Shorting Futures Contracts
- Shorting Futures Contracts: Ein Leitfaden für Anfänger
Willkommen in der Welt des Handels mit Kryptowährungs-Futures! Dieser Leitfaden erklärt dir, wie du “short” gehen kannst – also darauf wetten, dass der Preis eines Kryptowährung-Futures sinken wird. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Handel mit Futures riskant ist und ein gutes Verständnis der Materie erfordert.
Was bedeutet “Shorten” bei Futures?
Im traditionellen Handel bedeutet “short gehen”, etwas zu verkaufen, das man nicht besitzt, in der Hoffnung, es später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen. Bei Futures ist es ähnlich, aber etwas abstrakter. Du schließt einen Vertrag ab, der dir *verpflichtet*, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu *verkaufen*. Wenn der Preis der Kryptowährung bis zu diesem Datum sinkt, profitierst du von der Differenz.
Stell dir vor, du glaubst, der Preis von Bitcoin wird in den nächsten Wochen fallen. Anstatt Bitcoin direkt zu verkaufen (was du ja nicht hättest, wenn du ihn nicht besitzt), kaufst du einen Bitcoin-Future-Kontrakt, der dir sagt, du musst in einem Monat 1 Bitcoin zu 50.000 € verkaufen. Wenn der Preis von Bitcoin in einem Monat auf 40.000 € fällt, kannst du den Kontrakt schließen, indem du 1 Bitcoin für 40.000 € kaufst und ihn dann für 50.000 € verkaufst (gemäß deinem Future-Kontrakt). Dein Gewinn wäre 10.000 € (abzüglich Gebühren).
Die Grundlagen des Shortens von Futures Contracts
Bevor du beginnst, solltest du folgende Punkte verstehen:
- **Kontraktgröße:** Jeder Future-Kontrakt repräsentiert eine bestimmte Menge der zugrunde liegenden Kryptowährung. Beispielsweise kann ein Bitcoin-Future-Kontrakt 1 Bitcoin darstellen.
- **Ablaufdatum:** Jeder Future-Kontrakt hat ein Ablaufdatum. An diesem Datum musst du den Kontrakt entweder schließen (durch eine entgegengesetzte Position) oder ihn "rollen" (in einen Kontrakt mit einem späteren Ablaufdatum überführen).
- **Margin:** Um einen Future-Kontrakt zu handeln, musst du eine Margin hinterlegen. Die Margin ist eine Art Sicherheit, die die Börse verlangt, um potenzielle Verluste abzudecken. Die Margin wird oft in Prozent des Kontraktwerts angegeben. Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste.
- **Finanzierungsraten (Funding Rates):** Bei Perpetual Futures (Futures ohne Ablaufdatum) gibt es Finanzierungsraten. Diese Zahlungen werden zwischen Long- und Short-Positionen ausgetauscht, basierend auf der Marktlage.
Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Shorten von Futures Contracts
1. **Kontoeröffnung und Verifizierung:** Wähle eine Kryptowährungsbörse, die Futures-Handel anbietet (z.B. Binance, Bybit, OKX). Eröffne ein Konto und durchlaufe den Verifizierungsprozess. Kontosicherheit ist hier besonders wichtig! 2. **Einzahlung:** Zahle die benötigte Margin auf dein Konto ein. Die akzeptierten Währungen variieren je nach Börse. 3. **Auswahl des Future-Kontrakts:** Wähle den Future-Kontrakt für die Kryptowährung aus, die du handeln möchtest. Achte auf das Ablaufdatum und die Kontraktgröße. 4. **Order aufgeben:**
* Wähle die Option "Short" oder "Sell". * Gib die Anzahl der Kontrakte ein, die du verkaufen möchtest. * Wähle den Order-Typ (Market, Limit, etc.). Ein Market-Order wird sofort zum aktuellen Marktpreis ausgeführt, während eine Limit-Order nur ausgeführt wird, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht. * Setze einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Dies sind wichtige Werkzeuge für das Risikomanagement.
5. **Überwachung der Position:** Überwache deine Position regelmäßig. Beachte die Preisentwicklung und die Finanzierungsraten (bei Perpetual Futures). 6. **Position schließen:** Schließe deine Position, indem du einen entgegengesetzten Kontrakt kaufst (Long). Du kannst dies manuell tun oder automatische Schließungsorders (Stop-Loss, Take-Profit) verwenden.
Schritt | Beschreibung |
---|---|
1 | Konto erstellen und verifizieren |
2 | Margin einzahlen |
3 | Future-Kontrakt auswählen |
4 | Short-Order aufgeben (Short/Sell) |
5 | Position überwachen |
6 | Position schließen |
Risiken beim Shorten von Futures Contracts
- **Unbegrenztes Verlustpotenzial:** Im Gegensatz zum Long-Handel, wo dein maximaler Verlust auf deine ursprüngliche Investition begrenzt ist, ist dein potenzieller Verlust beim Shorten theoretisch unbegrenzt, da der Preis der Kryptowährung unbegrenzt steigen kann.
- **Margin Calls:** Wenn der Preis der Kryptowährung steigt, kann deine Margin unter den erforderlichen Wert fallen. In diesem Fall erhältst du einen "Margin Call" und musst zusätzliche Margin einzahlen, um deine Position offen zu halten. Andernfalls wird deine Position automatisch liquidiert.
- **Finanzierungsraten (Funding Rates):** Bei Perpetual Futures können hohe Finanzierungsraten deine Position belasten, wenn du short bist und der Markt überwiegend bullish ist.
- **Volatilität:** Der Kryptomarkt ist sehr volatil. Plötzliche Preisschwankungen können zu erheblichen Verlusten führen.
Wichtige Strategien und Tools
- **Technische Analyse**: Nutze Charts und Indikatoren, um potenzielle Trendumkehrungen zu identifizieren.
- **Risikomanagement**: Setze immer einen Stop-Loss, um deine Verluste zu begrenzen. Bestimme deine Positionsgröße sorgfältig.
- **Hedging**: Shorten kann als Strategie verwendet werden, um bestehende Long-Positionen abzusichern.
- **Handelsvolumen**: Achte auf das Handelsvolumen, um die Liquidität des Marktes zu beurteilen.
- **Scalping-Futures**: Eine kurzfristige Handelsstrategie, die versucht, von kleinen Preisbewegungen zu profitieren.
Wichtiger Hinweis
Der Handel mit Futures ist komplex und birgt erhebliche Risiken. Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bevor du mit dem Handel beginnst, solltest du dich gründlich informieren und deine finanzielle Situation berücksichtigen. Denke auch an die Kryptowährungssteuern in deinem Land.
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- Empfehlung:**
Dieser Leitfaden soll dir einen ersten Einblick in das Shorten von Futures Contracts geben. Wir empfehlen dir dringend, mit einem Demokonto zu üben, bevor du echtes Geld investierst. Lerne die verschiedenen Order-Typen kennen, experimentiere mit verschiedenen Risikomanagement-Strategien und beobachte den Markt genau. Bleibe immer auf dem Laufenden über die neuesten Nachrichten und Entwicklungen im Kryptobereich. Erfolgreiches Trading erfordert Geduld, Disziplin und kontinuierliches Lernen.
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⚠️ *Der Handel mit Kryptowährungen birgt Risiken. Investieren Sie nur, was Sie sich leisten können zu verlieren.* ⚠️