Liquidation Procedures

1. 1. Liquidation bei Kryptowährungs-Futures: Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen in der Welt des Handels mit Kryptowährungs-Futures! Dieser Leitfaden erklärt Ihnen das wichtige Thema der Liquidation, ein Risiko, das jeder Trader kennen muss. Wir werden uns Schritt für Schritt damit auseinandersetzen, was Liquidation bedeutet, warum sie passiert und wie Sie sie vermeiden können.

Was ist Liquidation?

Liquidation ist das automatische Schließen Ihrer Futures-Position durch die Börse, wenn Ihr Kontostand unter einen bestimmten Schwellenwert fällt. Im Grunde genommen bedeutet das, dass Sie Ihre Position verlieren, weil Sie nicht genügend Kapital haben, um die Verluste zu decken.

Denken Sie an Futures wie an einen Kredit, den Sie von der Börse erhalten, um größere Positionen zu handeln, als Ihr eigentliches Kapital es zulässt. Dieser Kredit wird durch Ihre Margin (Sicherheitsleistung) gedeckt. Wenn Ihre Verluste zu groß werden und Ihre Margin nicht mehr ausreicht, um sie zu decken, greift die Liquidation.

Warum passiert Liquidation?

Liquidation passiert hauptsächlich aufgrund von zwei Gründen:

• **Marktbewegungen gegen Ihre Position:** Wenn Sie beispielsweise eine Long-Position (Sie wetten auf steigende Kurse) auf Bitcoin eingehen und der Kurs fällt, entstehen Ihnen Verluste. Wenn der Kurs stark fällt, kann Ihre Margin schnell aufgebraucht sein.
• **Hohe Hebelwirkung:** Die Hebelwirkung ermöglicht es Ihnen, mit einem kleinen Kapitaleinsatz eine große Position zu kontrollieren. Das kann Ihre Gewinne vervielfachen, aber auch Ihre Verluste. Je höher die Hebelwirkung, desto schneller kann es zur Liquidation kommen.

Der Liquidationsprozess – Schritt für Schritt

1. **Margin Level:** Jede Futures-Börse berechnet Ihr "Margin Level". Dieses Level zeigt das Verhältnis zwischen Ihrem Kontostand und der erforderlichen Margin für Ihre offenen Positionen. 2. **Initial Margin:** Die Initial Margin ist der Betrag, den Sie benötigen, um eine Position zu eröffnen. 3. **Maintenance Margin:** Die Maintenance Margin ist der Betrag, den Sie auf Ihrem Konto behalten müssen, um die Position offen zu halten. 4. **Margin Call:** Wenn Ihr Margin Level unter einen bestimmten Wert fällt (oft zwischen 50% und 25%, je nach Börse und Risikoeinstellungen), erhalten Sie einen "Margin Call". Das ist eine Warnung, dass Sie entweder mehr Kapital einzahlen oder Ihre Positionen reduzieren müssen. 5. **Liquidation:** Wenn Sie den Margin Call ignorieren oder nicht schnell genug reagieren, wird die Börse Ihre Position automatisch liquidieren. Das bedeutet, dass Ihre Position zum aktuellen Marktpreis geschlossen wird.

Phase	Beschreibung
Initial Margin	Betrag, um eine Position zu eröffnen.
Maintenance Margin	Mindestbetrag, um Position offen zu halten.
Margin Level	Verhältnis von Kontostand zu erforderlicher Margin.
Margin Call	Warnung bei sinkendem Margin Level.
Liquidation	Automatische Schließung der Position.

Wie vermeide ich Liquidation?

• **Risikomanagement:** Das wichtigste! Verwenden Sie immer Stop-Loss-Orders, um Ihre potenziellen Verluste zu begrenzen. Ein Stop-Loss schließt Ihre Position automatisch, wenn der Kurs ein bestimmtes Niveau erreicht.
• **Hebelwirkung reduzieren:** Je niedriger die Hebelwirkung, desto geringer das Risiko einer Liquidation. Beginnen Sie als Anfänger mit einer niedrigen Hebelwirkung.
• **Kontostand im Auge behalten:** Überwachen Sie regelmäßig Ihr Margin Level und Ihren Kontostand.
• **Positionsgröße anpassen:** Handeln Sie nicht mit einer Positionsgröße, die Ihr Konto übermäßig belastet.
• **Verständnis der Börsenregeln:** Jede Börse hat unterschiedliche Regeln für Liquidation. Lesen Sie die Kontosicherheits- und Nutzungsbedingungen der Börse sorgfältig durch.
• **Hedging:** Nutzen Sie Hedging-Strategien, um Ihr Risiko zu minimieren.
• **Technische Analyse:** Nutzen Sie die Technische Analyse, um potenzielle Kursbewegungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Beispiel: Liquidation im Detail

Angenommen, Sie haben 1.000 € auf Ihrem Konto und möchten einen Bitcoin-Future mit einer Hebelwirkung von 10x handeln.

• **Initial Margin:** 100 € (1.000 € / 10)
• **Maintenance Margin:** 50 € (Beispielwert)

Sie eröffnen eine Long-Position im Wert von 1.000 €. Der Bitcoin-Preis fällt um 10%. Ihr Verlust beträgt 100 €.

• **Kontostand:** 900 €
• **Margin Level:** 900 € / 100 € = 9

Wenn die Maintenance Margin 50 € beträgt, liegt Ihr Margin Level bei 9. Das bedeutet, dass Sie sich der Liquidation nähern. Wenn der Preis weiter fällt und Ihr Kontostand unter 50 € fällt, wird Ihre Position liquidiert.

Unterschiedliche Arten von Liquidation

Es gibt verschiedene Arten von Liquidation, abhängig von der Börse:

• **Marktliquidation:** Die Position wird zum besten verfügbaren Preis auf dem Markt geschlossen.
• **Limitliquidation:** Die Position wird zu einem bestimmten Limitpreis geschlossen.

Weitere wichtige Punkte

• **Liquidationsversicherung:** Einige Börsen bieten eine Liquidationsversicherung an, die einen Teil Ihrer Verluste im Falle einer Liquidation abdeckt.
• **Handelsvolumen:** Achten Sie auf das Handelsvolumen des Futures, den Sie handeln. Ein geringes Volumen kann zu größeren Preisbewegungen und einem höheren Liquidationsrisiko führen.
• **Scalping-Futures:** Beim Scalping-Futures sind schnelle Trades mit kleinen Gewinnen das Ziel. Dies erfordert ein sehr gutes Risikomanagement und kann das Liquidationsrisiko erhöhen, wenn es nicht richtig gehandhabt wird.
• **Kryptowährungssteuern:** Beachten Sie, dass auch Liquidationsverluste steuerliche Auswirkungen haben können. Informieren Sie sich über die geltenden Kryptowährungssteuern in Ihrem Land.

Liquidation ist ein ernstes Risiko beim Handel mit Kryptowährungs-Futures. Indem Sie die oben genannten Punkte verstehen und ein solides Risikomanagement betreiben, können Sie das Risiko einer Liquidation minimieren und Ihre Erfolgschancen erhöhen.

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• • Empfehlung:**

Dieser Leitfaden bietet einen grundlegenden Überblick über Liquidationen. Es ist wichtig, dass Sie sich weiterbilden und Ihre Handelsstrategie kontinuierlich verbessern. Nutzen Sie die Ressourcen, die von Ihrer Börse bereitgestellt werden, und üben Sie mit einem Demokonto, bevor Sie echtes Geld investieren. Denken Sie daran: Der Handel mit Futures ist mit erheblichen Risiken verbunden und ist nicht für jeden geeignet. Investieren Sie nur Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können.

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