Fundamental Analysis of Futures Contracts

Fundamentalanalyse von Futures-Kontrakten: Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen in der Welt des Handels mit Kryptowährungs-Futures! Dieser Leitfaden soll Ihnen als Anfänger helfen, die Fundamentalanalyse von Futures-Kontrakten zu verstehen und anzuwenden. Im Gegensatz zur Technischen Analyse, die sich auf historische Preisdaten konzentriert, versucht die Fundamentalanalyse, den *inneren Wert* eines Futures-Kontrakts zu bestimmen, indem sie zugrunde liegende Faktoren untersucht.

Was ist die Fundamentalanalyse bei Futures?

Die Fundamentalanalyse bei Futures ist die Bewertung eines Futures-Kontrakts basierend auf den Faktoren, die den Preis der zugrunde liegenden Kryptowährung beeinflussen. Anstatt zu schauen, *wie* sich der Preis bewegt hat, versuchen wir zu verstehen, *warum* er sich so bewegt hat oder sich in Zukunft bewegen könnte. Im Falle von Kryptowährungs-Futures bedeutet das, die Faktoren zu analysieren, die Bitcoin, Ethereum oder andere Kryptowährungen beeinflussen. Dies ist besonders wichtig, da Futures-Kontrakte oft von der Erwartung zukünftiger Preisbewegungen getrieben werden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Fundamentalanalyse

1. **Verstehen Sie den zugrunde liegenden Vermögenswert:** Bevor Sie einen Futures-Kontrakt handeln, müssen Sie die Kryptowährung verstehen, die er repräsentiert. Was ist Bitcoin? Wie funktioniert die Blockchain-Technologie? Was sind die Anwendungsfälle von Ethereum? Je besser Sie den zugrunde liegenden Vermögenswert verstehen, desto besser können Sie seine Fundamentaldaten beurteilen. Informieren Sie sich über Bitcoin und andere Kryptowährungen.

2. **Makroökonomische Faktoren:** Die globale Wirtschaftslage hat einen erheblichen Einfluss auf Kryptowährungen. Faktoren wie Inflation, Zinssätze, Wirtschaftswachstum und geopolitische Ereignisse können alle den Preis von Kryptowährungen beeinflussen. Beispielsweise können steigende Zinssätze dazu führen, dass Investoren risikoreichere Anlagen wie Kryptowährungen verkaufen und in sicherere Anlagen investieren.

3. **On-Chain-Daten analysieren:** On-Chain-Daten beziehen sich auf Informationen, die direkt aus der Blockchain stammen. Dies kann beinhalten:

   * **Aktive Adressen:**  Die Anzahl der Adressen, die Transaktionen durchführen. Eine steigende Anzahl aktiver Adressen deutet oft auf eine zunehmende Nutzung und potenziell steigende Preise hin.
   * **Transaktionsvolumen:**  Die Menge an Kryptowährung, die in einem bestimmten Zeitraum übertragen wird.
   * **Hashrate:**  Die Rechenleistung, die zum Sichern der Blockchain verwendet wird.  Eine steigende Hashrate deutet auf ein stärkeres Netzwerk hin.
   * **Anzahl der Wale:**  Die Anzahl der großen Halter von Kryptowährungen.  Die Aktivitäten von Walen können den Markt stark beeinflussen.

4. **Nachrichten und regulatorische Entwicklungen:** Bleiben Sie über aktuelle Nachrichten und regulatorische Entwicklungen im Kryptowährungsbereich auf dem Laufenden. Positive Nachrichten, wie die Annahme von Kryptowährungen durch große Unternehmen, können den Preis in die Höhe treiben. Negative Nachrichten, wie strengere Vorschriften, können ihn senken.

5. **Sentimentanalyse:** Wie ist die allgemeine Stimmung gegenüber einer bestimmten Kryptowährung? Tools zur Sentimentanalyse können verwendet werden, um die Stimmung in sozialen Medien, Nachrichtenartikeln und Foren zu messen. Ein optimistisches Sentiment kann auf steigende Preise hindeuten, während ein pessimistisches Sentiment auf fallende Preise hindeuten kann.

6. **Angebot und Nachfrage:** Wie das bei jedem Markt, spielen Angebot und Nachfrage eine entscheidende Rolle. Ein begrenztes Angebot bei steigender Nachfrage führt in der Regel zu höheren Preisen. Bitcoin hat beispielsweise ein begrenztes Angebot von 21 Millionen Coins.

Beispiel: Fundamentalanalyse von Bitcoin-Futures

Nehmen wir an, Sie möchten Bitcoin-Futures handeln. Hier ist, wie Sie die Fundamentalanalyse anwenden könnten:

• **Makroökonomische Faktoren:** Die Inflation ist hoch, und die Zentralbanken erhöhen die Zinssätze. Dies könnte zu einer Verringerung der Risikobereitschaft der Anleger und einem Rückgang des Bitcoin-Preises führen.
• **On-Chain-Daten:** Die Anzahl der aktiven Bitcoin-Adressen steigt stetig, und das Transaktionsvolumen ist hoch. Dies deutet auf eine zunehmende Nutzung und potenziell steigende Preise hin.
• **Nachrichten:** Ein großes Unternehmen kündigt an, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Dies ist eine positive Nachricht, die den Preis in die Höhe treiben könnte.
• **Sentimentanalyse:** Die Stimmung in sozialen Medien gegenüber Bitcoin ist überwiegend positiv.
• **Angebot und Nachfrage:** Das Angebot an Bitcoin ist begrenzt, und die Nachfrage steigt.

Basierend auf dieser Analyse könnten Sie zu dem Schluss kommen, dass Bitcoin-Futures unterbewertet sind und eine Kaufgelegenheit darstellen. Beachten Sie jedoch, dass dies nur eine Analyse ist und keine Garantie für zukünftige Gewinne darstellt.

Wichtige Kennzahlen und Tools

| Kennzahl/Tool | Beschreibung | |---|---| | On-Chain-Daten-Explorer | Websites wie Glassnode und IntoTheBlock bieten detaillierte On-Chain-Daten. | | Nachrichten-Aggregatoren | CoinDesk, CoinTelegraph und andere Nachrichten-Aggregatoren halten Sie über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden. | | Sentimentanalyse-Tools | LunarCrush und Santiment bieten Sentimentanalysen. | | Wirtschafts Kalender | Verfolgen Sie wichtige Wirtschaftsdaten, die den Markt beeinflussen können. |

Risikomanagement und Fundamentalanalyse

Die Fundamentalanalyse ist kein Allheilmittel. Sie sollte immer in Kombination mit Risikomanagement-Techniken wie Stop-Loss-Orders und Positionsgrößenbestimmung verwendet werden. Auch wenn Sie glauben, dass ein Futures-Kontrakt unterbewertet ist, können unerwartete Ereignisse zu Verlusten führen. Vergessen Sie nicht die Bedeutung der Kontosicherheit und der Kryptowährungssteuern. Erwägen Sie auch Strategien wie Hedging zur Risikominimierung.

Fazit

Die Fundamentalanalyse ist ein wertvolles Werkzeug für jeden, der mit Kryptowährungs-Futures handeln möchte. Indem Sie die zugrunde liegenden Faktoren verstehen, die den Preis von Kryptowährungen beeinflussen, können Sie fundiertere Handelsentscheidungen treffen. Kombinieren Sie die Fundamentalanalyse mit der Technischen Analyse und einem soliden Risikomanagement, um Ihre Erfolgschancen zu maximieren. Beachten Sie auch, dass der Handel mit Hebelwirkung zwar Gewinne verstärken kann, aber auch Verluste. Informieren Sie sich über Strategien wie Scalping-Futures, wenn Sie kurzfristige Handelsmöglichkeiten suchen. Denken Sie daran, dass der Handel mit Futures mit Risiken verbunden ist und Sie nur Geld investieren sollten, dessen Verlust Sie sich leisten können.

---

• • Empfehlungshinweis:**

• Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Der Handel mit Kryptowährungs-Futures ist mit erheblichen Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts. Bitte konsultieren Sie einen qualifizierten Finanzberater, bevor Sie Handelsentscheidungen treffen.*

Bei Top-Kryptowährungsbörsen anmelden

Bereit, mit dem Handel von Kryptowährungs-Futures zu beginnen? Registrieren Sie sich bei den führenden Börsen unten, um exklusive Boni, niedrige Gebühren und fortschrittliche Handelstools freizuschalten. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, diese Plattformen bieten alles, was Sie für den Erfolg in der schnelllebigen Welt der Krypto-Futures benötigen.

Börse	Funktionen	Registrierung
Binance	Weltweit größte Börse, über 500 Coins, bis zu 125-fache Hebelwirkung	Jetzt registrieren - 10% Gebührenrabatt
Bybit	Hohe Liquidität, fortschrittliche Chart-Tools, bis zu 100-fache Hebelwirkung	Jetzt traden - Willkommensbonus
BingX	Copy-Trading, benutzerfreundliche Oberfläche, exklusive Boni	Bei BingX anmelden - Bis zu 100 USD Bonus
Bitget	Leistungsstarke Futures-Plattform, Hochgeschwindigkeitshandel	Konto eröffnen - Gebührenrückerstattung
BitMEX	Pionier im Krypto-Futures-Handel, bis zu 100-fache Hebelwirkung	Registrieren - Sonderangebot

Mit Affiliate-Programmen Geld verdienen

Möchten Sie Ihre Krypto-Reise auf ein neues Niveau heben? Treten Sie den folgenden Affiliate-Programmen bei und verdienen Sie Belohnungen, indem Sie andere zum Handeln einladen:

• Bybit Affiliate-Programm beitreten - Provisionen verdienen
• KuCoin Affiliate-Programm beitreten - Exklusive Belohnungen

Jetzt starten

Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen! Registrieren Sie sich jetzt, um Zugang zu modernsten Handelsplattformen zu erhalten, sichern Sie Ihr Konto und beginnen Sie mit Vertrauen zu handeln. Folgen Sie uns auf Telegram für die neuesten Handelstipps und Updates: @Crypto_futurestrading.

⚠️ *Der Handel mit Kryptowährungen birgt Risiken. Investieren Sie nur, was Sie sich leisten können zu verlieren.* ⚠️