قراردادهای آتی کریپتو
قراردادهای آتی کریپتو
قراردادهای آتی کریپتو یکی از ابزارهای مالی نوین در حوزه ارزهای دیجیتال هستند که به معامله‌گران امکان می‌دهند تا در آینده اقدام به خرید یا فروش دارایی‌های دیجیتال کنند. این قراردادها به عنوان ابزارهای مشتقه شناخته می‌شوند، زیرا ارزش آن‌ها از دارایی پایه مانند بیت‌کوین یا اتریوم مشتق می‌شود. در این مقاله، به بررسی مفاهیم پایه‌ای و کارکردهای اصلی قراردادهای آتی کریپتو می‌پردازیم.
مفاهیم پایه‌ای
تعریف قراردادهای آتی کریپتو
قراردادهای آتی کریپتو توافقی بین دو طرف هستند که بر اساس آن، خریدار متعهد می‌شود در تاریخ مشخصی در آینده، مقدار معینی از ارز دیجیتال را با قیمت توافقی خریداری کند و فروشنده نیز متعهد می‌شود که همان مقدار را در همان تاریخ به قیمت توافقی بفروشد. این قراردادها معمولاً در صرافی‌های ارز دیجیتال معامله می‌شوند و به معامله‌گران امکان می‌دهند تا از نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال سود ببرند.
تفاوت قراردادهای آتی با معاملات اسپات
در معاملات اسپات (Spot)، خرید و فروش ارزهای دیجیتال به صورت آنی و با قیمت فعلی بازار انجام می‌شود. اما در معاملات آتی، خرید و فروش در تاریخ آینده انجام می‌شود. این تفاوت اصلی باعث می‌شود که معاملات آتی ابزاری مناسب برای پوشش ریسک و سفته‌بازی باشد.
کارکردهای اصلی
- پوشش ریسک: معامله‌گران می‌توانند از قراردادهای آتی برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات قیمتی استفاده کنند.
- سفته‌بازی: معامله‌گران می‌توانند با پیش‌بینی روند قیمتی ارزهای دیجیتال، از نوسانات قیمتی سود ببرند.
- اهرم مالی: قراردادهای آتی معمولاً با استفاده از اهرم مالی معامله می‌شوند، که به معامله‌گران امکان می‌دهد با سرمایه کمتری معاملات بزرگتری انجام دهند.
نحوه عملکرد
تاریخ سررسید
قراردادهای آتی کریپتو دارای تاریخ سررسید مشخصی هستند که در آن تاریخ، قرارداد باید اجرا شود. در این تاریخ، قیمت ارز دیجیتال به قیمت توافقی در قرارداد رسیده و معامله انجام می‌شود.
تسویه قرارداد
قراردادهای آتی می‌توانند به دو صورت تسویه شوند:
- تسویه فیزیکی: در این روش، دارایی پایه (ارز دیجیتال) به صورت فیزیکی تحویل داده می‌شود.
- تسویه نقدی: در این روش، تفاوت بین قیمت توافقی و قیمت بازار در تاریخ سررسید به صورت نقدی پرداخت می‌شود.
اهرم مالی
معاملات آتی معمولاً با استفاده از اهرم مالی انجام می‌شوند. اهرم مالی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با سرمایه کمتری معاملات بزرگتری انجام دهند. اما باید توجه داشت که استفاده از اهرم مالی ریسک معاملات را نیز افزایش می‌دهد.
مزایا و معایب
مزایا
- امکان پوشش ریسک در برابر نوسانات قیمتی
- امکان استفاده از اهرم مالی برای افزایش سود
- دسترسی به بازارهای جهانی ارزهای دیجیتال
معایب
- افزایش ریسک به دلیل استفاده از اهرم مالی
- نیاز به دانش و تجربه کافی برای انجام معاملات
- احتمال از دست رفتن سرمایه در صورت پیش‌بینی نادرست روند بازار
نتیجه‌گیری
قراردادهای آتی کریپتو ابزاری قدرتمند برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال هستند که امکان پوشش ریسک، سفته‌بازی و استفاده از اهرم مالی را فراهم می‌کنند. با این حال، این ابزارها نیاز به دانش و تجربه کافی دارند و ریسک معاملات را نیز افزایش می‌دهند. بنابراین، معامله‌گران باید با آگاهی کامل و مدیریت ریسک وارد این بازار شوند.
پلتفرم‌های پیشنهادی معاملات آتی
| پلتفرم | ویژگی‌های آتی | ثبت‌نام |
|---|---|---|
| Binance Futures | اهرم تا 125 برابر، قراردادهای USDⓈ-M | همین حالا ثبت‌نام کنید |
| Bybit Futures | قراردادهای دائمی معکوس | شروع معاملات |
| BingX Futures | معاملات کپی برای آتی | به BingX بپیوندید |
| Bitget Futures | قراردادهای با مارجین USDT | حساب باز کنید |
به جامعه بپیوندید
برای اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام @strategybin اشتراک کنید. سودآورترین پلتفرم کریپتو - اینجا ثبت‌نام کنید.
در جامعه ما مشارکت کنید
برای تحلیل‌ها، سیگنال‌های رایگان و بیشتر، در کانال تلگرام @cryptofuturestrading اشتراک کنید!