio Anda dengan memperdagangkan berbagai aset kripto. Diversifikasi Portofolio mengurangi risiko keseluruhan.
- **Pantau Posisi Anda Secara Teratur:** Pantau posisi Anda secara teratur dan sesuaikan strategi Anda sesuai kebutuhan. Jangan biarkan kerugian mengambang terus membesar tanpa tindakan apa pun.
- **Pahami Analisis Teknikal:** Memahami Pola Grafik, Indikator Teknis (seperti Moving Average, RSI, dan MACD) dapat membantu Anda mengidentifikasi potensi titik pembalikan dan mengelola risiko.
- **Pelajari Analisis Fundamental:** Memahami Whitepaper Proyek Kripto, Roadmap Proyek Kripto, dan Tim Pengembang Kripto dapat membantu Anda menilai nilai jangka panjang suatu aset.
- **Gunakan Strategi Hedging:** Hedging melibatkan pengambilan posisi yang berlawanan untuk mengurangi risiko. Misalnya, jika Anda memiliki posisi long pada BTC, Anda dapat membuka posisi short pada ETH untuk mengimbangi potensi kerugian.
- **Gunakan Strategi Averaging Down:** Averaging Down melibatkan membeli lebih banyak aset ketika harga turun untuk menurunkan harga rata-rata Anda. Strategi ini berisiko dan harus digunakan dengan hati-hati.
- **Gunakan Strategi Scalping:** Scalping melibatkan membuat banyak perdagangan kecil untuk mendapatkan keuntungan kecil dari fluktuasi harga kecil. Strategi ini membutuhkan kecepatan dan disiplin.
- **Gunakan Strategi Swing Trading:** Swing Trading melibatkan memegang posisi selama beberapa hari atau minggu untuk mendapatkan keuntungan dari tren harga yang lebih besar.
- **Gunakan Strategi Position Trading:** Position Trading melibatkan memegang posisi selama beberapa bulan atau tahun untuk mendapatkan keuntungan dari tren harga jangka panjang.
- **Perhatikan Volume Perdagangan:** Analisis Volume Perdagangan dapat memberikan wawasan tentang kekuatan suatu tren. Volume yang tinggi biasanya menunjukkan tren yang kuat, sedangkan volume yang rendah dapat menunjukkan tren yang lemah.
- **Perhatikan Order Book:** Order Book menunjukkan permintaan dan penawaran untuk suatu aset. Ini dapat membantu Anda mengidentifikasi potensi level support dan resistance.
- **Gunakan Time and Sales:** Time and Sales menunjukkan setiap perdagangan yang dieksekusi, termasuk harga dan volume. Ini dapat membantu Anda memahami dinamika pasar.
Contoh Kasus
Misalkan Anda seorang trader yang menggunakan strategi Breakout Trading. Anda melihat bahwa harga Ethereum (ETH) telah berkonsolidasi dalam rentang $2.000-$2.200 selama beberapa hari. Anda memutuskan untuk membuka posisi long pada $2.200, berharap harga akan menembus resistance dan melanjutkan kenaikannya.
Namun, setelah Anda membuka posisi, harga ETH malah turun menjadi $2.100. Kerugian mengambang Anda sekarang adalah:
($2.200 - $2.100) * 1 ETH = $100
Anda telah menetapkan stop-loss order pada $2.050 untuk membatasi potensi kerugian Anda. Jika harga terus turun dan mencapai $2.050, posisi Anda akan ditutup secara otomatis, dan kerugian Anda akan dibatasi hingga $150 (termasuk biaya perdagangan).
Jika Anda tidak menggunakan stop-loss order, kerugian mengambang Anda akan terus membesar jika harga terus turun.
Kesimpulan
Kerugian mengambang adalah bagian tak terhindarkan dari perdagangan futures kripto. Memahami bagaimana kerugian mengambang bekerja dan bagaimana cara mengelolanya adalah kunci untuk menjadi trader yang sukses. Dengan menggunakan strategi yang tepat, Anda dapat meminimalkan risiko Anda dan meningkatkan peluang Anda untuk menghasilkan keuntungan. Ingatlah selalu untuk berdagang dengan hati-hati dan hanya mempertaruhkan uang yang Anda mampu kehilangan. Selalu lakukan riset dan pertimbangkan toleransi risiko Anda sebelum melakukan perdagangan apa pun. Manajemen Resiko Tingkat Lanjut juga sangat disarankan untuk trader berpengalaman.
| Posisi | Harga Masuk | Harga Saat Ini | Ukuran Kontrak | Kerugian Mengambang |
| Long BTC | $30,000 | $29,000 | 5 BTC | $5,000 |
| Short ETH | $2,000 | $2,100 | 10 ETH | $1,000 |
Platform Perdagangan Futures yang Direkomendasikan
| Platform | Fitur Futures | Daftar |
|---|---|---|
| Binance Futures | Leverage hingga 125x, kontrak USDⓈ-M | Daftar sekarang |
| Bybit Futures | Kontrak perpetual inversi | Mulai trading |
| BingX Futures | Copy trading | Bergabung dengan BingX |
| Bitget Futures | Kontrak berjaminan USDT | Buka akun |
| BitMEX | Platform kripto, leverage hingga 100x | BitMEX |
Bergabunglah dengan Komunitas Kami
Langganan saluran Telegram @strategybin untuk informasi lebih lanjut. Platform profit terbaik – daftar sekarang.
Ikuti Komunitas Kami
Langganan saluran Telegram @cryptofuturestrading untuk analisis, sinyal gratis, dan lainnya!