1% Rule

مقدمه

معاملات فیوچرز رمزنگاری، با پتانسیل سودآوری بالا، در عین حال با ریسک قابل توجهی همراه است. مدیریت صحیح ریسک، کلید موفقیت در این بازار است. یکی از ساده‌ترین و در عین حال قدرتمندترین ابزارهای مدیریت ریسک، قانون 1% (1% Rule) است. این قانون به معامله‌گران کمک می‌کند تا از سرمایه خود محافظت کرده و از تصمیم‌گیری‌های هیجانی و پرخطر جلوگیری کنند. در این مقاله، به بررسی دقیق قانون 1%، نحوه محاسبه و کاربرد آن در معاملات فیوچرز رمزنگاری خواهیم پرداخت.

قانون 1% چیست؟

قانون 1% یک اصل اساسی در مدیریت سرمایه است که بیان می‌کند هیچ معامله‌گری نباید بیش از 1% از کل سرمایه معاملاتی خود را در یک معامله واحد به خطر بیندازد. به عبارت دیگر، حداکثر میزان ضرری که یک معامله‌گر در یک معامله واحد می‌تواند بپذیرد، 1% از کل سرمایه‌اش است. این قانون به منظور محدود کردن ضرر در معاملات ناموفق و جلوگیری از از بین رفتن سرمایه در یک بازه زمانی کوتاه طراحی شده است.

چرا قانون 1% مهم است؟

• حفظ سرمایه: مهم‌ترین هدف قانون 1%، حفظ سرمایه معاملاتی است. با محدود کردن ضرر در هر معامله، از کاهش شدید سرمایه جلوگیری می‌شود.
• جلوگیری از معاملات هیجانی: زمانی که معامله‌گران بخش بزرگی از سرمایه خود را در یک معامله به خطر می‌اندازند، ممکن است تحت تاثیر احساسات قرار گرفته و تصمیمات غیرمنطقی بگیرند. قانون 1% با محدود کردن میزان ضرر، به معامله‌گران کمک می‌کند تا خونسردی خود را حفظ کنند.
• افزایش طول عمر معاملاتی: معامله‌گرانی که قانون 1% را رعایت می‌کنند، احتمال بیشتری دارد که در طولانی‌مدت در بازار باقی بمانند. زیرا آن‌ها می‌توانند ضررهای کوچک را تحمل کرده و از آن‌ها درس بگیرند.
• بهبود نسبت ریسک به ریوارد: با رعایت قانون 1%، معامله‌گران تشویق می‌شوند تا معاملات با نسبت ریسک به ریوارد مناسب را انتخاب کنند. به این معنی که پتانسیل سود یک معامله باید حداقل دو برابر میزان ریسک آن باشد. نسبت ریسک به ریوارد یکی از مهم‌ترین مفاهیم در معاملات است.
• کاهش استرس: دانستن اینکه حداکثر ضرر در یک معامله محدود است، می‌تواند استرس و اضطراب معامله‌گران را کاهش دهد.

نحوه محاسبه قانون 1%

برای محاسبه میزان سرمایه‌ای که می‌توانید در یک معامله به خطر بیندازید، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. تعیین کل سرمایه معاملاتی: ابتدا باید مشخص کنید که چه مقدار سرمایه را برای معاملات فیوچرز رمزنگاری اختصاص داده‌اید. این مبلغ باید سرمایه‌ای باشد که از دست دادن آن برای شما مشکل‌ساز نباشد. 2. محاسبه 1% از کل سرمایه: 1% از کل سرمایه معاملاتی را محاسبه کنید. این مبلغ، حداکثر میزان ضرری است که می‌توانید در یک معامله واحد بپذیرید. 3. تعیین سطح توقف ضرر (Stop-Loss): سطح توقف ضرر را به گونه‌ای تعیین کنید که اگر قیمت برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، معامله به طور خودکار بسته شود و ضرر شما محدود به 1% از کل سرمایه شود.

مثال:

فرض کنید کل سرمایه معاملاتی شما 10,000 دلار است.

1. کل سرمایه: 10,000 دلار 2. 1% از کل سرمایه: 10,000 * 0.01 = 100 دلار 3. سطح توقف ضرر: شما می‌توانید سطح توقف ضرر را به گونه‌ای تعیین کنید که اگر قیمت 100 دلار از نقطه ورود شما پایین‌تر رفت، معامله به طور خودکار بسته شود.

کاربرد قانون 1% در معاملات فیوچرز رمزنگاری

قانون 1% را می‌توان در انواع مختلف معاملات فیوچرز رمزنگاری، از جمله معاملات لانگ و شورت، معاملات اسکالپینگ، سوینگ و پوزیشن اعمال کرد.

• تعیین حجم معامله: با توجه به 1% از سرمایه خود و سطح توقف ضرر، می‌توانید حجم معامله را محاسبه کنید. حجم معامله باید به گونه‌ای باشد که اگر توقف ضرر فعال شود، ضرر شما از 1% سرمایه تجاوز نکند.
• تنظیم اهرم (Leverage): استفاده از اهرم، ریسک معاملات فیوچرز را افزایش می‌دهد. هنگام استفاده از اهرم، باید با دقت بیشتری قانون 1% را رعایت کنید. اهرم بالا می‌تواند منجر به ضررهای بزرگ شود، بنابراین باید حجم معامله را کاهش دهید تا ضرر احتمالی محدود شود. اهرم مالی یک ابزار قدرتمند است، اما باید با احتیاط از آن استفاده کرد.
• انتخاب بازار: قانون 1% را می‌توان در تمام بازارهای فیوچرز رمزنگاری اعمال کرد، اما برخی بازارها نسبت به بقیه پرنوسان‌تر هستند. در بازارهای پرنوسان، باید سطح توقف ضرر را کمی دورتر از قیمت فعلی قرار دهید تا از فعال شدن زودهنگام آن جلوگیری شود.
• تنوع‌بخشی (Diversification): تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی می‌تواند ریسک کلی را کاهش دهد. با معامله‌گری در چندین بازار مختلف، می‌توانید از تاثیر منفی یک معامله ناموفق بر کل سرمایه خود جلوگیری کنید. تنوع‌بخشی سرمایه‌گذاری یک استراتژی مهم برای کاهش ریسک است.

استثناها و ملاحظات

• معامله‌گران حرفه‌ای: معامله‌گران حرفه‌ای با تجربه و دانش کافی ممکن است گاهی اوقات قانون 1% را نقض کنند. اما آن‌ها معمولاً این کار را با درک کامل از ریسک‌ها و با استفاده از استراتژی‌های پیچیده‌تر مدیریت ریسک انجام می‌دهند.
• شرایط خاص بازار: در برخی شرایط خاص بازار، ممکن است لازم باشد قانون 1% را به طور موقت تعدیل کنید. به عنوان مثال، در زمان‌های پرنوسان بازار، ممکن است سطح توقف ضرر را کمی دورتر از قیمت فعلی قرار دهید تا از فعال شدن زودهنگام آن جلوگیری شود.
• روانشناسی معامله‌گری: قانون 1% فقط یک ابزار فنی است. برای موفقیت در معاملات فیوچرز رمزنگاری، باید بر جنبه‌های روانشناختی معامله‌گری نیز مسلط باشید. روانشناسی بازار می‌تواند تاثیر زیادی بر تصمیمات معاملاتی شما داشته باشد.

ترکیب قانون 1% با سایر استراتژی‌های مدیریت ریسک

قانون 1% به تنهایی کافی نیست. برای مدیریت موثر ریسک، باید آن را با سایر استراتژی‌های مدیریت ریسک ترکیب کنید:

• استفاده از توقف ضرر (Stop-Loss): توقف ضرر، اصلی‌ترین ابزار برای محدود کردن ضرر در معاملات است.
• تعیین حد سود (Take-Profit): حد سود، به شما کمک می‌کند تا سود خود را در معاملات موفق تثبیت کنید.
• حجم معاملات (Position Sizing): محاسبه دقیق حجم معامله، برای رعایت قانون 1% ضروری است.
• تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را در بازار شناسایی کنید.
• تحلیل فاندامنتال: تحلیل فاندامنتال به شما کمک می‌کند تا ارزش ذاتی یک دارایی را ارزیابی کنید.
• مدیریت احساسات: کنترل احساسات، برای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های هیجانی و پرخطر ضروری است.
• ثبت معاملات (Trading Journal): ثبت معاملات به شما کمک می‌کند تا عملکرد خود را ارزیابی کرده و از اشتباهات خود درس بگیرید.
• استفاده از شاخص‌های فنی: شاخص‌های فنی مانند میانگین متحرک، RSI و MACD می‌توانند به شما در تحلیل بازار کمک کنند.
• تحلیل حجم معاملات: تحلیل حجم معاملات می‌تواند اطلاعات مهمی در مورد قدرت و جهت‌گیری بازار ارائه دهد.
• الگوهای کندل استیک: الگوهای کندل استیک می‌توانند نشانه‌هایی از تغییر روند در بازار ارائه دهند.
• استفاده از ابزارهای هشدار: ابزارهای هشدار می‌توانند به شما اطلاع دهند که قیمت به سطح مشخصی رسیده است.
• پشتیبان‌گیری از داده‌ها: پشتیبان‌گیری از داده‌های معاملاتی خود، برای جلوگیری از از دست رفتن اطلاعات مهم ضروری است.
• یادگیری مداوم: بازار فیوچرز رمزنگاری به طور مداوم در حال تغییر است. برای موفقیت در این بازار، باید به طور مداوم در حال یادگیری باشید.
• استفاده از حساب دمو: قبل از معامله‌گری با پول واقعی، از یک حساب دمو برای تمرین و آزمایش استراتژی‌های خود استفاده کنید.

نتیجه‌گیری

قانون 1% یک ابزار ساده و در عین حال قدرتمند برای مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز رمزنگاری است. با رعایت این قانون، می‌توانید از سرمایه خود محافظت کرده، از معاملات هیجانی جلوگیری کرده و احتمال موفقیت خود را در بازارهای مالی افزایش دهید. به یاد داشته باشید که قانون 1% فقط یک بخش از یک استراتژی جامع مدیریت ریسک است. برای موفقیت در معاملات فیوچرز رمزنگاری، باید آن را با سایر استراتژی‌های مدیریت ریسک ترکیب کنید و به طور مداوم در حال یادگیری و بهبود مهارت‌های خود باشید.

• • توضیح:**

قانون 1% (1% Rule) یک استراتژی مدیریت ریسک است که در آن معامله‌گر بیش از 1% از سرمایه خود را در یک معامله به خطر نمی‌اندازد. این قانون برای حفظ سرمایه، جلوگیری از معاملات هیجانی و افزایش طول عمر معاملاتی طراحی شده است.

پلتفرم‌های معاملات آتی پیشنهادی

پلتفرم	ویژگی‌های آتی	ثبت‌نام
Binance Futures	اهرم تا ۱۲۵x، قراردادهای USDⓈ-M	همین حالا ثبت‌نام کنید
Bybit Futures	قراردادهای معکوس دائمی	شروع به معامله کنید
BingX Futures	معاملات کپی	به BingX بپیوندید
Bitget Futures	قراردادهای تضمین شده با USDT	حساب باز کنید
BitMEX	پلتفرم رمزارزها، اهرم تا ۱۰۰x	BitMEX

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام @strategybin عضو شوید برای اطلاعات بیشتر. بهترین پلتفرم‌های سودآور – همین حالا ثبت‌نام کنید.

در جامعه ما شرکت کنید

در کانال تلگرام @cryptofuturestrading عضو شوید برای تحلیل، سیگنال‌های رایگان و موارد بیشتر!