دانش پیشین

دانش پیشین (Prior Knowledge) در معاملات فیوچرز رمزنگاری به مجموعه اطلاعات، مهارت‌ها و درک‌هایی گفته می‌شود که یک معامله‌گر قبل از ورود به این بازار پیچیده، باید کسب کرده باشد. بدون داشتن دانش پیشین کافی، معامله در فیوچرز رمزنگاری می‌تواند بسیار پرخطر و احتمال شکست در آن بالا باشد. این مقاله به بررسی دقیق این دانش پیشین، اجزای تشکیل‌دهنده آن و منابع یادگیری برای کسب آن می‌پردازد.

۱. مفاهیم پایه بازارهای مالی

قبل از ورود به بازار فیوچرز رمزنگاری، درک مفاهیم پایه بازارهای مالی ضروری است. این مفاهیم شامل موارد زیر می‌شوند:

بازار سهام: آشنایی با نحوه کارکرد بازار سهام و مفاهیمی مانند سهام، اوراق قرضه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری. بازار سهام
بازار فارکس: درک نحوه معامله ارزها و مفاهیمی مانند نرخ ارز، جفت ارزها و اهرم. فارکس
کالاها: آشنایی با نحوه معامله کالاها مانند نفت، طلا و نقره. بازار کالا
مشتقات مالی: درک مفاهیم پایه مشتقات مالی مانند قراردادهای آتی، اختیار معامله و سوآپ. مشتقات مالی
ریسک و بازده: شناخت ریسک‌های موجود در بازارهای مالی و رابطه بین ریسک و بازده. مدیریت ریسک
تحلیل بنیادی: بررسی عوامل اقتصادی و مالی که بر قیمت دارایی‌ها تأثیر می‌گذارند. تحلیل بنیادی
تحلیل تکنیکال: استفاده از نمودارها و الگوهای قیمتی برای پیش‌بینی حرکات قیمت. تحلیل تکنیکال

۲. درک بلاکچین و ارزهای دیجیتال

بازار فیوچرز رمزنگاری بر پایه بلاکچین و ارزهای دیجیتال بنا شده است. بنابراین، درک این مفاهیم اساسی ضروری است:

بلاکچین: درک نحوه کارکرد بلاکچین، مفهوم دفتر کل توزیع شده، امنیت و شفافیت آن. فناوری بلاکچین
ارزهای دیجیتال: آشنایی با انواع ارزهای دیجیتال، از جمله بیت‌کوین، اتریوم و سایر آلت‌کوین‌ها.
کیف پول دیجیتال: درک انواع کیف پول‌های دیجیتال و نحوه نگهداری امن ارزهای دیجیتال. کیف پول ارز دیجیتال
صرافی‌های ارز دیجیتال: آشنایی با نحوه کارکرد صرافی‌های ارز دیجیتال و نحوه خرید و فروش ارزهای دیجیتال. صرافی ارز دیجیتال
توکن‌ها: درک تفاوت بین توکن‌ها و ارزهای دیجیتال و کاربردهای مختلف آن‌ها. توکن
قراردادهای هوشمند: آشنایی با نحوه کارکرد قراردادهای هوشمند و کاربردهای آن‌ها در اکوسیستم بلاکچین. قرارداد هوشمند
'DeFi (مالی غیرمتمرکز): درک مفاهیم و کاربردهای مالی غیرمتمرکز. DeFi

۳. آشنایی با فیوچرز رمزنگاری

پس از درک مفاهیم پایه، باید با فیوچرز رمزنگاری آشنا شوید:

قرارداد آتی: درک نحوه کارکرد قراردادهای آتی، تاریخ انقضا، قیمت تسویه و حاشیه. قرارداد آتی
اهرم: درک مفهوم اهرم و نحوه افزایش سود و زیان با استفاده از آن. اهرم در معاملات
'حاشیه (Margin): درک مفهوم حاشیه و نحوه محاسبه آن. حاشیه معاملاتی
'نقد کردن (Liquidation): درک مفهوم نقد کردن و شرایطی که ممکن است رخ دهد. نقد کردن در فیوچرز
تفاوت فیوچرز و اسپات: درک تفاوت بین معاملات فیوچرز و معاملات اسپات. معاملات اسپات
انواع قراردادهای فیوچرز: آشنایی با انواع قراردادهای فیوچرز رمزنگاری، مانند قراردادهای ابدی و قراردادهای با تاریخ انقضا. قرارداد فیوچرز ابدی
شاخص قیمت: درک نحوه محاسبه شاخص قیمت و اهمیت آن در معاملات فیوچرز. شاخص قیمت

۴. تحلیل بازار و استراتژی‌های معاملاتی

دانش پیشین شما باید شامل توانایی تحلیل بازار و استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مناسب باشد:

تحلیل تکنیکال: استفاده از نمودارها، الگوهای قیمتی و اندیکاتورهای تکنیکال برای پیش‌بینی حرکات قیمت. اندیکاتور RSI، اندیکاتور MACD، میانگین متحرک
تحلیل بنیادی: بررسی اخبار، رویدادها و داده‌های اقتصادی که بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارند. اخبار ارز دیجیتال
تحلیل حجم معاملات: بررسی حجم معاملات برای تأیید سیگنال‌های قیمتی و شناسایی نقاط ورود و خروج. تحلیل حجم معاملات
استراتژی‌های معاملاتی: آشنایی با استراتژی‌های معاملاتی مختلف، مانند اسکالپینگ، معاملات روزانه و معاملات نوسانی. اسکالپینگ، معاملات روزانه، معاملات نوسانی
مدیریت ریسک: استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک برای محافظت از سرمایه خود. حد ضرر، حد سود، اندازه موقعیت
روانشناسی معامله‌گری: درک تأثیر احساسات بر تصمیم‌گیری‌های معاملاتی و نحوه کنترل آن‌ها. روانشناسی معامله‌گری
استراتژی‌های ورود و خروج: تعیین نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملات خود. استراتژی ورود به معامله، استراتژی خروج از معامله

۵. ابزارها و پلتفرم‌های معاملاتی

آشنایی با ابزارها و پلتفرم‌های معاملاتی مختلف نیز بخشی از دانش پیشین است:

صرافی‌های فیوچرز: آشنایی با صرافی‌های فیوچرز معتبر و ویژگی‌های آن‌ها. صرافی بایننس، صرافی FTX، صرافی Deribit
پلتفرم‌های نمودارسازی: استفاده از پلتفرم‌های نمودارسازی برای تحلیل تکنیکال. TradingView
ابزارهای تحلیل داده: استفاده از ابزارهای تحلیل داده برای بررسی حجم معاملات و سایر داده‌های بازار. Glassnode
ربات‌های معامله‌گری: آشنایی با ربات‌های معامله‌گری و نحوه استفاده از آن‌ها. ربات معامله‌گری
APIها: درک نحوه استفاده از APIها برای اتصال به صرافی‌ها و خودکارسازی معاملات. API صرافی

۶. مدیریت ریسک و سرمایه

این بخش از دانش پیشین، حیاتی‌ترین بخش است:

تعیین میزان ریسک: تعیین میزان ریسکی که می‌توانید بپذیرید.
'اندازه موقعیت (Position Sizing): محاسبه اندازه مناسب موقعیت معاملاتی بر اساس میزان ریسک و سرمایه خود.
'استفاده از حد ضرر (Stop-Loss): تعیین حد ضرر برای محدود کردن زیان در صورت حرکت قیمت برخلاف پیش‌بینی شما.
'تنوع‌بخشی (Diversification): سرمایه‌گذاری در چندین ارز دیجیتال مختلف برای کاهش ریسک.
عدم سرمایه‌گذاری بیش از توان: فقط سرمایه‌ای را سرمایه‌گذاری کنید که از دست دادن آن برای شما قابل تحمل باشد.

۷. منابع یادگیری

برای کسب دانش پیشین مورد نیاز، می‌توانید از منابع زیر استفاده کنید:

کتاب‌ها: کتاب‌های متعددی در زمینه بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال وجود دارند.
دوره‌های آموزشی آنلاین: دوره‌های آموزشی آنلاین مختلفی در زمینه فیوچرز رمزنگاری ارائه می‌شوند.
مقالات و وبلاگ‌ها: مقالات و وبلاگ‌های متعددی در زمینه بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال وجود دارند.
انجمن‌ها و گروه‌های تلگرامی: عضویت در انجمن‌ها و گروه‌های تلگرامی مرتبط با فیوچرز رمزنگاری می‌تواند به شما در یادگیری و تبادل نظر کمک کند.
تحلیلگران و معامله‌گران حرفه‌ای: دنبال کردن تحلیلگران و معامله‌گران حرفه‌ای می‌تواند به شما در درک بهتر بازار کمک کند.

۸. هشدارهای مهم

بازار فیوچرز رمزنگاری بسیار پرخطر است.
قبل از شروع معامله، دانش و مهارت کافی کسب کنید.
همیشه از تکنیک‌های مدیریت ریسک استفاده کنید.
از سرمایه‌گذاری بیش از توان خودداری کنید.
همیشه قبل از سرمایه‌گذاری، تحقیقات خود را انجام دهید.

۹. پیوندهای مرتبط

دلیل انتخاب: "دانش پیشین" به اطلاعات و مفاهیم اولیه‌ای اشاره دارد که برای شروع معاملات فیوچرز رمزنگاری ضروری هستند و در دسته بندی مفاهیم پایه قرار می گیرند.

پلتفرم‌های معاملات آتی پیشنهادی

پلتفرم	ویژگی‌های آتی	ثبت‌نام
Binance Futures	اهرم تا ۱۲۵x، قراردادهای USDⓈ-M	همین حالا ثبت‌نام کنید
Bybit Futures	قراردادهای معکوس دائمی	شروع به معامله کنید
BingX Futures	معاملات کپی	به BingX بپیوندید
Bitget Futures	قراردادهای تضمین شده با USDT	حساب باز کنید
BitMEX	پلتفرم رمزارزها، اهرم تا ۱۰۰x	BitMEX

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام @strategybin عضو شوید برای اطلاعات بیشتر. بهترین پلتفرم‌های سودآور – همین حالا ثبت‌نام کنید.

در جامعه ما شرکت کنید

در کانال تلگرام @cryptofuturestrading عضو شوید برای تحلیل، سیگنال‌های رایگان و موارد بیشتر!

دانش پیشین

فهرست