Long Hedging

Long Hedging mit Kryptowährungs-Futures: Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen in der Welt des Long Hedging mit Kryptowährungs-Futures! Dieser Leitfaden soll Ihnen, als Anfänger, die Grundlagen dieser wichtigen Strategie vermitteln. Wir konzentrieren uns hier ausschließlich auf den Handel mit Kryptowährungs-Futures, also Verträgen, die den zukünftigen Preis einer Kryptowährung festlegen.

Was ist Long Hedging?

Long Hedging ist eine Strategie, die dazu dient, sich gegen mögliche Preisfälle einer bereits gehaltenen Kryptowährung abzusichern. Stellen Sie sich vor, Sie besitzen 1 Bitcoin und befürchten, dass der Preis in naher Zukunft sinken könnte. Anstatt Ihre Bitcoins sofort zu verkaufen, können Sie einen Futures-Kontrakt abschließen, um sich abzusichern.

Im Wesentlichen verkaufen Sie einen Futures-Kontrakt, der Sie verpflichtet, eine bestimmte Menge Bitcoin zu einem festgelegten Preis zu einem späteren Zeitpunkt zu liefern. Wenn der Bitcoin-Preis tatsächlich fällt, profitieren Sie durch den Futures-Kontrakt, was Ihre Verluste aus dem Besitz der eigentlichen Bitcoins ausgleicht.

Warum Long Hedging?

• **Risikominimierung:** Der Hauptgrund ist die Reduzierung des Risikos. Sie schützen Ihr Kapital vor unerwarteten Preisrückgängen.
• **Halten von Positionen:** Sie können Ihre Kryptowährung weiterhin halten, auch wenn Sie eine negative Preisentwicklung erwarten. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie langfristig an die Kryptowährung glauben, aber kurzfristig Volatilität erwarten.
• **Einnahmequelle:** In manchen Fällen kann Long Hedging sogar eine kleine Einnahmequelle darstellen, wenn die Prämie (der Unterschied zwischen dem Spotpreis und dem Futures-Preis) positiv ist.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Long Hedging

1. **Wählen Sie eine Kryptowährungsbörse:** Stellen Sie sicher, dass die Börse den Handel mit Futures anbietet und eine gute Kontosicherheit gewährleistet. 2. **Eröffnen Sie ein Konto und hinterlegen Sie Kapital:** Sie benötigen ein Konto mit ausreichend Kapital, um die Margin-Anforderungen des Futures-Kontrakts zu erfüllen. 3. **Verstehen Sie die Kontraktbedingungen:** Achten Sie auf die Kontraktgröße, das Verfallsdatum und die Tick-Größe des Futures-Kontrakts. 4. **Bestimmen Sie die Anzahl der zu hedgenden Bitcoins:** Dies hängt von der Menge der Bitcoins ab, die Sie halten, und dem gewünschten Grad der Absicherung. 5. **Verkaufen Sie einen Futures-Kontrakt:** Eröffnen Sie eine Short-Position (Verkauf) in einem Futures-Kontrakt, der dem Wert Ihrer zu hedgenden Bitcoins entspricht. Beachten Sie die Hebelwirkung – Futures ermöglichen den Handel mit geliehenem Kapital, was sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken kann. 6. **Überwachen Sie die Position:** Beobachten Sie den Preis der Kryptowährung und den Futures-Kontrakt. Bei Bedarf können Sie die Position anpassen. 7. **Schließen Sie die Position:** Wenn das Verfallsdatum des Futures-Kontrakts erreicht ist, oder wenn Sie Ihre Absicherung nicht mehr benötigen, schließen Sie die Short-Position durch den Kauf eines entsprechenden Futures-Kontrakts.

Beispiel

Angenommen, Sie besitzen 2 Bitcoins, die Sie für 50.000 € pro Bitcoin gekauft haben (Gesamtwert: 100.000 €). Sie befürchten einen kurzfristigen Preisrückgang.

1. Sie verkaufen 2 Bitcoin-Futures-Kontrakte mit einem Verfallsdatum in einem Monat zu einem Preis von 50.500 € pro Bitcoin. 2. Der Bitcoin-Preis fällt auf 45.000 €. 3. Ihre Bitcoins sind nun nur noch 90.000 € wert (2 x 45.000 €). 4. Ihr Futures-Kontrakt ist jedoch gestiegen, da Sie ihn zu einem niedrigeren Preis verkauft haben. Sie können ihn nun zu einem höheren Preis zurückkaufen und einen Gewinn erzielen. Dieser Gewinn gleicht einen Teil Ihres Verlustes aus dem Besitz der Bitcoins aus.

Szenario	Bitcoin Preis	Wert Ihrer Bitcoins	Futures Ergebnis
Anfangssituation	50.000 €	100.000 €	-
Preis fällt	45.000 €	90.000 €	Gewinn durch Futures (Ausgleich des Verlustes)

Wichtige Überlegungen

• **Basisrisiko:** Das Basisrisiko entsteht, wenn sich der Preis des Futures-Kontrakts nicht exakt parallel zum Spotpreis der Kryptowährung entwickelt.
• **Margin-Anforderungen:** Futures erfordern eine Margin, eine Sicherheitsleistung, die Sie auf Ihrem Konto hinterlegen müssen.
• **Verfallsdatum:** Futures-Kontrakte haben ein Verfallsdatum. Sie müssen Ihre Position vor diesem Datum schließen oder rollen.
• **Kosten:** Es fallen Gebühren für den Handel mit Futures an.
• **Risikomanagement**: Verwenden Sie immer Stop-Loss-Orders, um Ihre Verluste zu begrenzen.

Long Hedging vs. andere Strategien

Long Hedging unterscheidet sich von anderen Strategien wie Scalping-Futures (kurzfristige, schnelle Trades) oder dem einfachen Halten (Buy and Hold). Es ist eine defensivere Strategie, die darauf abzielt, Kapital zu schützen, anstatt aggressive Gewinne zu erzielen.

Weiterführende Themen

• Technische Analyse: Hilft bei der Vorhersage von Preisbewegungen.
• Fundamentale Analyse: Bewertung des Wertes einer Kryptowährung basierend auf realen Faktoren.
• Kryptowährungssteuern: Beachten Sie die steuerlichen Auswirkungen des Handels mit Futures.
• Handelsvolumen: Ein wichtiger Indikator für die Liquidität eines Futures-Kontrakts.
• Orderarten: Verstehen Sie verschiedene Orderarten wie Market Orders, Limit Orders und Stop-Limit Orders.

Disclaimer

Der Handel mit Kryptowährungs-Futures ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können.

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• • Empfehlung:**

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⚠️ *Der Handel mit Kryptowährungen birgt Risiken. Investieren Sie nur, was Sie sich leisten können zu verlieren.* ⚠️