اوردر

اوردر (Order) در معاملات فیوچرز رمزنگاری: راهنمای جامع برای مبتدیان

مقدمه

معاملات فیوچرز رمزنگاری به سرعت در حال محبوب شدن هستند و درک مفاهیم کلیدی آن برای هر معامله‌گری ضروری است. یکی از مهم‌ترین این مفاهیم، «اوردر» یا «سفارش» است. اوردرها اساساً دستورالعمل‌هایی هستند که شما به صرافی می‌دهید تا دارایی را به قیمت مشخصی خرید یا فروش کند. این مقاله به بررسی عمیق انواع اوردرها، نحوه عملکرد آن‌ها و نکاتی برای استفاده مؤثر از آن‌ها در معاملات فیوچرز رمزنگاری می‌پردازد.

انواع اصلی اوردرها

به طور کلی، اوردرها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: اوردرهای بازار (Market Order) و اوردرهای محدود (Limit Order).

اوردر بازار (Market Order)

تعریف:* اوردر بازار، ساده‌ترین نوع اوردر است. با این اوردر، شما به صرافی دستور می‌دهید که دارایی مورد نظر را با بهترین قیمت موجود در حال حاضر در بازار خرید یا فروش کند.
مزایا:* سرعت و اطمینان بالا. این اوردرها معمولاً به سرعت اجرا می‌شوند، به خصوص در بازارهای با نقدینگی بالا.
معایب:* عدم کنترل بر قیمت نهایی. ممکن است قیمت نهایی با قیمتی که شما انتظار داشتید متفاوت باشد، به خصوص در بازارهای پرنوسان.
کاربرد:* مناسب برای موقعیت‌هایی که سرعت اجرا از قیمت مهم‌تر است. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید به سرعت از یک موقعیت ضرردهنده خارج شوید.

اوردر محدود (Limit Order)

تعریف:* اوردر محدود، به شما امکان می‌دهد قیمتی را که مایل به خرید یا فروش دارایی با آن هستید، تعیین کنید. صرافی تنها زمانی اوردر شما را اجرا می‌کند که قیمت بازار به قیمت تعیین شده برسد.
مزایا:* کنترل بر قیمت نهایی. شما دقیقاً می‌دانید که با چه قیمتی معامله انجام خواهد شد.
معایب:* عدم اطمینان از اجرا. ممکن است قیمت بازار هرگز به قیمت تعیین شده شما نرسد و اوردر شما اجرا نشود.
کاربرد:* مناسب برای موقعیت‌هایی که قیمت برای شما مهم است و مایلید برای رسیدن به قیمت مورد نظر صبر کنید.

انواع پیشرفته‌تر اوردرها

علاوه بر اوردرهای بازار و محدود، انواع پیشرفته‌تری از اوردرها نیز وجود دارند که می‌توانند به شما در مدیریت ریسک و بهینه‌سازی معاملات کمک کنند.

اوردر توقف ضرر (Stop-Loss Order)

تعریف:* اوردر توقف ضرر، یک اوردر محدود است که در صورت رسیدن قیمت به یک سطح مشخص، فعال می‌شود. این اوردر برای محدود کردن ضرر در معاملات استفاده می‌شود.
نحوه کارکرد:* شما یک قیمت توقف ضرر (Stop Price) تعیین می‌کنید. هنگامی که قیمت بازار به این سطح برسد، اوردر شما به یک اوردر بازار تبدیل می‌شود و دارایی شما فروخته می‌شود (در صورت خرید) یا خریداری می‌شود (در صورت فروش).
کاربرد:* مدیریت ریسک و جلوگیری از ضررهای بزرگ. مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز بسیار مهم است.

اوردر سودگیری (Take-Profit Order)

تعریف:* اوردر سودگیری، یک اوردر محدود است که در صورت رسیدن قیمت به یک سطح مشخص، فعال می‌شود. این اوردر برای برداشت سود از معاملات استفاده می‌شود.
نحوه کارکرد:* شما یک قیمت سودگیری (Take-Profit Price) تعیین می‌کنید. هنگامی که قیمت بازار به این سطح برسد، اوردر شما به یک اوردر بازار تبدیل می‌شود و دارایی شما فروخته می‌شود (در صورت خرید) یا خریداری می‌شود (در صورت فروش).
کاربرد:* برداشت سود خودکار و جلوگیری از از دست دادن سودهای کسب شده.

اوردر OCO (One Cancels the Other)

تعریف:* اوردر OCO، شامل دو اوردر است: یک اوردر توقف ضرر و یک اوردر سودگیری. هنگامی که یکی از این اوردرها اجرا شود، دیگری به طور خودکار لغو می‌شود.
کاربرد:* مدیریت ریسک و سودگیری همزمان. این اوردر به شما امکان می‌دهد تا هم ضرر خود را محدود کنید و هم سود خود را برداشت کنید.

اوردر Post-Only

تعریف:* اوردر Post-Only، یک اوردر محدود است که فقط در دفترچه سفارشات (Order Book) قرار می‌گیرد و به عنوان یک Maker عمل می‌کند. این اوردر به شما امکان می‌دهد از کارمزدهای پایین‌تر Maker بهره‌مند شوید.
نحوه کارکرد:* این اوردر به طور مستقیم با سفارش‌های دیگر تطبیق داده نمی‌شود و فقط در دفترچه سفارشات منتظر می‌ماند تا با یک سفارش دیگر تطبیق داده شود.
کاربرد:* کاهش هزینه‌های معاملاتی و کسب کارمزد کمتر.

نکات مهم در استفاده از اوردرها

درک دفترچه سفارشات (Order Book):* دفترچه سفارشات نمایشی از تمام سفارش‌های خرید و فروش باز در یک بازار است. درک نحوه کارکرد دفترچه سفارشات می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری در مورد نوع اوردر و قیمت مناسب کمک کند.
نقدینگی بازار:* نقدینگی بازار به سهولت خرید و فروش دارایی بدون تأثیرگذاری بر قیمت آن اشاره دارد. در بازارهای با نقدینگی بالا، اوردرهای بازار به سرعت اجرا می‌شوند. در بازارهای با نقدینگی پایین، ممکن است اوردرهای شما با لغزش قیمت (Slippage) مواجه شوند.
لغزش قیمت (Slippage):* لغزش قیمت، تفاوت بین قیمت مورد انتظار و قیمت واقعی اجرای اوردر است. این اتفاق معمولاً در بازارهای پرنوسان و با نقدینگی پایین رخ می‌دهد.
کارمزدها:* صرافی‌ها معمولاً برای هر معامله کارمزد دریافت می‌کنند. قبل از قرار دادن هر اوردر، از میزان کارمزدها آگاه باشید.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال:* استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال می‌تواند به شما در تعیین نقاط ورود و خروج مناسب کمک کند.

مثال‌هایی از کاربرد اوردرها در معاملات فیوچرز =

فرض کنید قصد دارید در بازار فیوچرز بیت‌کوین معامله کنید.

سناریو 1: خرید با اوردر بازار* شما معتقدید که قیمت بیت‌کوین در حال افزایش است و می‌خواهید به سرعت وارد معامله شوید. شما یک اوردر بازار برای خرید بیت‌کوین قرار می‌دهید. صرافی بلافاصله بیت‌کوین را با بهترین قیمت موجود در بازار برای شما خریداری می‌کند.

سناریو 2: فروش با اوردر محدود* شما معتقدید که قیمت بیت‌کوین در حال کاهش است و می‌خواهید بیت‌کوین خود را با قیمت 30000 دلار بفروشید. شما یک اوردر محدود برای فروش بیت‌کوین با قیمت 30000 دلار قرار می‌دهید. اگر قیمت بازار به 30000 دلار برسد، صرافی بیت‌کوین شما را به فروش می‌رساند.

سناریو 3: مدیریت ریسک با اوردر توقف ضرر* شما بیت‌کوین را با قیمت 29000 دلار خریداری کرده‌اید و می‌خواهید ضرر خود را محدود کنید. شما یک اوردر توقف ضرر با قیمت 28500 دلار قرار می‌دهید. اگر قیمت بیت‌کوین به 28500 دلار برسد، صرافی بیت‌کوین شما را به فروش می‌رساند و ضرر شما را به 500 دلار محدود می‌کند.

استراتژی‌های مرتبط با اوردرها

اسکالپینگ (Scalping):* استفاده از اوردرهای بازار برای کسب سودهای کوچک از نوسانات جزئی قیمت.
ترید روزانه (Day Trading):* استفاده از اوردرهای محدود و توقف ضرر برای کسب سود از نوسانات قیمت در طول یک روز.
سوئینگ تریدینگ (Swing Trading):* استفاده از اوردرهای محدود و سودگیری برای کسب سود از نوسانات قیمت در طول چند روز یا چند هفته.
آربیتراژ (Arbitrage):* استفاده از اوردرها برای بهره‌برداری از تفاوت قیمت یک دارایی در صرافی‌های مختلف.
میانگین‌گیری در قیمت (Dollar-Cost Averaging):* خرید تدریجی یک دارایی در طول زمان با استفاده از اوردرهای محدود برای کاهش ریسک.

تحلیل حجم معاملات و اوردرها

تحلیل حجم معاملات (Volume Analysis):* بررسی حجم معاملات می‌تواند به شما در شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک کند. افزایش حجم معاملات معمولاً نشان‌دهنده افزایش علاقه به یک دارایی است.
نوار حجم (Volume Profile):* نمایش توزیع حجم معاملات در سطوح قیمت مختلف. این ابزار می‌تواند به شما در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کمک کند.
Order Flow Analysis:* بررسی جریان سفارشات در دفترچه سفارشات. این تحلیل می‌تواند به شما در پیش‌بینی حرکات قیمت کمک کند.
Tape Reading:* مشاهده لحظه‌ای معاملات و سفارشات در دفترچه سفارشات. این تکنیک نیاز به تجربه و مهارت دارد.

منابع بیشتر

نتیجه‌گیری

درک انواع اوردرها و نحوه استفاده از آن‌ها برای موفقیت در معاملات فیوچرز رمزنگاری ضروری است. با استفاده از اوردرهای مناسب و مدیریت ریسک صحیح، می‌توانید شانس خود را برای کسب سود افزایش دهید و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید. به یاد داشته باشید که معاملات فیوچرز می‌توانند پرخطر باشند، بنابراین قبل از شروع، تحقیقات لازم را انجام دهید و با ریسک‌های مرتبط آشنا شوید.

پلتفرم‌های معاملات آتی پیشنهادی

پلتفرم	ویژگی‌های آتی	ثبت‌نام
Binance Futures	اهرم تا ۱۲۵x، قراردادهای USDⓈ-M	همین حالا ثبت‌نام کنید
Bybit Futures	قراردادهای معکوس دائمی	شروع به معامله کنید
BingX Futures	معاملات کپی	به BingX بپیوندید
Bitget Futures	قراردادهای تضمین شده با USDT	حساب باز کنید
BitMEX	پلتفرم رمزارزها، اهرم تا ۱۰۰x	BitMEX

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام @strategybin عضو شوید برای اطلاعات بیشتر. بهترین پلتفرم‌های سودآور – همین حالا ثبت‌نام کنید.

در جامعه ما شرکت کنید

در کانال تلگرام @cryptofuturestrading عضو شوید برای تحلیل، سیگنال‌های رایگان و موارد بیشتر!