Spread-Trading

Was ist Spread-Trading?

Spread-Trading ist eine Handelsstrategie, bei der ein Trader gleichzeitig eine Long-Position (Kauf) und eine Short-Position (Verkauf) in verwandten Futures-Kontrakten eingeht. Das Ziel dabei ist, von der Preisdivergenz zwischen den beiden Kontrakten zu profitieren, anstatt direkt auf die Preisbewegung eines einzelnen Assets zu spekulieren. Diese Strategie wird häufig im Krypto-Futures-Handel eingesetzt, um Risiken zu minimieren und stabile Erträge zu erzielen.

Der "Spread" bezieht sich auf die Differenz zwischen dem Preis des Long-Kontrakts und dem Preis des Short-Kontrakts. Trader spekulieren darauf, dass sich diese Differenz in ihrem Sinne verändert, unabhängig davon, ob der Gesamtmarkt steigt oder fällt.

Vorteile des Spread-Trading

Spread-Trading bietet mehrere Vorteile, insbesondere für Anfänger im Krypto-Futures-Handel:

Risikominimierung: Da sowohl Long- als auch Short-Positionen gehalten werden, ist das Risiko geringer als bei einer einfachen Long- oder Short-Position.
Marktneutralität: Spread-Trading ist weniger anfällig für starke Marktschwankungen, da die Strategie auf der relativen Preisbewegung zwischen zwei Kontrakten basiert.
Geringere Margin-Anforderungen: Da das Risiko reduziert ist, benötigen Trader oft weniger Kapital, um Positionen zu eröffnen.

Arten von Spread-Trading

Es gibt verschiedene Arten von Spread-Trading, die im Krypto-Futures-Handel angewendet werden können:

Art des Spreads	Beschreibung
class="wikitable"
Kalender-Spread	Handel mit Futures-Kontrakten unterschiedlicher Laufzeiten desselben Assets.
Inter-Market-Spread	Handel mit Futures-Kontrakten auf verschiedene, aber verwandte Assets (z. B. Bitcoin und Ethereum).
Intra-Market-Spread	Handel mit Futures-Kontrakten desselben Assets auf verschiedenen Handelsplattformen.

Wie funktioniert Spread-Trading im Krypto-Futures-Handel?

Beim Spread-Trading im Krypto-Futures-Handel geht ein Trader wie folgt vor:

Auswahl der Kontrakte: Wählen Sie zwei Futures-Kontrakte aus, die miteinander korrelieren (z. B. Bitcoin-Futures mit unterschiedlichen Laufzeiten).
Eröffnung der Positionen: Eröffnen Sie eine Long-Position in einem Kontrakt und eine Short-Position im anderen Kontrakt.
Überwachung des Spreads: Beobachten Sie die Preisdivergenz zwischen den beiden Kontrakten.
Schließen der Positionen: Schließen Sie beide Positionen, wenn der Spread sich in Ihrem Sinne entwickelt hat.

Beispiel für Spread-Trading

Angenommen, ein Trader beobachtet den Kalender-Spread zwischen Bitcoin-Futures mit einer Laufzeit von einem Monat und drei Monaten. Der Trader geht davon aus, dass die Preisdifferenz zwischen diesen beiden Kontrakten steigen wird.

Aktion	Preis
class="wikitable"
Long-Position in 1-Monats-Futures	30.000 USD
Short-Position in 3-Monats-Futures	31.000 USD
Spread	-1.000 USD

Nach einer Woche hat sich der Spread wie erwartet verändert:

Aktion	Preis
class="wikitable"
Long-Position in 1-Monats-Futures	31.000 USD
Short-Position in 3-Monats-Futures	32.500 USD
Spread	-1.500 USD

Der Trader schließt beide Positionen und realisiert einen Gewinn von 500 USD aus der Spread-Veränderung.

Risiken beim Spread-Trading

Obwohl Spread-Trading risikoärmer ist als andere Handelsstrategien, gibt es dennoch einige Risiken:

Fehlende Korrelation: Wenn die beiden Kontrakte nicht wie erwartet korrelieren, kann der Spread sich entgegen der Erwartung entwickeln.
Liquiditätsrisiko: In illiquiden Märkten kann es schwierig sein, Positionen zu eröffnen oder zu schließen.
Marktrisiko: Unvorhersehbare Marktereignisse können den Spread beeinflussen.

Fazit

Spread-Trading ist eine effektive Strategie im Krypto-Futures-Handel, die es Tradern ermöglicht, von Preisdivergenzen zwischen verwandten Kontrakten zu profitieren. Durch die gleichzeitige Eröffnung von Long- und Short-Positionen wird das Risiko minimiert, was diese Strategie besonders für Anfänger attraktiv macht. Es ist jedoch wichtig, die Risiken zu verstehen und die Märkte sorgfältig zu analysieren, bevor man mit dem Spread-Trading beginnt.

Empfohlene Futures-Handelsplattformen

Plattform	Futures-Funktionen	Registrierung
Binance Futures	Bis zu 125-facher Hebel, USDⓈ-M-Verträge	Jetzt registrieren
Bybit Futures	Inverse unbefristete Verträge	Handel beginnen
BingX Futures	Kopierhandel für Futures	Bei BingX mitmachen
Bitget Futures	USDT-Margin-Verträge	Konto eröffnen

Tritt der Community bei

Abonniere den Telegram-Kanal @strategybin für weitere Informationen. Die profitabelste Krypto-Plattform - hier registrieren.

Werde Teil unserer Community

Abonniere den Telegram-Kanal @cryptofuturestrading für Analysen, kostenlose Signale und mehr!