Deribit Options and Futures Documentation

Deribit Futures: Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen in der Welt des Handels mit Kryptowährungs-Futures auf Deribit! Dieser Leitfaden soll Ihnen als Anfänger den Einstieg erleichtern. Wir werden die Grundlagen erklären, wie Sie Futures handeln können und worauf Sie achten müssen.

Was sind Futures?

Ein Future ist ein Vertrag, der den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts (in unserem Fall Kryptowährungen wie Bitcoin) zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum vorsieht. Im Gegensatz zum direkten Kauf von Bitcoin, bei dem Sie die Kryptowährung tatsächlich besitzen, handeln Sie bei Futures mit einem Vertrag, der den Wert der Kryptowährung widerspiegelt.

Stellen Sie sich vor, Sie erwarten, dass der Preis von Bitcoin in einem Monat steigen wird. Sie könnten einen Future-Kontrakt kaufen, der es Ihnen erlaubt, Bitcoin zu einem bestimmten Preis in einem Monat zu kaufen. Wenn der Preis von Bitcoin tatsächlich steigt, können Sie den Kontrakt mit Gewinn verkaufen.

Warum Futures handeln?

• **Hebelwirkung:** Hebelwirkung ist einer der Hauptgründe, warum Trader Futures handeln. Sie können mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine große Position kontrollieren. Dies kann Ihre Gewinne (aber auch Ihre Verluste!) vervielfachen.
• **Short Selling:** Futures ermöglichen es Ihnen, auf fallende Preise zu spekulieren. Dies nennt man "Short Selling". Wenn Sie erwarten, dass der Preis von Bitcoin sinkt, können Sie einen Future-Kontrakt verkaufen.
• **Hedging:** Hedging ist eine Strategie, um Ihr Portfolio vor Preisrisiken zu schützen. Wenn Sie beispielsweise Bitcoin besitzen, können Sie Futures verkaufen, um sich gegen einen möglichen Preisverfall abzusichern.
• **24/7 Handel:** Der Kryptowährungsmarkt ist rund um die Uhr geöffnet, was Ihnen Flexibilität bietet.

Deribit als Plattform

Deribit ist eine führende Kryptowährungsbörse, die sich auf den Handel mit Optionen und Futures spezialisiert hat. Sie bietet eine breite Palette von Futures-Kontrakten für verschiedene Kryptowährungen an.

Schritt-für-Schritt Anleitung zum Handeln auf Deribit

1. **Konto erstellen und verifizieren:** Registrieren Sie sich auf Deribit und durchlaufen Sie den Verifizierungsprozess. Kontosicherheit ist dabei extrem wichtig. 2. **Einzahlung:** Zahlen Sie Geld auf Ihr Deribit-Konto ein. Deribit akzeptiert verschiedene Kryptowährungen als Einzahlungsmittel. 3. **Futures-Kontrakt auswählen:** Wählen Sie den Future-Kontrakt aus, den Sie handeln möchten. Achten Sie auf die Kryptowährung, das Ablaufdatum und die Kontraktgröße. 4. **Positionsgröße bestimmen:** Legen Sie fest, wie viele Kontrakte Sie kaufen oder verkaufen möchten. Denken Sie an die Hebelwirkung und das damit verbundene Risiko. 5. **Order aufgeben:** Geben Sie eine Order auf. Sie können eine Market Order (sofortige Ausführung zum aktuellen Preis) oder eine Limit Order (Ausführung nur zu einem bestimmten Preis) verwenden. 6. **Position überwachen:** Behalten Sie Ihre Position im Auge und passen Sie gegebenenfalls Ihren Stop-Loss an. 7. **Position schließen:** Schließen Sie Ihre Position, indem Sie den entgegengesetzten Kontrakt handeln.

Wichtige Begriffe

• **Kontraktgröße:** Die Menge der zugrunde liegenden Kryptowährung, die durch einen Future-Kontrakt repräsentiert wird.
• **Ablaufdatum:** Der Tag, an dem der Future-Kontrakt ausläuft.
• **Margin:** Die Sicherheitsleistung, die Sie hinterlegen müssen, um eine Future-Position zu eröffnen.
• **Funding Rate:** Eine periodische Zahlung zwischen Käufern und Verkäufern von Futures-Kontrakten, die den Preisunterschied zwischen dem Future-Preis und dem Spot-Preis ausgleicht.
• **Liquidierung:** Wenn Ihr Kontostand unter die erforderliche Margin fällt, kann Ihre Position von der Börse liquidiert werden, um Verluste zu vermeiden.

Risikomanagement

Risikomanagement ist beim Handel mit Futures unerlässlich. Aufgrund der hohen Hebelwirkung können Verluste schnell entstehen.

• **Stop-Loss Orders:** Verwenden Sie immer Stop-Loss Orders, um Ihre Verluste zu begrenzen.
• **Positionsgröße:** Handeln Sie nur mit einer Positionsgröße, die Sie sich leisten können zu verlieren.
• **Diversifizierung:** Verteilen Sie Ihr Risiko, indem Sie in verschiedene Kryptowährungen und Anlageklassen investieren.
• **Fundamentalanalyse & Technische Analyse:** Nutzen Sie verschiedene Analysemethoden, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
• **Verstehen Sie die Funding Rate:** Beachten Sie die Funding Rate, da diese Ihre Position beeinflussen kann.

Handelsstrategien

Es gibt viele verschiedene Handelsstrategien für Futures, darunter:

• **Trend Following:** Handeln Sie in Richtung des vorherrschenden Trends.
• **Range Trading:** Handeln Sie innerhalb einer bestimmten Preisspanne.
• **Scalping-Futures:** Profitieren Sie von kleinen Preisbewegungen.

Steuern

Beachten Sie, dass der Handel mit Kryptowährungen steuerpflichtig sein kann. Informieren Sie sich über die geltenden Kryptowährungssteuern in Ihrem Land.

Nützliche Ressourcen auf Deribit

Deribit bietet eine umfassende Dokumentation und Tutorials für Anfänger. Besuchen Sie die Deribit Options and Futures Documentation für weitere Informationen. Achten Sie auch auf das Handelsvolumen der jeweiligen Kontrakte, um die Liquidität einzuschätzen.

Begriff	Erklärung
Future	Ein Vertrag zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem zukünftigen Datum.		Margin	Die Sicherheitsleistung, die für die Eröffnung einer Position erforderlich ist.		Hebelwirkung	Ermöglicht es Ihnen, eine größere Position mit einem kleineren Kapitaleinsatz zu kontrollieren.		Liquidierung	Die Schließung Ihrer Position durch die Börse, wenn Ihr Kontostand unter die erforderliche Margin fällt.

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• • Empfehlung:**

Der Handel mit Kryptowährungs-Futures ist mit erheblichen Risiken verbunden. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie sich gründlich informieren und sicherstellen, dass Sie die Risiken verstehen. Beginnen Sie mit kleinen Positionen und verwenden Sie immer Stop-Loss Orders, um Ihre Verluste zu begrenzen. Investieren Sie nur Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können. Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.

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⚠️ *Der Handel mit Kryptowährungen birgt Risiken. Investieren Sie nur, was Sie sich leisten können zu verlieren.* ⚠️