Basis
Introduction au Concept de Basis dans le Trading de Contrats à Terme Crypto
Le terme Basis est un concept fondamental dans le trading de Contrats à terme crypto, mais il ne doit pas être confondu avec le Basis Trading. Le Basis représente la différence entre le prix au comptant (spot) d'un Actif sous-jacent et le prix de son Contrat à terme correspondant. Comprendre cette notion est essentiel pour tout trader débutant souhaitant naviguer efficacement dans le marché des contrats à terme crypto.
Qu'est-ce que le Basis ?
Le Basis est défini comme suit :
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| Basis | = | Prix au comptant (Spot) | - | Prix du Contrat à terme |
Un Basis positif indique que le prix au comptant est supérieur au prix du contrat à terme, tandis qu'un Basis négatif signifie que le prix au comptant est inférieur au prix du contrat à terme. Cette différence peut être influencée par plusieurs facteurs, tels que les Coûts de portage, les attentes du marché et la Prime de risque.
Facteurs Influençant le Basis
Coûts de Portage
Les Coûts de portage incluent les frais de stockage, les intérêts et les coûts d'assurance liés à la détention de l'actif sous-jacent. Dans le contexte des cryptomonnaies, les coûts de portage peuvent être moins significatifs, mais ils existent toujours.
Attentes du Marché
Les attentes du marché concernant l'évolution future des prix peuvent également influencer le Basis. Par exemple, si les traders anticipent une hausse des prix, le prix du contrat à terme pourrait être supérieur au prix au comptant, entraînant un Basis négatif.
Prime de Risque
La Prime de risque est la compensation que les traders exigent pour le risque de détention de l'actif sous-jacent jusqu'à l'échéance du contrat. Une prime de risque élevée peut contribuer à un Basis négatif.
Utilisation du Basis dans le Trading
Le Basis peut être utilisé comme un indicateur pour identifier des opportunités de trading. Par exemple, un Basis élevé peut suggérer que l'actif sous-jacent est surévalué par rapport au contrat à terme, offrant ainsi une opportunité de vente à découvert. À l'inverse, un Basis faible ou négatif peut indiquer une opportunité d'achat.
Arbitrage
Les traders peuvent également utiliser le Basis pour des stratégies d'Arbitrage. Par exemple, si le Basis est positif, un trader peut acheter l'actif au comptant et vendre le contrat à terme pour profiter de la différence.
Conclusion
Comprendre le Basis est crucial pour tout trader de contrats à terme crypto. Il permet de mieux appréhender les dynamiques de marché et d'identifier des opportunités de trading. En maîtrisant ce concept, les traders débutants peuvent améliorer leurs stratégies et optimiser leurs rendements.
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