Futures trading positions

1. Futures Trading Positions: Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen in der Welt des Kryptowährungs-Futures-Handels! Dieser Leitfaden soll Ihnen als Anfänger helfen, die verschiedenen Positionen zu verstehen, die Sie beim Handel mit Futures einnehmen können. Wir werden uns auf die Grundlagen konzentrieren und komplexe Fachbegriffe vermeiden.

Was sind Futures?

Bevor wir uns den Positionen widmen, ist es wichtig zu verstehen, was Futures überhaupt sind. Ein Futures-Kontrakt ist eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung (z.B. Bitcoin) zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Im Gegensatz zum direkten Kauf der Kryptowährung handeln Sie hier also mit einem *Versprechen* über den zukünftigen Handel. Dies ermöglicht den Einsatz von Hebelwirkung, was sowohl Chancen als auch Risiken birgt.

Die zwei Grundlegenden Positionen: Long und Short

Es gibt im Wesentlichen zwei grundlegende Positionen, die Sie im Futures-Handel einnehmen können:

• **Long-Position (Kaufen):** Sie erwarten, dass der Preis der Kryptowährung steigen wird. Sie *kaufen* den Futures-Kontrakt in der Hoffnung, ihn später zu einem höheren Preis zu verkaufen.
• **Short-Position (Verkaufen):** Sie erwarten, dass der Preis der Kryptowährung fallen wird. Sie *verkaufen* den Futures-Kontrakt in der Hoffnung, ihn später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.

• • Beispiel:**

Nehmen wir an, Bitcoin wird aktuell für 30.000 $ gehandelt.

• **Long-Position:** Sie glauben, Bitcoin wird teurer. Sie kaufen einen Bitcoin-Futures-Kontrakt für 30.000 $. Wenn der Preis auf 32.000 $ steigt, können Sie den Kontrakt für 32.000 $ verkaufen und einen Gewinn von 2.000 $ (abzüglich Gebühren) erzielen.
• **Short-Position:** Sie glauben, Bitcoin wird billiger. Sie verkaufen einen Bitcoin-Futures-Kontrakt für 30.000 $. Wenn der Preis auf 28.000 $ fällt, können Sie den Kontrakt für 28.000 $ zurückkaufen und einen Gewinn von 2.000 $ (abzüglich Gebühren) erzielen.

Positionsgrößen und Kontrakt Spezifikationen

Jeder Futures-Kontrakt hat spezifische Eigenschaften, wie die Kontraktgröße (die Menge der Kryptowährung, die durch den Kontrakt repräsentiert wird) und den Tick-Wert (der kleinste Preisunterschied, der möglich ist). Es ist entscheidend, diese Spezifikationen zu verstehen, bevor Sie eine Position eröffnen. Die Börse gibt diese Informationen an.

Kryptowährung	Kontraktgröße	Tick-Wert (Beispiel)
Bitcoin (BTC)	1 BTC	1 $
Ethereum (ETH)	10 ETH	0.1 $

Eröffnen und Schließen einer Position: Schritt-für-Schritt

1. **Wählen Sie eine Kryptowährungsbörse:** Stellen Sie sicher, dass die Börse Futures-Handel anbietet und eine gute Kontosicherheit bietet. 2. **Eröffnen Sie ein Konto:** Verifizieren Sie Ihr Konto gemäß den Richtlinien der Börse. 3. **Zahlen Sie Guthaben ein:** Sie benötigen Guthaben auf Ihrem Konto, um Margin-Anforderungen zu erfüllen (siehe unten). 4. **Wählen Sie den gewünschten Futures-Kontrakt:** Wählen Sie die Kryptowährung und den Ablauftermin des Kontrakts. 5. **Geben Sie Ihre Order auf:** Wählen Sie zwischen einer Market Order (sofortige Ausführung zum besten verfügbaren Preis) oder einer Limit Order (Ausführung nur zu einem bestimmten Preis oder besser). 6. **Überwachen Sie Ihre Position:** Behalten Sie Ihre Position im Auge und verwenden Sie Tools wie Technische Analyse zur Entscheidungsfindung. 7. **Schließen Sie Ihre Position:** Wenn Sie Ihre Position schließen möchten, eröffnen Sie eine entgegengesetzte Position (z.B. verkaufen Sie einen Kontrakt, den Sie zuvor gekauft haben).

Margin und Leverage (Hebelwirkung)

Futures-Handel erfordert keine vollständige Bezahlung des Kontraktwerts. Stattdessen zahlen Sie eine sogenannte *Margin* – eine Art Sicherheitsleistung. Dies ermöglicht den Einsatz von Hebelwirkung.

• **Margin:** Die Margin ist der Betrag, den Sie auf Ihrem Konto haben müssen, um eine Position zu eröffnen und aufrechtzuerhalten.
• **Hebelwirkung:** Die Hebelwirkung ermöglicht es Ihnen, eine größere Position mit einem kleineren Kapitalbetrag zu kontrollieren. Beachten Sie, dass eine höhere Hebelwirkung auch das Risiko erhöht.

• • Beispiel:**

Angenommen, Sie möchten einen Bitcoin-Futures-Kontrakt im Wert von 30.000 $ handeln und die Börse bietet eine 10-fache Hebelwirkung. Sie benötigen dann nur eine Margin von 3.000 $ (30.000 $ / 10). Ein Gewinn von 1% auf den Kontraktwert (300 $) würde einen Gewinn von 30% auf Ihre Margin (3.000 $) entsprechen. Allerdings gilt das auch für Verluste!

Risikomanagement: Stop-Loss und Positionsgrößen

Risikomanagement ist im Futures-Handel unerlässlich. Verwenden Sie immer:

• **Stop-Loss Orders:** Eine Stop-Loss Order schließt Ihre Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um Ihre Verluste zu begrenzen.
• **Angemessene Positionsgrößen:** Handeln Sie nicht mit einem größeren Kapitalbetrag, als Sie bereit sind zu verlieren. Passen Sie Ihre Positionsgröße an Ihre Risikobereitschaft an.
• **Diversifizierung:** Investieren Sie nicht Ihr gesamtes Kapital in einen einzigen Futures-Kontrakt.

Fortgeschrittene Strategien

Sobald Sie die Grundlagen beherrschen, können Sie fortgeschrittene Strategien wie Scalping-Futures (kurzfristige Trades) und Hedging (Absicherung gegen Preisrisiken) erkunden.

Wichtige Hinweise

• **Volatilität:** Der Kryptowährungsmarkt ist sehr volatil. Seien Sie auf schnelle Preisänderungen vorbereitet. Beachten Sie das Handelsvolumen.
• **Gebühren:** Achten Sie auf die Gebühren der Börse, da diese Ihre Gewinne schmälern können.
• **Steuern:** Informieren Sie sich über die Kryptowährungssteuern in Ihrem Land.

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• • Empfehlung:**

Der Handel mit Kryptowährungs-Futures ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie sich gründlich informieren, Ihre Risikobereitschaft einschätzen und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Beginnen Sie mit kleinen Beträgen und üben Sie den Handel in einer Demo-Umgebung, bevor Sie echtes Geld investieren. Denken Sie daran: Verlieren Sie nur so viel, wie Sie bereit sind zu verlieren.

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⚠️ *Der Handel mit Kryptowährungen birgt Risiken. Investieren Sie nur, was Sie sich leisten können zu verlieren.* ⚠️