Derivatehandels

Einführung in den Derivatehandel

Der Derivatehandel ist ein komplexes, aber äußerst interessantes Feld, das es Anlegern ermöglicht, von Preisbewegungen von Vermögenswerten zu profitieren, ohne diese direkt besitzen zu müssen. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von einem zugrunde liegenden Vermögenswert wie Aktien, Anleihen, Rohstoffen oder Kryptowährungen abgeleitet wird. Eine der bekanntesten Formen von Derivaten sind Futures, die eine zentrale Rolle im Krypto-Futures-Handel spielen.

Was sind Krypto-Futures?

Krypto-Futures sind Verträge, die den Käufer verpflichten, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis und zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Diese Verträge werden an spezialisierten Börsen gehandelt und bieten Handelsteilnehmern die Möglichkeit, von Preisbewegungen zu profitieren, ohne die tatsächlichen Kryptowährungen besitzen zu müssen.

Wie funktioniert der Handel mit Krypto-Futures?

Der Handel mit Krypto-Futures ist eine Strategie, die sowohl von privaten Anlegern als auch von institutionellen Händlern genutzt wird, um von den volatilen Märkten zu profitieren. Hier sind die grundlegenden Schritte, um mit dem Handel zu beginnen:

1. Ein Konto auf einer Krypto-Futures-Handelsplattform eröffnen

Zunächst benötigen Sie ein Konto auf einer Plattform, die den Handel mit Krypto-Futures anbietet. Einige der bekanntesten Plattformen sind Binance Futures, BitMEX und Bybit.

2. Margin und Hebelwirkung verstehen

Beim Handel mit Futures wird eine Margin verwendet, die es Händlern ermöglicht, Positionen zu eröffnen, die größer sind als ihr tatsächliches Kapital. Dies wird durch die Hebelwirkung erreicht, die sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken kann.

Beispiel für Hebelwirkung

Eigenkapital	Hebel	Kontraktgröße	Gewinn/Verlust bei 10% Preisänderung
1.000 €	10x	10.000 €	+1.000 € / -1.000 €
1.000 €	20x	20.000 €	+2.000 € / -2.000 €

3. Positionen eröffnen und schließen

Händler können entweder eine Long-Position eröffnen, wenn sie erwarten, dass der Preis steigt, oder eine Short-Position, wenn sie einen fallenden Preis erwarten. Die Positionen können jederzeit geschlossen werden, um Gewinne mitzunehmen oder Verluste zu begrenzen.

4. Risikomanagement

Ein effektives Risikomanagement ist entscheidend beim Handel mit Krypto-Futures. Dazu gehören die Verwendung von Stop-Loss-Orders, die Diversifikation des Portfolios und die Vermeidung übermäßiger Hebelwirkung.

Vorteile des Handels mit Krypto-Futures

1. Hebelwirkung

Die Hebelwirkung ermöglicht es Händlern, mit einem geringeren Kapitaleinsatz größere Positionen zu eröffnen und somit höhere Gewinne zu erzielen.

2. Marktneutralität

Händler können sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten profitieren, indem sie Long- oder Short-Positionen eröffnen.

3. Liquidität

Krypto-Futures werden auf hochliquiden Märkten gehandelt, was schnelle Ausführung von Trades und enge Spreads ermöglicht.

Risiken des Handels mit Krypto-Futures

1. Volatilität

Die Volatilität im Kryptowährungsmarkt kann zu erheblichen Preisbewegungen führen, die sowohl Chancen als auch Risiken bergen.

2. Hebelwirkung

Während die Hebelwirkung Gewinne verstärken kann, kann sie auch zu erheblichen Verlusten führen, insbesondere bei unerfahrenen Händlern.

3. Liquiditätsrisiko

Obwohl Krypto-Futures im Allgemeinen liquide sind, kann es in extremen Marktsituationen zu Liquiditätsengpässen kommen.

Fazit

Der Handel mit Krypto-Futures bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für Händler, von den volatilen Märkten zu profitieren. Es ist jedoch wichtig, die damit verbundenen Risiken zu verstehen und ein effektives Risikomanagement zu betreiben. Für Anfänger ist es ratsam, sich zunächst mit den Grundlagen vertraut zu machen und mit kleinen Positionen zu beginnen, um Erfahrungen zu sammeln.

Empfohlene Futures-Handelsplattformen

Plattform	Futures-Funktionen	Registrierung
Binance Futures	Bis zu 125-facher Hebel, USDⓈ-M-Verträge	Jetzt registrieren
Bybit Futures	Inverse unbefristete Verträge	Handel beginnen
BingX Futures	Kopierhandel für Futures	Bei BingX mitmachen
Bitget Futures	USDT-Margin-Verträge	Konto eröffnen

Tritt der Community bei

Abonniere den Telegram-Kanal @strategybin für weitere Informationen. Die profitabelste Krypto-Plattform - hier registrieren.

Werde Teil unserer Community

Abonniere den Telegram-Kanal @cryptofuturestrading für Analysen, kostenlose Signale und mehr!