ماشین‌حساب مարգین آتی

ماشین حساب مارجین آتی: راهنمای جامع برای مبتدیان

مقدمه

آتی (Futures) یک ابزار مالی مشتقه است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا روی قیمت آینده یک دارایی، مانند ارزهای دیجیتال یا کالاها، گمانه‌زنی کنند. برخلاف معامله مستقیم دارایی، آتی با استفاده از مفهوم «مارجین» کار می‌کند. درک ماشین حساب مارجین آتی برای هر معامله‌گری که قصد ورود به بازار آتی را دارد، حیاتی است. این مقاله به بررسی دقیق ماشین حساب مارجین آتی، نحوه کارکرد آن، عوامل موثر بر آن و نحوه استفاده از آن برای مدیریت ریسک می‌پردازد.

مارجین چیست؟

مارجین به معنای مبلغی است که معامله‌گر باید در حساب خود نگه دارد تا موقعیت آتی خود را باز نگه دارد. این مبلغ به عنوان تضمینی برای پوشش زیان‌های احتمالی عمل می‌کند. مارجین لورج (Leverage) را امکان‌پذیر می‌کند، به این معنی که معامله‌گران می‌توانند با سرمایه کمتری، موقعیت‌های بزرگتری را کنترل کنند. با این حال، لورج هم می‌تواند سود و هم ضرر را تشدید کند.

انواع مارجین

مارجین اولیه (Initial Margin): مبلغی است که برای باز کردن یک موقعیت آتی لازم است. این مبلغ توسط صرافی تعیین می‌شود و بسته به دارایی و شرایط بازار متفاوت است.
مارجین نگهداری (Maintenance Margin): حداقل مبلغی است که باید در حساب خود نگه دارید تا موقعیت شما باز بماند. اگر موجودی حساب شما به زیر مارجین نگهداری برسد، با یک «اعلامیه مارجین» مواجه می‌شوید و باید سریعاً سرمایه بیشتری واریز کنید یا موقعیت خود را ببندید.
مارجین قابل استفاده (Usable Margin): تفاوت بین موجودی حساب و مارجین اولیه. این مبلغ برای باز کردن موقعیت‌های بیشتر در دسترس است.

ماشین حساب مارجین آتی چیست؟

ماشین حساب مارجین آتی یک ابزار آنلاین است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا الزامات مارجین برای یک موقعیت آتی خاص را محاسبه کنند. این ابزار معمولاً اطلاعات زیر را نیاز دارد:

قیمت دارایی پایه: قیمت فعلی دارایی که می‌خواهید در مورد آن معامله کنید.
اندازه موقعیت: مقدار دارایی که می‌خواهید معامله کنید (به عنوان مثال، تعداد قراردادها).
اهرم (Leverage): میزان لورجی که می‌خواهید استفاده کنید (به عنوان مثال، 10x، 20x، 50x).
مارجین اولیه صرافی: درصدی که صرافی به عنوان مارجین اولیه درخواست می‌کند.
مارجین نگهداری صرافی: درصدی که صرافی به عنوان مارجین نگهداری درخواست می‌کند.

با وارد کردن این اطلاعات، ماشین حساب مارجین آتی می‌تواند موارد زیر را محاسبه کند:

مارجین اولیه مورد نیاز: حداقل مبلغی که برای باز کردن موقعیت لازم است.
مارجین نگهداری مورد نیاز: حداقل مبلغی که برای حفظ موقعیت لازم است.
سطح لیکوییداسیون (Liquidation Level): قیمتی که در آن موقعیت شما به طور خودکار بسته می‌شود تا از زیان بیشتر جلوگیری شود.
حجم معامله (Trade Volume): مقدار کل دارایی که در موقعیت شما وجود دارد.

نحوه استفاده از ماشین حساب مارجین آتی

فرض کنید می‌خواهید در بازار آتی بیت کوین معامله کنید. قیمت فعلی بیت کوین 30000 دلار است. شما تصمیم می‌گیرید با اهرم 20x یک موقعیت خرید (Long) باز کنید و صرافی شما مارجین اولیه 5% و مارجین نگهداری 2.5% را درخواست می‌کند.

با استفاده از یک ماشین حساب مارجین آتی، می‌توانید محاسبات زیر را انجام دهید:

اندازه موقعیت: 1 قرارداد
قیمت دارایی پایه: 30000 دلار
اهرم: 20x
مارجین اولیه: 5%
مارجین نگهداری: 2.5%

مارجین اولیه مورد نیاز: (30000 دلار * 1 قرارداد) / 20 = 1500 دلار
مارجین نگهداری مورد نیاز: (30000 دلار * 1 قرارداد) / 40 = 750 دلار
سطح لیکوییداسیون: 30000 دلار - (1500 دلار / (1 قرارداد * 20)) = 29250 دلار

این بدان معناست که برای باز کردن این موقعیت، به 1500 دلار مارجین اولیه نیاز دارید و باید حداقل 750 دلار در حساب خود نگه دارید. اگر قیمت بیت کوین به 29250 دلار برسد، موقعیت شما به طور خودکار بسته می‌شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

اهمیت استفاده از ماشین حساب مارجین آتی

مدیریت ریسک: ماشین حساب مارجین آتی به شما کمک می‌کند تا ریسک‌های مرتبط با معامله آتی را درک کنید و به طور موثر مدیریت کنید.
برنامه‌ریزی مالی: با دانستن دقیق میزان مارجینی که برای یک موقعیت نیاز دارید، می‌توانید سرمایه خود را به درستی برنامه‌ریزی کنید.
جلوگیری از لیکوییداسیون: با محاسبه سطح لیکوییداسیون، می‌توانید از بستن ناگهانی موقعیت خود جلوگیری کنید.
انتخاب اهرم مناسب: ماشین حساب مارجین آتی به شما کمک می‌کند تا اهرم مناسب را با توجه به تحمل ریسک خود انتخاب کنید.

عوامل موثر بر مارجین

نوسانات بازار: نوسانات بالاتر به معنای مارجین بالاتر است.
نوع دارایی: دارایی‌های پرریسک معمولاً به مارجین بالاتری نیاز دارند.
اهرم: هرچه اهرم بالاتر باشد، مارجین مورد نیاز بیشتر است.
سیاست‌های صرافی: هر صرافی سیاست‌های خاص خود را در مورد مارجین دارد.
شرایط بازار: در شرایط خاص بازار، صرافی‌ها ممکن است مارجین را به طور موقت افزایش دهند.

استراتژی‌های مدیریت مارجین

استفاده از دستورات حد ضرر (Stop-Loss): دستورات حد ضرر به شما کمک می‌کنند تا ضرر خود را محدود کنید و از لیکوییداسیون جلوگیری کنید. حد ضرر
کاهش اهرم: کاهش اهرم می‌تواند ریسک را کاهش دهد، اما سود بالقوه را نیز کاهش می‌دهد. مدیریت ریسک
واریز سرمایه اضافی: واریز سرمایه اضافی می‌تواند سطح مارجین شما را افزایش دهد و از لیکوییداسیون جلوگیری کند.
تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری: تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری می‌تواند ریسک کلی را کاهش دهد. تنوع‌بخشی
مانیتورینگ مداوم: به طور مداوم موقعیت‌های خود را مانیتور کنید و در صورت لزوم اقدام کنید. تحلیل تکنیکال

منابع مفید

نکات مهم

همیشه قبل از معامله، ماشین حساب مارجین آتی را به دقت بررسی کنید.
هرگز بیش از آنچه می‌توانید از دست بدهید سرمایه‌گذاری نکنید.
به یاد داشته باشید که لورج می‌تواند سود و ضرر را تشدید کند.
همیشه از دستورات حد ضرر برای محدود کردن ضرر خود استفاده کنید.
به طور مداوم موقعیت‌های خود را مانیتور کنید و در صورت لزوم اقدام کنید.
درک کامل ریسک‌های معاملات آتی ضروری است.

نتیجه‌گیری

ماشین حساب مارجین آتی یک ابزار ضروری برای هر معامله‌گری است که قصد ورود به بازار آتی را دارد. با درک نحوه کارکرد این ابزار و استفاده از آن برای مدیریت ریسک، می‌توانید شانس موفقیت خود را در این بازار پیچیده افزایش دهید. به یاد داشته باشید که معامله آتی با ریسک همراه است و همیشه باید با احتیاط عمل کنید.

پلتفرم‌های معاملات آتی پیشنهادی

پلتفرم	ویژگی‌های آتی	ثبت‌نام
Binance Futures	اهرم تا ۱۲۵x، قراردادهای USDⓈ-M	همین حالا ثبت‌نام کنید
Bybit Futures	قراردادهای معکوس دائمی	شروع به معامله کنید
BingX Futures	معاملات کپی	به BingX بپیوندید
Bitget Futures	قراردادهای تضمین شده با USDT	حساب باز کنید
BitMEX	پلتفرم رمزارزها، اهرم تا ۱۰۰x	BitMEX

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام @strategybin عضو شوید برای اطلاعات بیشتر. بهترین پلتفرم‌های سودآور – همین حالا ثبت‌نام کنید.

در جامعه ما شرکت کنید

در کانال تلگرام @cryptofuturestrading عضو شوید برای تحلیل، سیگنال‌های رایگان و موارد بیشتر!