चलती औसत

चलती औसत

तकनीकी विश्लेषण में, चलती औसत (मूविंग एवरेज) सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले संकेतक में से एक है। यह एक चार्ट पर कीमत के रुझान को सुचारू बनाने और डेटा में शोर को कम करने का एक तरीका है। सरल शब्दों में, यह एक निश्चित अवधि में औसत कीमत को दर्शाता है। यह लेख शुरुआती लोगों के लिए है, जो क्रिप्टो फ्यूचर्स के संदर्भ में चलती औसत को समझने में रुचि रखते हैं। हम विभिन्न प्रकार के चलती औसत, उनकी गणना, व्याख्या और ट्रेडिंग में उनके उपयोग पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

चलती औसत क्या है?

चलती औसत एक समय श्रृंखला डेटा बिंदु की प्रवृत्ति को पहचानने में मदद करता है। यह शेयर बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, कमोडिटी बाजार, और निश्चित रूप से क्रिप्टोकरेंसी बाजार सहित विभिन्न वित्तीय बाजारों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, जहां कीमतें अत्यधिक अस्थिर हो सकती हैं, चलती औसत व्यापारियों को संभावित प्रवेश, निकास, और स्टॉप-लॉस स्तरों की पहचान करने में मदद करते हैं।

चलती औसत की गणना पिछले 'n' अवधियों की कीमतों का औसत निकालकर की जाती है, जहां 'n' वह अवधि है जिसे आप विश्लेषण करना चाहते हैं (जैसे, 10 दिन, 50 दिन, 200 दिन)।

चलती औसत के प्रकार

कई प्रकार के चलती औसत उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और उपयोग हैं। यहां कुछ सबसे सामान्य प्रकार दिए गए हैं:

• **सरल चलती औसत (SMA)**: यह सबसे बुनियादी प्रकार का चलती औसत है। इसकी गणना प्रत्येक अवधि की कीमत को जोड़कर और फिर अवधियों की संख्या से विभाजित करके की जाती है। SMA सभी अवधियों को समान महत्व देता है।
• **घातीय चलती औसत (EMA)**: EMA हाल की कीमतों को अधिक महत्व देता है, जिससे यह कीमतों में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। यह SMA की तुलना में रुझानों में तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
• **भारित चलती औसत (WMA)**: WMA प्रत्येक अवधि को एक अलग भार देता है, जिसमें हाल की अवधियों को अधिक भार दिया जाता है। यह EMA के समान है, लेकिन भार को अधिक लचीले ढंग से अनुकूलित किया जा सकता है।
• **त्रिभुज चलती औसत (TMA)**: TMA यह औसत भी हाल की कीमतों को अधिक महत्व देता है, लेकिन यह EMA और WMA से अलग तरीके से भार का उपयोग करता है, जिससे यह थोड़ा अधिक सुचारू हो जाता है।

चलती औसत के प्रकार

अवयव	सरल चलती औसत (SMA)	घातीय चलती औसत (EMA)	भारित चलती औसत (WMA)
गणना	सभी कीमतों का समान औसत	हाल की कीमतों को अधिक महत्व	प्रत्येक अवधि को अलग भार
संवेदनशीलता	कम	अधिक	अधिक
सुगमता	अधिक	कम	कम

चलती औसत की गणना

• **SMA की गणना:**

SMA = (पिछले n अवधियों की कीमतों का योग) / n

उदाहरण के लिए, यदि पिछले 5 दिनों की कीमतें 10, 12, 15, 13 और 14 हैं, तो 5-दिवसीय SMA होगा:

SMA = (10 + 12 + 15 + 13 + 14) / 5 = 12.8

• **EMA की गणना:**

EMA की गणना थोड़ी अधिक जटिल है, लेकिन इसका मूल विचार यह है कि यह हाल की कीमतों को अधिक महत्व देता है। EMA की गणना के लिए एक गुणांक का उपयोग किया जाता है, जिसे स्मूथिंग फैक्टर भी कहा जाता है।

गुणांक = 2 / (अवधियों की संख्या + 1)

फिर, EMA की गणना इस प्रकार की जाती है:

EMA = (आज की कीमत * गुणांक) + (पिछला EMA * (1 - गुणांक))

चलती औसत की व्याख्या

चलती औसत की व्याख्या करने के कई तरीके हैं। यहां कुछ सामान्य तरीके दिए गए हैं:

• **ट्रेंड की पहचान:** यदि कीमत चलती औसत से ऊपर है, तो यह एक ऊपर की ओर रुझान का संकेत देता है। यदि कीमत चलती औसत से नीचे है, तो यह एक नीचे की ओर रुझान का संकेत देता है।
• **समर्थन और प्रतिरोध स्तर:** चलती औसत समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऊपर की ओर रुझान में, चलती औसत समर्थन स्तर के रूप में कार्य कर सकता है, जबकि नीचे की ओर रुझान में, यह प्रतिरोध स्तर के रूप में कार्य कर सकता है।
• **क्रॉसओवर:** जब एक छोटी अवधि का चलती औसत एक लंबी अवधि के चलती औसत को पार करता है, तो इसे गोल्डन क्रॉस कहा जाता है, जो एक बुलिश संकेत है। जब एक छोटी अवधि का चलती औसत एक लंबी अवधि के चलती औसत को नीचे से पार करता है, तो इसे डेथ क्रॉस कहा जाता है, जो एक बेयरिश संकेत है।
• **ढलान:** चलती औसत की ढलान रुझान की ताकत को दर्शाती है। एक तेज ढलान एक मजबूत रुझान का संकेत देता है, जबकि एक सपाट ढलान एक कमजोर रुझान का संकेत देता है।

क्रिप्टो फ्यूचर्स में चलती औसत का उपयोग

क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, चलती औसत का उपयोग विभिन्न रणनीतियों में किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं:

• **ट्रेंड फॉलोइंग:** चलती औसत का उपयोग रुझानों की पहचान करने और उन रुझानों के साथ व्यापार करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कीमत 50-दिवसीय SMA से ऊपर है, तो एक व्यापारी लॉन्ग पोजीशन खोल सकता है और जब तक कीमत SMA से नीचे नहीं जाती, तब तक उसे बनाए रख सकता है।
• **रेंज ट्रेडिंग:** चलती औसत का उपयोग समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने और उन स्तरों पर व्यापार करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कीमत 200-दिवसीय SMA के पास समर्थन स्तर पर पहुंचती है, तो एक व्यापारी लॉन्ग पोजीशन खोल सकता है और जब कीमत प्रतिरोध स्तर तक पहुंच जाए तो उसे बंद कर सकता है।
• **क्रॉसओवर रणनीतियां:** गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस जैसे क्रॉसओवर संकेतों का उपयोग संभावित व्यापारिक अवसरों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि क्रॉसओवर संकेत झूठे भी हो सकते हैं, इसलिए अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ उनका उपयोग करना महत्वपूर्ण है।
• **डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस:** चलती औसत गतिशील समर्थन और प्रतिरोध स्तर प्रदान करते हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं क्योंकि कीमतें बदलती हैं। यह स्थिर समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की तुलना में अधिक लचीला दृष्टिकोण प्रदान करता है।

विभिन्न अवधियों के लिए चलती औसत

विभिन्न अवधियों के लिए चलती औसत का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है:

• **शॉर्ट-टर्म मूविंग एवरेज (जैसे, 10-20 दिन):** ये हाल के मूल्य परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के लिए उपयोगी होते हैं।
• **मध्यम-टर्म मूविंग एवरेज (जैसे, 50-100 दिन):** ये थोड़े अधिक सुचारू होते हैं और मध्यम अवधि के रुझानों की पहचान करने के लिए उपयोगी होते हैं।
• **लॉन्ग-टर्म मूविंग एवरेज (जैसे, 200 दिन):** ये सबसे सुचारू होते हैं और दीर्घकालिक रुझानों की पहचान करने के लिए उपयोगी होते हैं। निवेशकों और पोजीशनल ट्रेडर्स द्वारा इनका उपयोग अक्सर किया जाता है।

विभिन्न अवधियों के लिए चलती औसत

अवधि	उद्देश्य
10-20 दिन	अल्पकालिक मूल्य परिवर्तन
50-100 दिन	मध्यम अवधि के रुझान
200 दिन	दीर्घकालिक रुझान

सीमाओं और सावधानियां

चलती औसत एक उपयोगी उपकरण है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं:

• **विलंब:** चलती औसत ऐतिहासिक डेटा पर आधारित होते हैं, इसलिए वे कीमतों में बदलाव के प्रति थोड़ा पीछे रहते हैं। इसका मतलब है कि वे रुझानों में देर से प्रतिक्रिया कर सकते हैं।
• **झूठे संकेत:** चलती औसत झूठे संकेत उत्पन्न कर सकते हैं, खासकर साइडवेज मार्केट में।
• **अनुकूलन:** चलती औसत की अवधि को बाजार की स्थितियों के आधार पर अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है।

चलती औसत का उपयोग करते समय, अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ उनका उपयोग करना महत्वपूर्ण है और जोखिम प्रबंधन रणनीतियों का पालन करना चाहिए। वॉल्यूम विश्लेषण और मूल्य कार्रवाई जैसी अन्य तकनीकों के साथ संयोजन में चलती औसत का उपयोग करके, व्यापारी अपनी ट्रेडिंग सटीकता को बढ़ा सकते हैं।

निष्कर्ष

चलती औसत एक शक्तिशाली उपकरण है जो व्यापारियों को वित्तीय बाजारों में रुझानों की पहचान करने और व्यापारिक निर्णय लेने में मदद कर सकता है। विभिन्न प्रकार के चलती औसत उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और उपयोग हैं। क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, चलती औसत का उपयोग विभिन्न रणनीतियों में किया जा सकता है, लेकिन उनकी सीमाओं के बारे में जागरूक होना और अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ उनका उपयोग करना महत्वपूर्ण है। जोखिम प्रबंधन हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

ट्रेडिंग मनोविज्ञान को समझना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भावनात्मक निर्णय अक्सर खराब व्यापारिक परिणामों का कारण बन सकते हैं। बाजार विश्लेषण के लिए धैर्य और अनुशासन आवश्यक है।

आगे सीखने के लिए संसाधन

• कैंडलस्टिक पैटर्न
• फिबोनाची रिट्रेसमेंट
• बोलिंगर बैंड
• आरएसआई (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स)
• एमएसीडी (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस)
• ट्रेडिंग वॉल्यूम
• मूल्य कार्रवाई
• जोखिम प्रबंधन
• क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग
• तकनीकी विश्लेषण की मूल बातें
• बाजार की भावना
• सपोर्ट और रेजिस्टेंस
• चार्ट पैटर्न
• बैकटेस्टिंग
• ट्रेडिंग जर्नल
• पोर्टफोलियो विविधीकरण
• फंडामेंटल एनालिसिस
• क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज
• लिक्विडिटी
• मार्केट ऑर्डर

सिफारिश की गई फ्यूचर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म

प्लेटफॉर्म	फ्यूचर्स विशेषताएं	पंजीकरण
Binance Futures	125x तक लीवरेज, USDⓈ-M कॉन्ट्रैक्ट	अभी पंजीकरण करें
Bybit Futures	स्थायी विपरीत कॉन्ट्रैक्ट	ट्रेडिंग शुरू करें
BingX Futures	कॉपी ट्रेडिंग	BingX में शामिल हों
Bitget Futures	USDT से सुरक्षित कॉन्ट्रैक्ट	खाता खोलें
BitMEX	क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म, 100x तक लीवरेज	BitMEX

हमारे समुदाय में शामिल हों

टेलीग्राम चैनल @strategybin सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी प्राप्त करें। सबसे अच्छे लाभ प्लेटफ़ॉर्म - अभी पंजीकरण करें.

हमारे समुदाय में भाग लें

टेलीग्राम चैनल @cryptofuturestrading सब्सक्राइब करें और विश्लेषण, मुफ्त सिग्नल और अधिक प्राप्त करें!