Nasdaq 100
नास्डैक 100: शुरुआती लोगों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका
नास्डैक 100 एक प्रसिद्ध और व्यापक रूप से ट्रैक किया जाने वाला स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जो नास्डैक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 100 सबसे बड़ी गैर-वित्तीय कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह तकनीकी क्षेत्र, विशेष रूप से, में निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क है। यह लेख नास्डैक 100 की गहन समझ प्रदान करने का प्रयास करता है, जिसमें इसकी संरचना, गणना पद्धति, ऐतिहासिक प्रदर्शन, निवेश के तरीके और संबंधित जोखिम शामिल हैं।
नास्डैक 100 क्या है?
नास्डैक 100, औपचारिक रूप से NASDAQ-100 इंडेक्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टॉक मार्केट की ताकत और नवाचार का प्रतीक है। यह उन 100 सबसे बड़ी गैर-वित्तीय कंपनियां का चयन करता है जो नास्डैक पर सूचीबद्ध हैं। वित्तीय कंपनियों को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि उनकी प्रदर्शन गतिशीलता अक्सर अन्य क्षेत्रों से भिन्न होती है। नास्डैक 100 में शामिल कंपनियां टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, और रिटेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
नास्डैक 100 की संरचना
नास्डैक 100 की संरचना को समझने के लिए, निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है:
- कंपनी चयन: नास्डैक 100 में शामिल होने के लिए कंपनियों को कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा, जिनमें नास्डैक पर सूचीबद्ध होना, एक निश्चित मार्केट कैपिटलाइजेशन का होना और पर्याप्त ट्रेडिंग वॉल्यूम होना शामिल है।
- भारित औसत: नास्डैक 100 एक भारित औसत इंडेक्स है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक कंपनी का इंडेक्स पर प्रभाव उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुपात में होता है। इसका मतलब है कि बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां इंडेक्स पर अधिक प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिए, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॅन, अल्फाबेट (गूगल) और टेस्ला आमतौर पर नास्डैक 100 में सबसे अधिक भार वाली कंपनियां होती हैं।
- नियमित समीक्षा: नास्डैक 100 की संरचना को वार्षिक रूप से समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अभी भी नास्डैक पर सूचीबद्ध सबसे बड़ी गैर-वित्तीय कंपनियों का सटीक प्रतिनिधित्व करता है। इसमें उन कंपनियों को हटाना शामिल है जो अब मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं और नए योग्य कंपनियों को जोड़ना शामिल है।
नास्डैक 100 की गणना कैसे की जाती है?
नास्डैक 100 की गणना एक संशोधित मार्केट कैपिटलाइजेशन भारित औसत विधि का उपयोग करके की जाती है। यह विधि निम्नलिखित कारकों पर विचार करती है:
- मार्केट कैपिटलाइजेशन: प्रत्येक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी बकाया शेयरों की संख्या को प्रति शेयर मूल्य से गुणा करके निर्धारित किया जाता है।
- फ्लोट एडजस्टमेंट: केवल कंपनी के "फ्लोट" शेयरों को ही गणना में शामिल किया जाता है। फ्लोट उन शेयरों को संदर्भित करता है जो जनता के लिए व्यापार के लिए उपलब्ध हैं।
- वेटिंग फैक्टर: प्रत्येक कंपनी का वेटिंग फैक्टर उसके फ्लोट-समायोजित मार्केट कैपिटलाइजेशन को सभी कंपनियों के कुल फ्लोट-समायोजित मार्केट कैपिटलाइजेशन से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है।
- इंडेक्स वैल्यू: नास्डैक 100 इंडेक्स वैल्यू की गणना प्रत्येक कंपनी के वेटिंग फैक्टर को उसके शेयर मूल्य से गुणा करके और फिर सभी कंपनियों के लिए इन मूल्यों को जोड़कर की जाती है।
नास्डैक 100 का ऐतिहासिक प्रदर्शन
नास्डैक 100 का ऐतिहासिक प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है। 1985 में अपनी स्थापना के बाद से, इसने लंबी अवधि में लगातार मजबूत रिटर्न दिया है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अतीत का प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का संकेत नहीं है।
- बुल मार्केट: 1990 के दशक के अंत में डॉट-कॉम बूम के दौरान नास्डैक 100 ने अभूतपूर्व वृद्धि का अनुभव किया।
- बेयर मार्केट: 2000 के दशक की शुरुआत में डॉट-कॉम बबल के फूटने के बाद नास्डैक 100 में भारी गिरावट आई।
- 2008 का वित्तीय संकट: 2008 के वित्तीय संकट ने भी नास्डैक 100 पर नकारात्मक प्रभाव डाला।
- हाल का प्रदर्शन: हाल के वर्षों में, नास्डैक 100 ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में मजबूत वृद्धि के कारण फिर से मजबूत प्रदर्शन किया है।
| वर्ष | नास्डैक 100 रिटर्न (%) | |---|---| | 1990 | 31.6% | | 1995 | 40.0% | | 2000 | -40.2% | | 2008 | -37.8% | | 2015 | 9.7% | | 2020 | 43.6% | | 2023 | 54.0% |
(ध्यान दें: यह डेटा केवल उदाहरण के लिए है और वास्तविक रिटर्न भिन्न हो सकते हैं।)
नास्डैक 100 में निवेश कैसे करें
नास्डैक 100 में निवेश करने के कई तरीके हैं:
- इंडेक्स फंड: नास्डैक 100 इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) हो सकते हैं। ये फंड नास्डैक 100 में शामिल सभी 100 कंपनियों में निवेश करते हैं, जो निवेशकों को एक ही लेनदेन में व्यापक विविधीकरण प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, Invesco QQQ Trust (QQQ) एक लोकप्रिय नास्डैक 100 ETF है।
- ईटीएफ: ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों की तरह कारोबार करते हैं और कम व्यय अनुपात प्रदान करते हैं।
- फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स: नास्डैक 100 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग करके भी निवेश किया जा सकता है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स भविष्य की तारीख पर एक निश्चित मूल्य पर एक संपत्ति खरीदने या बेचने का समझौता है। क्रिप्टो फ्यूचर्स के समान अवधारणा।
- विकल्प: नास्डैक 100 विकल्पों का उपयोग करके भी निवेश किया जा सकता है। विकल्प अनुबंध धारक को एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित अवधि के भीतर एक संपत्ति खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं, लेकिन दायित्व नहीं।
- व्यक्तिगत स्टॉक: निवेशक नास्डैक 100 में शामिल व्यक्तिगत शेयरों में भी निवेश कर सकते हैं। हालांकि, यह दृष्टिकोण अधिक जोखिम भरा है क्योंकि यह विविधीकरण प्रदान नहीं करता है।
नास्डैक 100 में निवेश करने के जोखिम
नास्डैक 100 में निवेश करने से जुड़े कुछ जोखिम भी हैं:
- बाजार जोखिम: नास्डैक 100 बाजार जोखिम के अधीन है, जिसका अर्थ है कि इसका मूल्य आर्थिक और राजनीतिक कारकों के कारण घट सकता है।
- सेक्टर जोखिम: नास्डैक 100 प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अत्यधिक केंद्रित है, जिसका अर्थ है कि यह उस क्षेत्र के लिए विशिष्ट जोखिमों के अधीन है।
- कंपनी-विशिष्ट जोखिम: नास्डैक 100 में शामिल व्यक्तिगत कंपनियों के प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे इंडेक्स के मूल्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- तरलता जोखिम: कुछ नास्डैक 100 शेयरों में तरलता की कमी हो सकती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें जल्दी से खरीदना या बेचना मुश्किल हो सकता है।
- ब्याज दर जोखिम: बढ़ती ब्याज दरें स्टॉक के मूल्यांकन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं, जिससे नास्डैक 100 का मूल्य घट सकता है।
तकनीकी विश्लेषण और ट्रेडिंग रणनीतियाँ
नास्डैक 100 की ट्रेडिंग के लिए कई तकनीकी विश्लेषण उपकरण और ट्रेडिंग रणनीतियाँ उपलब्ध हैं:
- मूविंग एवरेज: मूविंग एवरेज का उपयोग ट्रेंड की पहचान करने और संभावित खरीद और बिक्री के संकेतों को उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है।
- रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI): RSI का उपयोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।
- MACD: MACD का उपयोग ट्रेंड की दिशा और गति की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।
- फिबोनाची रिट्रेसमेंट: फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उपयोग संभावित समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।
- चार्ट पैटर्न: चार्ट पैटर्न का उपयोग भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है।
- स्विंग ट्रेडिंग: स्विंग ट्रेडिंग एक अल्पकालिक रणनीति है जिसका उद्देश्य मूल्य में छोटे उतार-चढ़ावों से लाभ उठाना है।
- पोजीशनल ट्रेडिंग: पोजीशनल ट्रेडिंग एक दीर्घकालिक रणनीति है जिसका उद्देश्य लंबी अवधि में व्यापक ट्रेंड से लाभ उठाना है।
- डे ट्रेडिंग: डे ट्रेडिंग एक उच्च जोखिम वाली रणनीति है जिसमें एक ही दिन में स्टॉक खरीदना और बेचना शामिल है।
ट्रेडिंग वॉल्यूम विश्लेषण
ट्रेडिंग वॉल्यूम का विश्लेषण नास्डैक 100 के लिए बाजार की भावना और संभावित मूल्य आंदोलनों का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। उच्च वॉल्यूम के साथ मूल्य में वृद्धि आमतौर पर एक मजबूत तेजी का संकेत माना जाता है, जबकि उच्च वॉल्यूम के साथ मूल्य में गिरावट एक मजबूत मंदी का संकेत हो सकती है।
- वॉल्यूम स्पाइक्स: अचानक वॉल्यूम में वृद्धि महत्वपूर्ण घटनाओं या समाचारों का संकेत दे सकती है।
- वॉल्यूम कन्फर्मेशन: मूल्य आंदोलनों की पुष्टि के लिए वॉल्यूम का उपयोग किया जा सकता है।
- वॉल्यूम और ट्रेंडलाइन: वॉल्यूम और ट्रेंडलाइन के बीच संबंध का विश्लेषण करके संभावित ट्रेंड रिवर्सल की पहचान की जा सकती है।
निष्कर्ष
नास्डैक 100 एक महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से ट्रैक किया जाने वाला स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। यह निवेशकों को प्रौद्योगिकी क्षेत्र और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेश करने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है। हालांकि, नास्डैक 100 में निवेश करने से जुड़े जोखिमों को समझना महत्वपूर्ण है। निवेशकों को अपने निवेश लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए और निवेश करने से पहले वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए। पोर्टफोलियो विविधीकरण जोखिम को कम करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है।
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