Liquidation Explained

1. Liquidation im Kryptowährungs-Futures-Handel: Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen in der Welt des Kryptowährungs-Futures-Handels! Bevor Sie sich in die Märkte stürzen, ist es entscheidend, ein grundlegendes Verständnis für das Konzept der Liquidation zu haben. Liquidation ist ein Begriff, der viele Anfänger verunsichert, aber mit der richtigen Erklärung ist er gut zu verstehen. Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, die Mechanismen der Liquidation zu verstehen und zu lernen, wie Sie sie vermeiden können.

Was ist Liquidation?

Liquidation tritt auf, wenn Ihr Handelskonto nicht mehr genügend Kapital hat, um offene Positionen zu halten. Im Wesentlichen bedeutet das, dass Ihre Verluste so groß geworden sind, dass die Börse Ihre Position automatisch schließt, um weitere Verluste zu verhindern. Dies geschieht, weil Sie mit Hebelwirkung handeln, was sowohl Gewinne als auch Verluste verstärkt.

Stellen Sie sich vor, Sie leihen sich Geld von der Börse, um einen größeren Handel zu tätigen, als Sie es mit Ihrem eigenen Kapital könnten. Wenn der Markt sich gegen Sie bewegt, müssen Sie nicht nur Ihr eigenes Kapital ersetzen, sondern auch das geliehene Geld. Wenn Ihr Kontostand unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, wird die Börse Ihre Position liquidieren.

Der Liquidationspreis: Der kritische Punkt

Der Liquidationspreis ist der Preis, bei dem Ihre Position liquidiert wird. Er wird basierend auf Ihrer Positionsgröße, der Hebelwirkung und der Finanzierungsrate berechnet. Es gibt zwei Arten von Liquidationspreisen:

• **Liquidationspreis (Long-Position):** Der Preis, bei dem Ihre Position verkauft wird, wenn Sie eine Long-Position (Sie wetten auf steigende Preise) haben und der Preis fällt.
• **Liquidationspreis (Short-Position):** Der Preis, bei dem Ihre Position gekauft wird, wenn Sie eine Short-Position (Sie wetten auf fallende Preise) haben und der Preis steigt.

Die Börse berechnet diesen Preis dynamisch und zeigt ihn Ihnen in Ihrer Kontoeinstellung an. Es ist *essenziell*, diesen Preis regelmäßig zu überprüfen.

Beispiel: Liquidation in der Praxis

Nehmen wir an, Sie eröffnen eine Long-Position im Wert von 1.000 € auf Bitcoin mit einer 10-fachen Hebelwirkung. Das bedeutet, Sie kontrollieren eine Position im Wert von 10.000 €. Ihr Kontostand beträgt 1.000 €.

• **Ihr Liquidationspreis** wird bei einem Preisniveau liegen, das unter dem aktuellen Preis von Bitcoin liegt. Sagen wir, er liegt bei 25.000 €.
• Wenn der Preis von Bitcoin auf 25.000 € fällt, wird Ihre Position liquidiert. Sie verlieren Ihre ursprüngliche Investition von 1.000 €.
• Wenn der Preis von Bitcoin weiter fällt, können Sie sogar noch mehr verlieren, da die Börse möglicherweise zusätzliche Gebühren erhebt.

Szenario	Aktion	Ergebnis
Sie eröffnen eine Long-Position	Kaufen von Bitcoin-Futures	Sie wetten auf steigende Preise
Der Preis fällt	Ihr Kontostand sinkt	Nähern an den Liquidationspreis
Der Preis erreicht den Liquidationspreis	Die Börse schließt Ihre Position automatisch	Sie verlieren Ihre Investition (und möglicherweise mehr)

Wie können Sie eine Liquidation vermeiden?

Es gibt mehrere Strategien, um eine Liquidation zu vermeiden:

1. **Geringere Hebelwirkung:** Verwenden Sie eine geringere Hebelwirkung. Je höher die Hebelwirkung, desto näher ist Ihr Liquidationspreis am aktuellen Preis. Eine geringere Hebelwirkung gibt Ihnen mehr Puffer. 2. **Stop-Loss-Orders:** Setzen Sie Stop-Loss-Orders. Eine Stop-Loss-Order schließt Ihre Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, bevor er Ihren Liquidationspreis erreicht. 3. **Positionsgröße:** Handeln Sie mit kleineren Positionsgrößen. Je kleiner Ihre Position, desto weniger Kapital ist gefährdet. 4. **Kontostand:** Halten Sie genügend Kapital auf Ihrem Konto. Ein höherer Kontostand bietet mehr Puffer gegen unerwartete Marktbewegungen. 5. **Überwachung:** Überwachen Sie Ihre Positionen und den Liquidationspreis regelmäßig. 6. **Risikomanagement:** Entwickeln Sie eine solide Risikomanagement-Strategie. Bestimmen Sie im Voraus, wie viel Sie bereit sind zu verlieren, und halten Sie sich daran. 7. **Finanzierungsraten:** Beachten Sie die Finanzierungsraten. Diese können Ihren Liquidationspreis beeinflussen.

Was passiert nach einer Liquidation?

Nach einer Liquidation verliert man in der Regel die gesamte Margin, die für die Position hinterlegt wurde. Abhängig von der Börse können auch zusätzliche Gebühren anfallen. Es ist wichtig zu verstehen, dass eine Liquidation nicht bedeutet, dass man Schulden bei der Börse hat. Man verliert lediglich das Kapital, das man für die Position hinterlegt hat.

Liquidation und Hedging

Während Hedging eine Strategie zur Risikominimierung ist, kann es eine Liquidation nicht vollständig verhindern. Ein Hedges kann jedoch dazu beitragen, die Auswirkungen einer Liquidation zu verringern.

Wichtige Hinweise

• Der Handel mit Futures ist hochspekulativ und birgt ein hohes Risiko.
• Verstehen Sie die Risiken, bevor Sie handeln.
• Handeln Sie nur mit Geld, das Sie bereit sind zu verlieren.
• Achten Sie auf Ihre Kontosicherheit.
• Informieren Sie sich über die Kryptowährungssteuern in Ihrem Land.
• Nutzen Sie die Möglichkeiten zur Technische Analyse um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
• Erwägen Sie Strategien wie Scalping-Futures, aber immer mit Vorsicht und Risikomanagement.
• Beachten Sie das Handelsvolumen des Futures-Kontrakts, den Sie handeln möchten.

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• • Empfehlung:**

Der Handel mit Kryptowährungs-Futures ist komplex und erfordert eine gründliche Vorbereitung. Dieser Leitfaden soll Ihnen einen grundlegenden Überblick über die Liquidation geben. Es ist jedoch wichtig, dass Sie sich weiterbilden und Ihre Handelsstrategie sorgfältig planen, bevor Sie echtes Geld investieren. Nutzen Sie Demokonten, um Ihre Fähigkeiten zu testen und ein Gefühl für den Markt zu bekommen. Denken Sie daran: Risikomanagement ist der Schlüssel zum Erfolg im Handel mit Futures.

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⚠️ *Der Handel mit Kryptowährungen birgt Risiken. Investieren Sie nur, was Sie sich leisten können zu verlieren.* ⚠️