Spot Trading vs Futures Trading

1. 1. Spot Trading vs. Futures Trading: Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen in der Welt des Kryptowährungshandels! Dieser Leitfaden soll Ihnen als Anfänger helfen, die Unterschiede zwischen Spot Trading und Futures Trading zu verstehen, insbesondere an Kryptowährungsbörsen. Wir konzentrieren uns hier ausschließlich auf Futures und werden die Grundlagen erklären, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.

Was ist Spot Trading?

Bevor wir uns Futures ansehen, ist es wichtig zu verstehen, was Spot Trading ist. Beim Spot Trading kaufen oder verkaufen Sie eine Kryptowährung direkt und besitzen diese auch. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen 1 Bitcoin (BTC) für 30.000 Euro. Sie besitzen diesen Bitcoin und können ihn behalten, verkaufen, oder für andere Zwecke nutzen. Der Preis, den Sie zahlen, ist der aktuelle Marktpreis – der sogenannte "Spotpreis". Es ist die einfachste Form des Kryptowährungshandels.

Was ist Futures Trading?

Futures Trading ist etwas komplexer. Anstatt die Kryptowährung selbst zu kaufen, handeln Sie mit einem *Vertrag*, der den Preis für den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge einer Kryptowährung zu einem zukünftigen Zeitpunkt festlegt.

• • Ein Beispiel:**

Angenommen, Sie glauben, dass der Preis von Bitcoin in einem Monat steigen wird. Sie könnten einen Bitcoin-Future-Kontrakt kaufen, der besagt, dass Sie in einem Monat 1 Bitcoin für 31.000 Euro kaufen werden.

• **Wenn der Preis von Bitcoin in einem Monat tatsächlich über 31.000 Euro liegt**, können Sie den Kontrakt weiterverkaufen und den Gewinn einstreichen.
• **Wenn der Preis von Bitcoin unter 31.000 Euro liegt**, müssen Sie den Kontrakt trotzdem zu 31.000 Euro kaufen, was zu einem Verlust führt.

Futures-Kontrakte haben ein *Ablaufdatum*, an dem der Kontrakt entweder ausgeübt (die Kryptowährung wird tatsächlich gekauft oder verkauft) oder abläuft. Die meisten Trader schließen ihre Positionen vor dem Ablaufdatum, um Gewinne oder Verluste zu realisieren.

Die wichtigsten Unterschiede im Überblick

Hier eine Tabelle, die die wichtigsten Unterschiede zwischen Spot- und Futures-Trading zusammenfasst:

Merkmal	Spot Trading	Futures Trading
**Besitz der Kryptowährung**	Ja	Nein (Handel mit einem Vertrag)
**Hebelwirkung**	Nicht verfügbar oder sehr gering	Hohe Hebelwirkung möglich
**Ablaufdatum**	Nicht relevant	Ja, fester Termin
**Komplexität**	Einfach	Komplexer
**Risiko**	Begrenztes Risiko (maximaler Verlust ist der investierte Betrag)	Hohes Risiko (durch Hebelwirkung verstärkt)
**Geeignet für**	Langfristige Investitionen, einfache Käufe/Verkäufe	Kurzfristige Spekulation, Hedging

Vorteile des Futures Tradings

• **Hebelwirkung:** Dies ist der größte Vorteil. Hebelwirkung ermöglicht es Ihnen, mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine große Position zu kontrollieren. Beispielsweise können Sie mit einem Hebel von 10x eine Position im Wert von 100.000 Euro mit nur 10.000 Euro Kapital kontrollieren. Dies kann Ihre potenziellen Gewinne erheblich steigern, aber auch Ihre Verluste.
• **Short Selling:** Futures ermöglichen es Ihnen, auf fallende Preise zu spekulieren (Short Selling). Mit Spot Trading können Sie nur auf steigende Preise setzen.
• **Flexibilität:** Futures bieten mehr Flexibilität in Bezug auf Handelsstrategien, wie z.B. Scalping-Futures oder Swing Trading.
• **Hedging:** Futures können verwendet werden, um bestehende Kryptowährungsbestände gegen Preisrisiken abzusichern.

Risiken des Futures Tradings

• **Hohe Volatilität:** Der Kryptowährungsmarkt ist sehr volatil, und Futures-Kontrakte können diese Volatilität verstärken.
• **Liquidation:** Durch die Hebelwirkung besteht das Risiko einer Liquidation. Wenn sich der Markt gegen Ihre Position bewegt und Ihr Kontostand unter eine bestimmte Schwelle fällt (Margin Call), kann Ihre Position automatisch geschlossen werden, um weitere Verluste zu vermeiden.
• **Komplexität:** Futures Trading ist komplexer als Spot Trading und erfordert ein gutes Verständnis der Mechanismen und Risiken.
• **Finanzierungskosten:** Für das Halten von Futures-Positionen können Finanzierungskosten (Funding Rates) anfallen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Einstieg

1. **Wählen Sie eine Kryptowährungsbörse:** Suchen Sie eine seriöse Börse, die Futures Trading anbietet. Achten Sie auf Kontosicherheit und Handelsvolumen. 2. **Eröffnen Sie ein Konto:** Registrieren Sie sich und verifizieren Sie Ihr Konto gemäß den Anforderungen der Börse. 3. **Zahlen Sie Geld ein:** Überweisen Sie Geld auf Ihr Handelskonto. 4. **Lernen Sie die Plattform kennen:** Machen Sie sich mit der Benutzeroberfläche und den verschiedenen Ordertypen vertraut. 5. **Beginnen Sie mit kleinen Positionen:** Handeln Sie zunächst mit kleinen Beträgen, um ein Gefühl für den Markt zu bekommen und Ihre Strategie zu testen. 6. **Nutzen Sie Stop-Loss Orders:** Schützen Sie Ihr Kapital, indem Sie Stop-Loss Orders verwenden, um potenzielle Verluste zu begrenzen. 7. **Verstehen Sie das Risikomanagement**: Investieren Sie niemals mehr, als Sie bereit sind zu verlieren.

Wichtige Konzepte

• **Margin:** Der Betrag, den Sie als Sicherheit für die Eröffnung einer Futures-Position hinterlegen müssen.
• **Liquidation:** Der automatische Abschluss Ihrer Position durch die Börse, wenn Ihr Kontostand unter die erforderliche Margin fällt.
• **Funding Rate:** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die die Kosten für das Halten einer Position widerspiegelt.
• **Open Interest:** Die Gesamtzahl der offenen Futures-Kontrakte. Ein hohes Open Interest deutet auf eine hohe Marktaktivität hin.
• **Handelsvolumen**: Die Anzahl der Futures-Kontrakte, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums gehandelt wurden.

Weiterführende Informationen

• Technische Analyse ist ein wichtiger Bestandteil des Futures Tradings, um potenzielle Kursbewegungen vorherzusagen.
• Vergessen Sie nicht, sich über die Kryptowährungssteuern in Ihrem Land zu informieren.
• Informieren Sie sich über verschiedene Handelsstrategien, um die für Sie passende zu finden.

Disclaimer

Futures Trading ist mit erheblichen Risiken verbunden und ist nicht für jeden geeignet. Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Handeln Sie verantwortungsbewusst und informieren Sie sich gründlich, bevor Sie investieren.

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• • Empfehlung:**

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