Futures trading

Futures Trading

Le Futures trading est un domaine complexe mais potentiellement lucratif du marché des cryptomonnaies. Il permet aux traders de spéculer sur le prix futur d'un actif, sans avoir à le posséder physiquement. Cet article vise à fournir une introduction complète aux futures crypto pour les débutants, couvrant les concepts de base, les mécanismes de fonctionnement, les risques associés et quelques stratégies courantes.

Qu'est-ce qu'un contrat à terme (Future)?

Un contrat à terme, ou “future”, est un accord légalement contraignant d'acheter ou de vendre un actif à un prix prédéterminé à une date future spécifique. Dans le contexte des cryptomonnaies, cet actif est généralement le Bitcoin (BTC), l'Ethereum (ETH) ou d'autres altcoins majeurs. Contrairement à l'achat direct de cryptomonnaies sur un échange crypto, le trading de futures implique l'utilisation de contrats dérivés.

• **Date d'expiration:** Chaque contrat à terme a une date d'expiration. À cette date, le contrat doit être réglé, soit par livraison physique de l'actif sous-jacent (rare dans le cas des cryptomonnaies), soit par un règlement en espèces, où la différence entre le prix du contrat et le prix du marché à la date d'expiration est réglée en espèces.
• **Prix du contrat:** Le prix du contrat est fixé au moment de l'ouverture de la position.
• **Taille du contrat:** Chaque contrat représente une quantité spécifique de l'actif sous-jacent. Par exemple, un contrat Bitcoin future peut représenter 1 BTC.
• **Marge:** Le principal avantage du trading de futures est l'utilisation de la marge. Au lieu de payer le prix total de l'actif, les traders versent seulement une petite partie du montant total, appelée marge, comme garantie. Cela permet un effet de levier important.

Effet de Levier

L'effet de levier est l'un des aspects les plus attractifs (et les plus risqués) du trading de futures. Il permet aux traders d'amplifier leurs gains potentiels, mais également leurs pertes. Par exemple, avec un effet de levier de 10x, un trader peut contrôler l'équivalent de 10 000 $ d'actifs avec seulement 1 000 $ de marge.

• **Levier positif:** Si le prix de l'actif augmente, le trader bénéficie d'un gain multiplié par l'effet de levier.
• **Levier négatif:** Si le prix de l'actif diminue, le trader subit une perte multipliée par l'effet de levier. C'est pourquoi une gestion rigoureuse des risques est cruciale.
• **Liquidation:** Si le prix de l'actif évolue défavorablement et que la marge du trader tombe en dessous d'un certain seuil (appelé marge de maintien), sa position est automatiquement liquidée par l'échange pour éviter des pertes plus importantes. La liquidation est un risque majeur du trading à effet de levier.

Types de Contrats Futures Crypto

Il existe principalement deux types de contrats futures crypto :

• **Contrats à terme perpétuels (Perpetual Futures):** Ce sont les contrats les plus populaires sur les plateformes de trading de cryptomonnaies. Ils n'ont pas de date d'expiration fixe. Pour maintenir le contrat aligné sur le prix du marché au comptant (spot), un mécanisme appelé "funding rate" est utilisé.

   *   **Funding Rate:** Le funding rate est un paiement périodique effectué entre les traders longs (qui parient sur la hausse du prix) et les traders courts (qui parient sur la baisse du prix).  Si le prix du futur est supérieur au prix spot, les longs paient aux courts.  Si le prix du futur est inférieur au prix spot, les courts paient aux longs. Ceci incite le prix du futur à converger vers le prix spot.

• **Contrats à terme à date fixe (Fixed-Date Futures):** Ces contrats ont une date d'expiration spécifique, comme les contrats à terme traditionnels sur les matières premières ou les actions. Ils sont moins courants dans le monde des cryptomonnaies.

Comment Trader les Futures Crypto: Un Guide Étape par Étape

1. **Choisir une plateforme d'échange:** Sélectionnez une plateforme d'échange de cryptomonnaies réputée qui propose des contrats futures. Des exemples incluent Binance, Bybit, OKX, et Kraken. Recherchez des plateformes avec une bonne liquidité, des frais compétitifs et des mesures de sécurité robustes. 2. **Créer un compte et vérifier son identité:** Inscrivez-vous sur la plateforme choisie et suivez les procédures de vérification d'identité (KYC - Know Your Customer). 3. **Déposer des fonds:** Déposez des fonds sur votre compte d'échange. La plupart des plateformes acceptent les cryptomonnaies et les monnaies fiduciaires. 4. **Choisir un contrat:** Sélectionnez le contrat à terme qui correspond à votre stratégie de trading. Tenez compte de l'actif sous-jacent, de la date d'expiration (pour les contrats à terme à date fixe) et de l'effet de levier. 5. **Ouvrir une position:** Décidez si vous voulez ouvrir une position longue (acheter) ou courte (vendre).

   *   **Position longue:** Vous pariez sur la hausse du prix de l'actif.
   *   **Position courte:** Vous pariez sur la baisse du prix de l'actif.

6. **Définir la taille de la position et le niveau de levier:** Déterminez la quantité de contrat que vous souhaitez trader et le niveau de levier que vous souhaitez utiliser. Soyez prudent avec l'effet de levier, car il amplifie les risques. 7. **Définir des ordres Stop-Loss et Take-Profit:** Il est crucial de définir des ordres Stop-Loss et Take-Profit pour gérer les risques et sécuriser les bénéfices.

   *   **Stop-Loss:** Un ordre qui ferme automatiquement votre position lorsque le prix atteint un certain niveau, limitant ainsi vos pertes potentielles.
   *   **Take-Profit:** Un ordre qui ferme automatiquement votre position lorsque le prix atteint un certain niveau, sécurisant ainsi vos bénéfices.

8. **Surveiller votre position:** Surveillez attentivement votre position et ajustez vos ordres Stop-Loss et Take-Profit si nécessaire.

Risques du Trading de Futures Crypto

• **Volatilité:** Le marché des cryptomonnaies est extrêmement volatile, ce qui peut entraîner des fluctuations de prix importantes et rapides.
• **Effet de levier:** L'effet de levier peut amplifier les gains, mais aussi les pertes. Une mauvaise gestion du levier peut entraîner une liquidation rapide de votre position.
• **Liquidation:** La liquidation peut se produire lorsque le prix évolue défavorablement et que votre marge tombe en dessous du seuil requis.
• **Risque de contrepartie:** Il existe un risque que l'échange de cryptomonnaies auquel vous utilisez devienne insolvable ou soit victime d'une cyberattaque.
• **Complexité:** Le trading de futures est plus complexe que l'achat direct de cryptomonnaies et nécessite une bonne compréhension des concepts et des mécanismes de fonctionnement.
• **Funding Rate (pour les contrats perpétuels):** Le funding rate peut impacter la rentabilité de vos positions, surtout si vous maintenez une position pendant une période prolongée.

Stratégies de Trading de Futures Crypto

• **Scalping:** Une stratégie à court terme qui vise à réaliser de petits profits sur de petites fluctuations de prix. Scalping
• **Day Trading:** Une stratégie qui consiste à ouvrir et à fermer des positions dans la même journée. Day Trading
• **Swing Trading:** Une stratégie qui consiste à conserver des positions pendant plusieurs jours ou semaines pour profiter des mouvements de prix plus importants. Swing Trading
• **Arbitrage:** Une stratégie qui consiste à profiter des différences de prix d'un même actif sur différents échanges. Arbitrage
• **Hedging:** Une stratégie qui consiste à utiliser les contrats futures pour réduire le risque lié à la possession d'un actif. Hedging
• **Trend Following:** Identification et suivi des tendances du marché. Trend Following
• **Mean Reversion:** Parier sur le retour du prix à sa moyenne historique. Mean Reversion

Analyses Techniques et de Volume

• **Analyse Technique:** L'utilisation de graphiques et d'indicateurs pour identifier les tendances du marché et les points d'entrée et de sortie potentiels. Analyse Technique

   *   **Indicateurs techniques:** Moyennes mobiles, RSI, MACD, Bandes de Bollinger, etc.  Moyennes Mobiles, RSI, MACD, Bandes de Bollinger

• **Analyse Fondamentale:** L'évaluation de la valeur intrinsèque d'un actif en fonction de facteurs tels que l'offre et la demande, l'adoption et la réglementation. Analyse Fondamentale
• **Analyse du Volume:** L'étude du volume des transactions pour confirmer les tendances du marché et identifier les points de rupture potentiels. Analyse du Volume

   *   **Volume Profile:** Identifier les niveaux de prix où le plus grand volume a été échangé. Volume Profile
   *   **On-Chain Analysis:** Analyse des données de la blockchain pour obtenir des informations sur l'activité du réseau et le comportement des détenteurs de cryptomonnaies. On-Chain Analysis

• **Ichimoku Cloud:** Un indicateur technique complet pour identifier les tendances et les niveaux de support/résistance. Ichimoku Cloud
• **Fibonacci Retracements:** Identifier les niveaux de support et de résistance potentiels basés sur la séquence de Fibonacci. Fibonacci Retracements
• **Elliott Wave Theory:** Identifier les schémas de vagues prévisibles dans les mouvements de prix. Elliott Wave Theory

Gestion des Risques

• **Définir des objectifs clairs:** Avant de commencer à trader, définissez vos objectifs de trading et votre tolérance au risque.
• **Utiliser des ordres Stop-Loss:** Utilisez toujours des ordres Stop-Loss pour limiter vos pertes potentielles.
• **Ne risquez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre:** N'investissez pas plus d'argent que vous êtes prêt à perdre.
• **Diversifiez votre portefeuille:** Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez vos investissements pour réduire le risque.
• **Apprenez continuellement:** Le marché des cryptomonnaies est en constante évolution. Continuez à apprendre et à vous tenir au courant des dernières tendances et développements.
• **Gestion de la taille de la position:** Ne risquez qu'un faible pourcentage de votre capital de trading sur chaque transaction. (Par exemple, 1-2%). Gestion de la taille de la position

Conclusion

Le trading de futures crypto peut être une opportunité lucrative, mais il est également risqué. Il est essentiel de comprendre les concepts de base, les mécanismes de fonctionnement et les risques associés avant de commencer à trader. Une gestion rigoureuse des risques, une stratégie de trading bien définie et une connaissance approfondie du marché sont essentielles pour réussir dans ce domaine. N'oubliez pas que le trading de futures n'est pas adapté à tout le monde et qu'il est important de faire vos propres recherches et de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions d'investissement.

Plateformes de trading de futures recommandées

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Bybit Futures	Contrats perpétuels inversés	Commencez à trader
BingX Futures	Trading par copie	Rejoignez BingX
Bitget Futures	Contrats garantis en USDT	Ouvrez un compte
BitMEX	Plateforme de cryptomonnaies, effet de levier jusqu'à 100x	BitMEX

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