Liquidation ratios

1. 1. Liquidation Ratios beim Handel mit Kryptowährungs-Futures: Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen in der Welt des Kryptowährungs-Futures-Handels! Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, ein wichtiges Konzept zu verstehen: die Liquidation Ratio. Das Verständnis dieser Kennzahl ist entscheidend für ein effektives Risikomanagement und den Schutz Ihres Kapitals.

Was ist eine Liquidation Ratio?

Die Liquidation Ratio (auch Liquidationsquote genannt) ist ein Verhältnis, das anzeigt, wie nah Ihr Konto an einer Liquidation ist. Eine Liquidation tritt auf, wenn Ihr Kontostand unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, der von der Kryptowährungsbörse festgelegt wird. Im Wesentlichen bedeutet das, dass Ihre Position automatisch geschlossen wird, um weitere Verluste zu verhindern. Es ist wichtig zu verstehen, dass eine Liquidation nicht bedeutet, dass Sie Ihr gesamtes Kapital verlieren, aber sie führt zu erheblichen Verlusten.

Die Liquidation Ratio wird in der Regel als Prozentsatz dargestellt. Je niedriger der Prozentsatz, desto näher sind Sie einer Liquidation.

• • Formel:**

Liquidation Ratio = (Kontostand / Wartungsmarge) * 100%

• **Kontostand:** Der aktuelle Wert Ihres Kontos, einschließlich offener Positionen und Guthaben.
• **Wartungsmarge:** Der Betrag an Kapital, den Sie benötigen, um Ihre offenen Positionen offen zu halten. Dieser Betrag wird von der Börse festgelegt und kann je nach Kryptowährung und Hebelwirkung variieren.

Warum ist die Liquidation Ratio wichtig?

Die Liquidation Ratio dient als Frühwarnsystem. Sie gibt Ihnen die Möglichkeit, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um eine Liquidation zu vermeiden. Ignorieren Sie diese Kennzahl nicht! Eine Liquidation kann zu erheblichen finanziellen Verlusten führen und Ihre Handelserfahrung negativ beeinflussen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Überwachung der Liquidation Ratio

1. **Börsenoberfläche:** Die meisten Kryptowährungsbörsen zeigen Ihre Liquidation Ratio direkt auf der Handelsplattform an. Suchen Sie nach dem Wert in Ihrem Kontobereich oder im Bereich für offene Positionen. 2. **Berechnung:** Sie können die Liquidation Ratio auch selbst berechnen, wie oben in der Formel beschrieben. Dies ist nützlich, um die Informationen der Börse zu überprüfen und ein besseres Verständnis zu entwickeln. 3. **Überwachung:** Überwachen Sie Ihre Liquidation Ratio regelmäßig, insbesondere wenn Sie Positionen mit hoher Hebelwirkung halten. Achten Sie auf Veränderungen, die auf ein erhöhtes Risiko hindeuten. 4. **Maßnahmen:** Wenn Ihre Liquidation Ratio sinkt, ergreifen Sie sofort Maßnahmen, um Ihr Risiko zu reduzieren. Mögliche Maßnahmen sind:

   * **Positionen schließen:** Schließen Sie unprofitable Positionen, um Kapital freizusetzen.
   * **Margin erhöhen:**  Zahlen Sie mehr Kapital auf Ihr Konto ein, um die Wartungsmarge zu erhöhen.
   * **Stop-Loss setzen:**  Setzen Sie einen Stop-Loss, um Ihre Verluste zu begrenzen, falls sich der Markt gegen Sie bewegt.

Beispiel

Angenommen, Sie haben einen Kontostand von 1.000 USDT und eine Wartungsmarge von 200 USDT für eine offene Position in Bitcoin-Futures.

Liquidation Ratio = (1.000 USDT / 200 USDT) * 100% = 500%

In diesem Fall ist Ihre Liquidation Ratio sehr hoch, was bedeutet, dass Sie weit von einer Liquidation entfernt sind.

Nehmen wir nun an, der Preis von Bitcoin fällt und Ihr Kontostand sinkt auf 250 USDT.

Liquidation Ratio = (250 USDT / 200 USDT) * 100% = 125%

Ihre Liquidation Ratio ist gesunken. Sie sollten Ihre Position und Ihr Risikomanagement überprüfen.

Angenommen, der Preis fällt weiter und Ihr Kontostand sinkt auf 190 USDT.

Liquidation Ratio = (190 USDT / 200 USDT) * 100% = 95%

Sie sind jetzt sehr nah an einer Liquidation. Sie müssen dringend Maßnahmen ergreifen, um Ihr Risiko zu reduzieren.

Einflussfaktoren auf die Liquidation Ratio

• **Hebelwirkung:** Je höher die Hebelwirkung, desto schneller kann sich Ihre Liquidation Ratio ändern. Eine höhere Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste.
• **Marktvolatilität:** Hohe Volatilität kann zu schnellen Preisbewegungen führen, die Ihre Liquidation Ratio negativ beeinflussen.
• **Positionsgröße:** Größere Positionen erfordern mehr Kapital und können Ihre Liquidation Ratio stärker belasten.
• **Funding Rate:** Die Funding Rate (bei Perpetual Futures) kann sich ebenfalls auf den Kontostand und somit auf die Liquidation Ratio auswirken.

Strategien zur Vermeidung von Liquidationen

• **Niedrige Hebelwirkung verwenden:** Beginnen Sie mit einer niedrigen Hebelwirkung, um Ihr Risiko zu begrenzen.
• **Stop-Loss-Orders nutzen:** Setzen Sie Stop-Loss-Orders, um Ihre Verluste zu begrenzen.
• **Positionsgröße anpassen:** Passen Sie die Größe Ihrer Positionen an Ihr Kapital und Ihre Risikobereitschaft an.
• **Technische Analyse anwenden:** Nutzen Sie technische Analyse, um potenzielle Risiken und Chancen zu identifizieren.
• **Kontinuierliche Überwachung:** Überwachen Sie Ihre Positionen und Ihre Liquidation Ratio regelmäßig.
• **Hedging in Betracht ziehen:** Nutzen Sie Hedging-Strategien, um Ihr Risiko zu diversifizieren.

Wichtiger Hinweis

Der Handel mit Kryptowährungs-Futures ist mit hohen Risiken verbunden. Verstehen Sie die Risiken, bevor Sie handeln, und investieren Sie nur Kapital, das Sie bereit sind zu verlieren. Informieren Sie sich über Kryptowährungssteuern in Ihrem Land. Beachten Sie auch die Kontosicherheit Ihrer Börse. Scalping-Futures ist eine fortgeschrittene Technik, die nur erfahrenen Tradern empfohlen wird. Vergessen Sie nicht die Bedeutung des Handelsvolumen bei der Beurteilung der Liquidität eines Futures-Kontrakts.

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• • Empfehlung:**

Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Der Handel mit Kryptowährungs-Futures ist spekulativ und birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Es ist wichtig, sich gründlich zu informieren und die Risiken zu verstehen, bevor Sie handeln. Konsultieren Sie einen qualifizierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen. Nutzen Sie Demo-Konten, um Ihre Strategien zu testen, bevor Sie echtes Geld riskieren.

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⚠️ *Der Handel mit Kryptowährungen birgt Risiken. Investieren Sie nur, was Sie sich leisten können zu verlieren.* ⚠️