خرید آتی

خرید آتی (Cryptocurrency Futures) برای مبتدیان

مقدمه

بازارهای آتی یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال سودآورترین بخش‌های دنیای ارزهای دیجیتال هستند. خرید آتی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا در مورد قیمت آینده یک ارز دیجیتال خاص، شرط‌بندی کنند. این مقاله برای مبتدیان طراحی شده است و هدف آن ارائه درکی جامع از مفهوم خرید آتی، نحوه کارکرد آن، مزایا و معایب، استراتژی‌های معاملاتی، مدیریت ریسک و نکات مهم برای موفقیت در این بازار است.

آتی چیست؟

آتی یک قرارداد بین دو طرف است که در آن توافق می‌شود یک دارایی (مانند بیت‌کوین، اتریوم و غیره) در تاریخ مشخصی در آینده با قیمت مشخصی معامله شود. این قراردادها در بورس‌های آتی معامله می‌شوند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا از تغییرات قیمت دارایی‌ها سود ببرند.

**قرارداد آتی:** توافقی برای خرید یا فروش دارایی در آینده با قیمت تعیین شده.
**تاریخ سررسید:** تاریخی که قرارداد آتی منقضی می‌شود و دارایی باید معامله شود.
**قیمت تسویه:** قیمتی که قرارداد آتی در تاریخ سررسید تسویه می‌شود.
**حاشیه (Margin):** مبلغی که معامله‌گر باید در حساب خود نگه دارد تا موقعیت آتی خود را باز نگه دارد.
**اهرم (Leverage):** امکان معامله با مبلغی بیشتر از سرمایه موجود.

تفاوت آتی با معاملات اسپات

مهم‌ترین تفاوت بین معاملات آتی و معاملات اسپات در نحوه تحویل دارایی است. در معاملات اسپات، دارایی به طور مستقیم در لحظه معامله تحویل داده می‌شود. اما در معاملات آتی، دارایی در تاریخ سررسید تحویل داده می‌شود یا موقعیت قبل از سررسید تسویه می‌شود.

| ویژگی | معاملات اسپات | معاملات آتی | |---|---|---| | تحویل دارایی | فوری | در تاریخ سررسید یا تسویه قبل از آن | | اهرم | معمولاً کم یا بدون اهرم | امکان استفاده از اهرم بالا | | هدف | خرید یا فروش فوری دارایی | شرط‌بندی روی قیمت آینده دارایی | | ریسک | ریسک کمتر در صورت نوسانات کوتاه مدت | ریسک بالاتر به دلیل اهرم |

نحوه کارکرد خرید آتی

برای شروع خرید آتی، شما باید یک حساب کاربری در یک بورس آتی معتبر ایجاد کنید. سپس باید مقداری پول (مانند تتر یا بیت‌کوین) به عنوان حاشیه (Margin) واریز کنید. با استفاده از حاشیه، می‌توانید موقعیت‌های آتی را باز کنید.

**باز کردن یک موقعیت خرید (Long):** اگر فکر می‌کنید قیمت دارایی در آینده افزایش می‌یابد، یک موقعیت خرید باز می‌کنید.
**باز کردن یک موقعیت فروش (Short):** اگر فکر می‌کنید قیمت دارایی در آینده کاهش می‌یابد، یک موقعیت فروش باز می‌کنید.

به عنوان مثال، فرض کنید قیمت بیت‌کوین در حال حاضر 30,000 دلار است و شما فکر می‌کنید قیمت آن در آینده افزایش می‌یابد. می‌توانید یک موقعیت خرید با اهرم 10x باز کنید. این به این معنی است که شما با 3,000 دلار سرمایه، می‌توانید به ارزش 30,000 دلار بیت‌کوین معامله کنید.

اگر قیمت بیت‌کوین به 35,000 دلار برسد، شما 5,000 دلار سود خواهید کرد (بدون احتساب کارمزدها). اما اگر قیمت بیت‌کوین به 25,000 دلار برسد، شما 5,000 دلار ضرر خواهید کرد.

مزایا و معایب خرید آتی

مزایای خرید آتی:

**اهرم بالا:** امکان کسب سود بیشتر با سرمایه کمتر.
**امکان کسب سود از کاهش قیمت:** با باز کردن موقعیت فروش، می‌توانید از کاهش قیمت دارایی‌ها سود ببرید.
**تنوع استراتژی‌ها:** امکان استفاده از استراتژی‌های معاملاتی متنوع مانند اسکالپینگ، ترید روزانه و ترید نوسانی.
**دسترسی به بازارهای جهانی:** امکان معامله در بازارهای آتی سراسر جهان.

معایب خرید آتی:

**ریسک بالا:** اهرم بالا می‌تواند منجر به ضررهای بزرگ شود.
**نیاز به دانش و تجربه:** برای موفقیت در این بازار، نیاز به دانش و تجربه کافی دارید.
**پیچیدگی:** معاملات آتی پیچیده‌تر از معاملات اسپات هستند.
**هزینه‌های معاملاتی:** کارمزدهای معاملات آتی معمولاً بالاتر از معاملات اسپات هستند.

استراتژی‌های معاملاتی در خرید آتی

**دنبال کردن روند (Trend Following):** شناسایی روند صعودی یا نزولی قیمت و ورود به معامله در جهت روند. تحلیل تکنیکال و الگوهای نموداری در این استراتژی بسیار مهم هستند.
**میانگین متحرک (Moving Average):** استفاده از میانگین متحرک برای شناسایی روند و نقاط ورود و خروج. استراتژی‌های مبتنی بر میانگین متحرک
**شکست سطوح (Breakout Strategy):** ورود به معامله هنگامی که قیمت از یک سطح مقاومت یا حمایت عبور می‌کند.
**استراتژی‌های مبتنی بر اندیکاتورها:** استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI، MACD و Fibonacci برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی. تحلیل تکنیکال با اندیکاتورها
**آربیتراژ (Arbitrage):** بهره‌برداری از تفاوت قیمت یک دارایی در بورس‌های مختلف.
**استراتژی‌های مدیریت پوزیشن:** تعیین حجم مناسب پوزیشن و استفاده از حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit).

مدیریت ریسک در خرید آتی

مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین جنبه‌های معاملات آتی است. با توجه به اهرم بالا، ضررها می‌توانند به سرعت افزایش یابند.

**تعیین حد ضرر (Stop-Loss):** تعیین سطحی که در صورت رسیدن قیمت به آن، موقعیت شما به طور خودکار بسته شود تا از ضررهای بیشتر جلوگیری شود.
**تعیین حد سود (Take-Profit):** تعیین سطحی که در صورت رسیدن قیمت به آن، موقعیت شما به طور خودکار بسته شود تا سود شما تثبیت شود.
**استفاده از اهرم مناسب:** از اهرم بالا به طور بی‌رویه استفاده نکنید. اهرم باید متناسب با سطح ریسک‌پذیری شما باشد.
**تنوع‌بخشی:** سرمایه خود را بین دارایی‌های مختلف تقسیم کنید تا ریسک خود را کاهش دهید.
**عدم معامله احساسی:** تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس تحلیل و استراتژی‌های خود بگیرید و از تصمیم‌گیری‌های احساسی خودداری کنید.
**محاسبه حجم پوزیشن:** حجم پوزیشن باید با توجه به سرمایه و سطح ریسک‌پذیری شما محاسبه شود.

تحلیل بازار در خرید آتی

**تحلیل تکنیکال (Technical Analysis):** بررسی نمودارهای قیمت و استفاده از اندیکاتورها برای پیش‌بینی قیمت آینده. اصول تحلیل تکنیکال
**تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis):** بررسی عوامل بنیادی مانند اخبار، رویدادها و مقررات که می‌توانند بر قیمت دارایی‌ها تأثیر بگذارند. اصول تحلیل فاندامنتال
**تحلیل حجم معاملات (Volume Analysis):** بررسی حجم معاملات برای تأیید روندها و شناسایی نقاط ورود و خروج. تحلیل حجم معاملات و الگوهای آن
**تحلیل احساسات بازار (Sentiment Analysis):** بررسی احساسات معامله‌گران در مورد یک دارایی خاص.

نکات مهم برای موفقیت در خرید آتی

**آموزش و یادگیری:** قبل از شروع معامله، به طور کامل در مورد معاملات آتی آموزش ببینید و دانش خود را افزایش دهید.
**انتخاب بورس معتبر:** یک بورس آتی معتبر و امن را انتخاب کنید.
**آزمایش استراتژی‌ها:** استراتژی‌های معاملاتی خود را قبل از استفاده از سرمایه واقعی، در یک حساب آزمایشی (Demo Account) آزمایش کنید.
**صبور باشید:** معاملات آتی نیاز به صبر و انضباط دارند.
**به اخبار و رویدادها توجه کنید:** اخبار و رویدادها می‌توانند بر قیمت دارایی‌ها تأثیر بگذارند.
**از مشاوران مالی کمک بگیرید:** در صورت نیاز، از مشاوران مالی متخصص کمک بگیرید.

منابع مفید

نتیجه‌گیری

خرید آتی می‌تواند یک فرصت سودآور برای معامله‌گران باشد، اما با ریسک بالایی همراه است. با آموزش، مدیریت ریسک و استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مناسب، می‌توانید شانس موفقیت خود را در این بازار افزایش دهید. به یاد داشته باشید که همیشه با سرمایه‌ای معامله کنید که از دست دادن آن برایتان قابل تحمل باشد.

پلتفرم‌های معاملات آتی پیشنهادی

پلتفرم	ویژگی‌های آتی	ثبت‌نام
Binance Futures	اهرم تا ۱۲۵x، قراردادهای USDⓈ-M	همین حالا ثبت‌نام کنید
Bybit Futures	قراردادهای معکوس دائمی	شروع به معامله کنید
BingX Futures	معاملات کپی	به BingX بپیوندید
Bitget Futures	قراردادهای تضمین شده با USDT	حساب باز کنید
BitMEX	پلتفرم رمزارزها، اهرم تا ۱۰۰x	BitMEX

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام @strategybin عضو شوید برای اطلاعات بیشتر. بهترین پلتفرم‌های سودآور – همین حالا ثبت‌نام کنید.

در جامعه ما شرکت کنید

در کانال تلگرام @cryptofuturestrading عضو شوید برای تحلیل، سیگنال‌های رایگان و موارد بیشتر!