استراتژی‌های پوشش‌ریسک و سود باز آتی در معاملات آتی کریپتو
استراتژی‌های پوشش‌ریسک و سود باز آتی در معاملات آتی کریپتو
معاملات آتی کریپتو به عنوان یکی از ابزارهای مالی نوین، فرصت‌های بسیار جذابی را برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فراهم کرده‌اند. با این حال، این بازار به دلیل نوسانات شدید قیمتی، ریسک‌های قابل توجهی نیز به همراه دارد. به همین دلیل، استفاده از استراتژی‌های پوشش‌ریسک و سود باز آتی در این بازار بسیار حیاتی است. در این مقاله، به بررسی این استراتژی‌ها و نحوه به کارگیری آن‌ها در معاملات آتی کریپتو می‌پردازیم.
مفهوم معاملات آتی کریپتو
معاملات آتی قراردادهایی هستند که در آن دو طرف توافق می‌کنند تا دارایی پایه (در اینجا ارز دیجیتال) را در تاریخ مشخصی در آینده و با قیمت از پیش تعیین شده معامله کنند. این قراردادها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا از نوسانات قیمتی در آینده سود ببرند یا ریسک‌های ناشی از این نوسانات را کاهش دهند.
استراتژی‌های پوشش‌ریسک در معاملات آتی کریپتو
پوشش‌ریسک (Hedging) به معنی استفاده از ابزارهای مالی برای کاهش یا حذف ریسک‌های ناشی از نوسانات قیمتی است. در بازار کریپتو، این استراتژی‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.
۱. پوشش‌ریسک با استفاده از قراردادهای آتی
یکی از ساده‌ترین روش‌های پوشش‌ریسک، استفاده از قراردادهای آتی است. به عنوان مثال، اگر شما مالک مقدار مشخصی بیت‌کوین هستید و نگران کاهش قیمت آن در آینده هستید، می‌توانید با فروش قراردادهای آتی بیت‌کوین، خود را در برابر کاهش قیمت محافظت کنید. در این حالت، حتی اگر قیمت بیت‌کوین کاهش یابد، سود حاصل از قراردادهای آتی بخشی از ضرر شما را جبران خواهد کرد.
۲. پوشش‌ریسک با استفاده از آربیتراژ
آربیتراژ به معنی استفاده از تفاوت قیمت یک دارایی در دو بازار مختلف برای کسب سود بدون ریسک است. در بازار کریپتو، معامله‌گران می‌توانند از تفاوت قیمت بین بازار نقدی و بازار آتی برای پوشش‌ریسک استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت بیت‌کوین در بازار آتی بالاتر از بازار نقدی باشد، معامله‌گر می‌تواند بیت‌کوین را در بازار نقدی خریداری کرده و همزمان قرارداد آتی آن را بفروشد. این استراتژی به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا از تفاوت قیمت سود ببرد و همزمان ریسک خود را کاهش دهد.
استراتژی‌های سود باز آتی در معاملات آتی کریپتو
سود باز آتی (Carry Trade) به معنی استفاده از تفاوت نرخ بهره یا بازده بین دو دارایی برای کسب سود است. در بازار کریپتو، این استراتژی‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا از نوسانات قیمتی و تفاوت نرخ بهره سود ببرند.
۱. سود باز آتی با استفاده از استیبل‌کوین‌ها
استیبل‌کوین‌ها ارزهای دیجیتالی هستند که ارزش آن‌ها به یک دارایی پایدار مانند دلار آمریکا متصل است. معامله‌گران می‌توانند از تفاوت نرخ بهره بین استیبل‌کوین‌ها و ارزهای دیجیتال نوسانی مانند بیت‌کوین برای کسب سود استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر نرخ بهره استیبل‌کوین‌ها بالاتر از نرخ بهره بیت‌کوین باشد، معامله‌گر می‌تواند استیبل‌کوین‌ها را خریداری کرده و همزمان بیت‌کوین را بفروشد. این استراتژی به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا از تفاوت نرخ بهره سود ببرد.
۲. سود باز آتی با استفاده از لوریج
لوریج (Leverage) به معنی استفاده از سرمایه قرضی برای افزایش قدرت معاملاتی است. در بازار کریپتو، معامله‌گران می‌توانند از لوریج برای افزایش سود باز آتی استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر معامله‌گر پیش‌بینی کند که قیمت بیت‌کوین در آینده افزایش خواهد یافت، می‌تواند با استفاده از لوریج، قراردادهای آتی بیت‌کوین را خریداری کند. این استراتژی به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا سود بیشتری از افزایش قیمت بیت‌کوین کسب کند.
نتیجه‌گیری
استفاده از استراتژی‌های پوشش‌ریسک و سود باز آتی در معاملات آتی کریپتو می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از نوسانات قیمتی سود ببرند و همزمان ریسک‌های خود را کاهش دهند. با این حال، این استراتژی‌ها نیازمند دانش و تجربه کافی هستند و معامله‌گران باید قبل از استفاده از آن‌ها، به دقت بازار را تحلیل کنند.
پلتفرم‌های پیشنهادی معاملات آتی
| پلتفرم | ویژگی‌های آتی | ثبت‌نام |
|---|---|---|
| Binance Futures | اهرم تا 125 برابر، قراردادهای USDⓈ-M | همین حالا ثبت‌نام کنید |
| Bybit Futures | قراردادهای دائمی معکوس | شروع معاملات |
| BingX Futures | معاملات کپی برای آتی | به BingX بپیوندید |
| Bitget Futures | قراردادهای با مارجین USDT | حساب باز کنید |
به جامعه بپیوندید
برای اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام @strategybin اشتراک کنید. سودآورترین پلتفرم کریپتو - اینجا ثبت‌نام کنید.
در جامعه ما مشارکت کنید
برای تحلیل‌ها، سیگنال‌های رایگان و بیشتر، در کانال تلگرام @cryptofuturestrading اشتراک کنید!