Bybit Learn - Futures Trading

🎯 با BingX تجارت ارز دیجیتال را آغاز کنید

با استفاده از لینک دعوت ما ثبت‌نام کنید و تا ۶۸۰۰ USDT پاداش خوش‌آمدگویی دریافت کنید.

✅ خرید و فروش بدون ریسک
✅ کوپن‌ها، کش‌بک و مرکز پاداش
✅ پشتیبانی از کارت‌های بانکی و پرداخت جهانی

Bybit Learn - معاملات آتی (Futures Trading)

مقدمه

معاملات آتی (Futures Trading) یکی از پیشرفته‌ترین و در عین حال سودآورترین روش‌ها در دنیای ارزهای دیجیتال است. این نوع معامله به شما این امکان را می‌دهد که با استفاده از اهرم (Leverage)، پتانسیل سود خود را چند برابر کنید. با این حال، اهرم می‌تواند ریسک معاملات را نیز به شدت افزایش دهد. در این مقاله آموزشی، به بررسی جامع معاملات آتی در صرافی Bybit می‌پردازیم و تمام جوانب لازم برای شروع و موفقیت در این بازار را پوشش خواهیم داد. هدف ما این است که شما، به عنوان یک مبتدی، با درک کامل از مفاهیم، ریسک‌ها و استراتژی‌های معاملاتی، بتوانید در این بازار فعالیت کنید.

معاملات آتی چیست؟

معاملات آتی به توافقنامه‌ای گفته می‌شود که برای خرید یا فروش یک دارایی در تاریخ و قیمت مشخصی در آینده منعقد می‌شود. در بازار ارزهای دیجیتال، این دارایی معمولاً یک ارز رمزنگاری شده مانند بیت کوین یا اتریوم است. تفاوت اصلی معاملات آتی با معاملات اسپات در این است که شما در معاملات آتی، مالک دارایی را به طور مستقیم خریداری نمی‌کنید، بلکه یک قرارداد را معامله می‌کنید.

مزایا و معایب معاملات آتی

**مزایا:**

   *   **اهرم:** امکان استفاده از اهرم (Leverage) تا سقف 100 برابر، پتانسیل سود را به شدت افزایش می‌دهد.
   *   **سود از کاهش قیمت:** امکان کسب سود از کاهش قیمت دارایی (Short Selling) وجود دارد.
   *   **نقدشوندگی بالا:** بازار آتی معمولاً نقدشوندگی بالایی دارد، به این معنی که به راحتی می‌توانید قراردادهای خود را خرید و فروش کنید.
   *   **تنوع:** امکان معامله بر روی طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها وجود دارد.

**معایب:**

   *   **ریسک بالا:** اهرم بالا می‌تواند منجر به ضررهای سنگین شود.
   *   **پیچیدگی:** معاملات آتی پیچیده‌تر از معاملات اسپات هستند و نیاز به دانش و تجربه بیشتری دارند.
   *   **هزینه تامین مالی:** برای نگهداری موقعیت‌های آتی، باید هزینه تامین مالی (Funding Rate) پرداخت کنید.
   *   **تاریخ انقضا:** قراردادهای آتی دارای تاریخ انقضا هستند و باید قبل از آن تسویه شوند.

آشنایی با Bybit Futures

Bybit یک صرافی ارز دیجیتال محبوب است که خدمات متنوعی از جمله معاملات آتی را ارائه می‌دهد. Bybit Futures به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود:

**USDT Perpetual Contracts:** قراردادهای دائمی با تسویه USDT. این نوع قراردادها تاریخ انقضا ندارند و می‌توانید موقعیت خود را تا زمانی که بخواهید باز نگه دارید.
**Inverse Contracts:** قراردادهای معکوس با تسویه بیت کوین. در این نوع قراردادها، سود و زیان شما بر حسب بیت کوین محاسبه می‌شود.

مفاهیم کلیدی در معاملات آتی Bybit

**Leverage (اهرم):** نسبت بین سرمایه شما و حجم معامله. به عنوان مثال، با اهرم 10 برابر، می‌توانید معامله‌ای به ارزش 10 برابر سرمایه خود انجام دهید.
**Margin (حاشیه):** میزان سرمایه‌ای که برای باز کردن یک موقعیت آتی نیاز دارید.
**Liquidation Price (قیمت تسویه):** قیمتی که در آن موقعیت شما به طور خودکار بسته می‌شود تا از ضررهای بیشتر جلوگیری شود.
**Funding Rate (نرخ تامین مالی):** هزینه‌ای که برای نگهداری موقعیت‌های آتی پرداخت یا دریافت می‌کنید. این نرخ بر اساس اختلاف بین قیمت قرارداد آتی و قیمت اسپات تعیین می‌شود.
**Open Interest (حجم معاملات باز):** تعداد کل قراردادهای آتی که در حال حاضر باز هستند.
**Long (خرید):** شرط‌بندی بر افزایش قیمت دارایی.
**Short (فروش):** شرط‌بندی بر کاهش قیمت دارایی.

نحوه شروع معاملات آتی در Bybit

1. **ثبت‌نام و احراز هویت:** ابتدا در صرافی Bybit ثبت‌نام کنید و هویت خود را احراز کنید. 2. **واریز وجه:** سپس، وجه مورد نظر خود را به حساب Bybit واریز کنید. 3. **انتقال وجه به حساب آتی:** از قسمت Spot Wallet، وجه خود را به Futures Account منتقل کنید. 4. **انتخاب قرارداد:** قرارداد آتی مورد نظر خود را انتخاب کنید (USDT Perpetual یا Inverse). 5. **تنظیم اهرم و حجم معامله:** اهرم و حجم معامله خود را با توجه به ریسک‌پذیری خود تنظیم کنید. 6. **باز کردن موقعیت:** بر روی دکمه Long (خرید) یا Short (فروش) کلیک کنید تا موقعیت خود را باز کنید. 7. **مدیریت ریسک:** حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) را برای مدیریت ریسک خود تنظیم کنید.

استراتژی‌های معاملاتی آتی

**Scalping (معامله‌گری خرد):** کسب سود از نوسانات کوچک قیمت با انجام معاملات متعدد در بازه‌های زمانی کوتاه. Scalping
**Day Trading (معامله‌گری روزانه):** باز کردن و بستن موقعیت‌ها در طول یک روز معاملاتی. Day Trading
**Swing Trading (معامله‌گری نوسانی):** نگهداری موقعیت‌ها برای چند روز یا چند هفته به منظور کسب سود از نوسانات بزرگتر قیمت. Swing Trading
**Trend Following (دنبال کردن روند):** شناسایی و سوار شدن بر روند صعودی یا نزولی قیمت. Trend Following
**Arbitrage (آربیتراژ):** کسب سود از اختلاف قیمت یک دارایی در صرافی‌های مختلف. Arbitrage
**Breakout Trading (معامله‌گری شکست):** شناسایی و معامله در زمان شکست قیمت از سطوح مقاومت یا حمایت. Breakout Trading
**Range Trading (معامله‌گری در بازه):** خرید در سطوح حمایت و فروش در سطوح مقاومت در یک بازه قیمتی مشخص. Range Trading

تحلیل فنی و تحلیل حجم معاملات

**تحلیل فنی:** استفاده از نمودارها و اندیکاتورهای فنی برای پیش‌بینی قیمت دارایی. تحلیل فنی

   *   **Moving Averages (میانگین متحرک):** شناسایی روند قیمت. Moving Averages
   *   **Relative Strength Index (RSI):** اندازه‌گیری قدرت روند و شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش. RSI
   *   **MACD (Moving Average Convergence Divergence):** شناسایی تغییرات در روند قیمت و قدرت آن. MACD
   *   **Fibonacci Retracement (اصلاح فیبوناچی):** شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی. Fibonacci Retracement

**تحلیل حجم معاملات:** بررسی حجم معاملات برای تایید روند قیمت و شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب. تحلیل حجم معاملات

   *   **Volume Profile (پروفایل حجم):** شناسایی سطوح قیمت که بیشترین حجم معاملات در آنجا انجام شده است. Volume Profile
   *   **On Balance Volume (OBV):** اندازه‌گیری فشار خرید و فروش بر اساس حجم معاملات. OBV

مدیریت ریسک در معاملات آتی

**تعیین حد ضرر (Stop Loss):** تعیین قیمتی که در آن موقعیت شما به طور خودکار بسته می‌شود تا از ضررهای بیشتر جلوگیری شود.
**تعیین حد سود (Take Profit):** تعیین قیمتی که در آن موقعیت شما به طور خودکار بسته می‌شود تا سود خود را قفل کنید.
**استفاده از اهرم معقول:** از اهرم بالا با احتیاط استفاده کنید و همیشه به میزان ریسک خود توجه داشته باشید.
**تنوع‌بخشی:** سرمایه خود را در دارایی‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنید تا ریسک خود را کاهش دهید.
**عدم سرمایه‌گذاری بیش از حد:** فقط مقداری از سرمایه خود را سرمایه‌گذاری کنید که در صورت از دست دادن آن، به زندگی شما آسیبی نرساند.
**کنترل احساسات:** از تصمیم‌گیری‌های هیجانی خودداری کنید و بر اساس تحلیل و استراتژی خود عمل کنید.

نکات مهم برای موفقیت در معاملات آتی

**آموزش مداوم:** بازار ارزهای دیجیتال به سرعت در حال تغییر است، بنابراین باید به طور مداوم دانش و مهارت‌های خود را به‌روز نگه دارید.
**تمرین با حساب دمو:** قبل از معامله با سرمایه واقعی، با حساب دمو Bybit تمرین کنید تا با پلتفرم و استراتژی‌های مختلف آشنا شوید.
**رعایت نظم و انضباط:** به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید و از تصمیم‌گیری‌های هیجانی خودداری کنید.
**صبوری:** معاملات آتی نیاز به صبر و حوصله دارد. انتظار نداشته باشید که به سرعت ثروتمند شوید.
**یادگیری از اشتباهات:** از اشتباهات خود درس بگیرید و سعی کنید آن‌ها را تکرار نکنید.

منابع مفید

=== هشدار ###

معاملات آتی دارای ریسک بالایی است و ممکن است منجر به از دست دادن تمام سرمایه شما شود. قبل از شروع معاملات آتی، حتماً تمام ریسک‌ها را درک کنید و از سرمایه‌ای استفاده کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید.

پلتفرم‌های معاملات آتی پیشنهادی

پلتفرم	ویژگی‌های آتی	ثبت‌نام
Binance Futures	اهرم تا ۱۲۵x، قراردادهای USDⓈ-M	همین حالا ثبت‌نام کنید
Bybit Futures	قراردادهای معکوس دائمی	شروع به معامله کنید
BingX Futures	معاملات کپی	به BingX بپیوندید
Bitget Futures	قراردادهای تضمین شده با USDT	حساب باز کنید
BitMEX	پلتفرم رمزارزها، اهرم تا ۱۰۰x	BitMEX

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام @strategybin عضو شوید برای اطلاعات بیشتر. بهترین پلتفرم‌های سودآور – همین حالا ثبت‌نام کنید.

در جامعه ما شرکت کنید

در کانال تلگرام @cryptofuturestrading عضو شوید برای تحلیل، سیگنال‌های رایگان و موارد بیشتر!

🎁 فرصت دریافت پاداش بیشتر با BingX

در BingX ثبت‌نام کنید و با امکانات ویژه‌ای مانند کپی ترید، معاملات اهرمی و ابزارهای حرفه‌ای کسب سود کنید.

✅ تا ۴۵٪ کمیسیون دعوت
✅ رابط کاربری فارسی‌پسند
✅ امکان تجارت سریع و آسان برای کاربران ایرانی

🤖 ربات تلگرام رایگان سیگنال ارز دیجیتال @refobibobot

با @refobibobot روزانه سیگنال‌های رایگان برای بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها دریافت کنید.

✅ ۱۰۰٪ رایگان، بدون نیاز به ثبت‌نام
✅ سیگنال‌های لحظه‌ای برای تریدرهای ایرانی
✅ مناسب برای تازه‌کاران و حرفه‌ای‌ها

📈 Premium Crypto Signals – 100% Free

🚀 Get trading signals from high-ticket private channels of experienced traders — absolutely free.

✅ No fees, no subscriptions, no spam — just register via our BingX partner link.

🔓 No KYC required unless you deposit over 50,000 USDT.

💡 Why is it free? Because when you earn, we earn. You become our referral — your profit is our motivation.

🎯 Winrate: 70.59% — real results from real trades.

We’re not selling signals — we’re helping you win.

Join @refobibobot on Telegram