سطح لیکوئیدیشن

سطح لیکوئیدیشن در معاملات آتی کریپتو

در دنیای معاملات آتی کریپتو، مفهوم سطح لیکوئیدیشن یکی از مفاهیم کلیدی است که هر تریدر، به ویژه مبتدیان، باید به طور کامل درک کند. این مفهوم نه تنها بر سود و زیان شما تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند تعیین کننده این باشد که آیا موقعیت شما در بازار باقی می‌ماند یا خیر. در این مقاله، به طور جامع به بررسی سطح لیکوئیدیشن، نحوه محاسبه آن، و استراتژی‌های مدیریت ریسک مرتبط با آن می‌پردازیم.

تعریف سطح لیکوئیدیشن

سطح لیکوئیدیشن به نقطه‌ای اطلاق می‌شود که در آن یک پوزیشن معاملاتی به طور خودکار توسط صرافی بسته می‌شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که مارجین (حاشیه) حساب شما به حداقل مقدار مورد نیاز برای نگهداری پوزیشن نرسد. در معاملات آتی کریپتو، از اهرم (لوریج) استفاده می‌شود که به شما امکان می‌دهد با سرمایه کمتری وارد معاملات کنید. با این حال، استفاده از اهرم همچنین ریسک لیکوئیدیشن را افزایش می‌دهد.

نحوه محاسبه سطح لیکوئیدیشن

سطح لیکوئیدیشن بر اساس مارجین اولیه، مارجین نگهداری، و اهرم محاسبه می‌شود. فرمول کلی برای محاسبه سطح لیکوئیدیشن به شرح زیر است:

class="wikitable"

سطح لیکوئیدیشن = (مارجین اولیه + مارجین نگهداری) / (اهرم × اندازه پوزیشن)

برای مثال، اگر شما یک پوزیشن با اهرم 10x باز کنید و مارجین اولیه شما 100 دلار باشد، سطح لیکوئیدیشن شما در نقطه‌ای خواهد بود که ارزش پوزیشن شما به 10 دلار برسد.

عوامل مؤثر بر سطح لیکوئیدیشن

۱. اهرم: هرچه اهرم بالاتر باشد، سطح لیکوئیدیشن نزدیک‌تر به قیمت ورودی شما خواهد بود. ۲. مارجین اولیه: مقدار مارجین اولیه تعیین می‌کند که چقدر سرمایه برای باز کردن پوزیشن نیاز دارید. ۳. مارجین نگهداری: این مارجین حداقل مقدار مورد نیاز برای نگهداری پوزیشن است و در صورت کاهش ارزش پوزیشن، این مارجین باید حفظ شود.

استراتژی‌های مدیریت ریسک

برای جلوگیری از لیکوئیدیشن، باید از استراتژی‌های مدیریت ریسک استفاده کنید. برخی از این استراتژی‌ها شامل:

۱. استفاده از حد ضرر (Stop Loss): تعیین حد ضرر به شما کمک می‌کند تا در صورت حرکت بازار بر خلاف انتظار شما، پوزیشن شما به طور خودکار بسته شود. ۲. مدیریت مارجین: همیشه مقداری از سرمایه خود را به عنوان مارجین اضافی نگه دارید تا از لیکوئیدیشن جلوگیری کنید. ۳. کاهش اهرم: استفاده از اهرم کمتر ریسک لیکوئیدیشن را کاهش می‌دهد.

نتیجه‌گیری

درک سطح لیکوئیدیشن و نحوه محاسبه آن برای هر تریدر در معاملات آتی کریپتو ضروری است. با استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک و مدیریت صحیح مارجین، می‌توانید از لیکوئیدیشن جلوگیری کرده و سود خود را در بازار افزایش دهید. به یاد داشته باشید که معاملات اهرمی ریسک بالایی دارند و باید با دقت و دانش کافی انجام شوند.

پلتفرم‌های پیشنهادی معاملات آتی

پلتفرم	ویژگی‌های آتی	ثبت‌نام
Binance Futures	اهرم تا 125 برابر، قراردادهای USDⓈ-M	همین حالا ثبت‌نام کنید
Bybit Futures	قراردادهای دائمی معکوس	شروع معاملات
BingX Futures	معاملات کپی برای آتی	به BingX بپیوندید
Bitget Futures	قراردادهای با مارجین USDT	حساب باز کنید

به جامعه بپیوندید

برای اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام @strategybin اشتراک کنید. سودآورترین پلتفرم کریپتو - اینجا ثبت‌نام کنید.

در جامعه ما مشارکت کنید

برای تحلیل‌ها، سیگنال‌های رایگان و بیشتر، در کانال تلگرام @cryptofuturestrading اشتراک کنید!