Deribit

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Deribit: Eine umfassende Einführung für Anfänger

Deribit ist eine der weltweit führenden Kryptowährungs-Derivatebörsen, die sich auf den Handel mit Optionen und Futures konzentriert. Im Gegensatz zu vielen anderen Kryptobörsen, die einen breiten Mix aus Spot- und Derivatehandel anbieten, hat sich Deribit klar auf den Handel mit Derivaten spezialisiert. Dieser Artikel bietet eine umfassende Einführung in Deribit, seine Funktionen, Handelsmöglichkeiten und Risiken, speziell zugeschnitten auf Anfänger.

Was sind Derivate und warum Deribit?

Bevor wir uns Deribit im Detail ansehen, ist es wichtig zu verstehen, was ein Derivat ist. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert von einem zugrunde liegenden Vermögenswert abgeleitet wird. Im Falle von Deribit sind die zugrunde liegenden Vermögenswerte hauptsächlich Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH), aber auch andere Kryptowährungen wie Litecoin (LTC) und Dogecoin (DOGE) werden angeboten.

Deribit bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber anderen Börsen:

Hohe Liquidität: Deribit verzeichnet ein hohes Handelsvolumen, was zu engen Spreads und einer effizienten Orderausführung führt.
Vielfalt an Produkten: Neben klassischen Futures bietet Deribit eine breite Palette an Optionen, einschließlich Vanilla-Optionen, Touch- und Barrier-Optionen.
Hebelwirkung: Deribit ermöglicht den Handel mit hoher Hebelwirkung, was sowohl Gewinnpotenziale als auch Risiken erhöht.
Professionelle Handelsplattform: Die Plattform ist auf die Bedürfnisse erfahrener Händler zugeschnitten, bietet aber auch Funktionen für Anfänger.
Sicherheit: Deribit legt großen Wert auf die Sicherheit der Kundengelder und setzt fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen ein.
Regulierung: Deribit operiert unter der Aufsicht der Behörden in Curacao.

Deribit: Die Handelsmöglichkeiten

Deribit bietet eine Vielzahl von Handelsmöglichkeiten, die sich grob in zwei Kategorien einteilen lassen: Futures und Optionen.

Futures: Bitcoin Futures und Ethereum Futures sind die beliebtesten Produkte auf Deribit. Ein Future ist eine Vereinbarung, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Deribit bietet sowohl Perpetual Futures (unbefristete Futures) als auch Dated Futures (Futures mit festem Ablaufdatum). Perpetual Futures sind besonders beliebt, da sie keine Verfallsdaten haben und somit kontinuierlich gehandelt werden können.
Optionen: Krypto-Optionen geben dem Käufer das Recht, aber nicht die Pflicht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis (Strike Price) innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen (Call-Option) oder zu verkaufen (Put-Option). Optionen werden oft zur Absicherung von Risiken oder zur Spekulation eingesetzt. Deribit bietet eine breite Palette an Optionen mit unterschiedlichen Strike Prices und Ablaufdaten.
Index Futures: Deribit bietet auch Index Futures an, die den Wert eines Portfolios von Kryptowährungen abbilden.

Kontoeröffnung und Einzahlung

Die Kontoeröffnung bei Deribit ist relativ einfach. Du benötigst eine gültige E-Mail-Adresse und musst einen Identitätsnachweis (KYC - Know Your Customer) vorlegen. Nach der Verifizierung kannst du Kryptowährungen auf dein Deribit-Konto einzahlen. Deribit akzeptiert in der Regel Einzahlungen in Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH). Andere Kryptowährungen können über Umtauschdienste eingezahlt werden.

Die Deribit Handelsplattform

Die Deribit Handelsplattform ist eine professionelle Handelsumgebung, die sowohl Web-basierte als auch API-Zugänge bietet. Die Benutzeroberfläche kann für Anfänger zunächst etwas überwältigend wirken, bietet aber eine Vielzahl von Funktionen:

Orderbuch: Zeigt die aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Handelspaar. Orderbuchanalyse ist ein wichtiger Bestandteil des Tradings.
Chart: Bietet interaktive Charts mit verschiedenen technischen Indikatoren. Technische Analyse ist ein wichtiger Bestandteil des Tradings.
Positionsübersicht: Zeigt deine offenen Positionen, Gewinn/Verlust und Margin-Anforderungen.
Order-Eingabe: Ermöglicht das Platzieren von verschiedenen Ordertypen, wie z.B. Market Orders, Limit Orders, Stop-Loss Orders und Take-Profit Orders. Ordertypen sind entscheidend für ein effektives Risikomanagement.
Margin-Management: Zeigt deine Margin-Nutzung und ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Margin. Margin Trading birgt hohe Risiken.

Risikomanagement auf Deribit

Der Handel mit Derivaten und insbesondere mit Hebelwirkung birgt erhebliche Risiken. Es ist entscheidend, ein solides Risikomanagement zu betreiben, um dein Kapital zu schützen. Hier sind einige wichtige Punkte:

Positionsgröße: Handle nur mit einem kleinen Prozentsatz deines Kapitals pro Trade. Positionsgrößenberechnung ist ein wichtiger Bestandteil des Risikomanagements.
Stop-Loss Orders: Verwende Stop-Loss Orders, um deine Verluste zu begrenzen.
Take-Profit Orders: Verwende Take-Profit Orders, um deine Gewinne zu sichern.
Margin-Monitoring: Überwache deine Margin-Nutzung und füge bei Bedarf Margin hinzu, um eine Liquidation zu vermeiden. Liquidation ist ein großes Risiko beim Handel mit Hebelwirkung.
Diversifikation: Diversifiziere dein Portfolio, um dein Risiko zu streuen.
Verständnis der Produkte: Stelle sicher, dass du die Produkte verstehst, mit denen du handelst.

Handelsstrategien für Deribit

Es gibt eine Vielzahl von Handelsstrategien, die auf Deribit angewendet werden können. Hier sind einige Beispiele:

Trendfolgestrategien: Trendfolge basiert auf der Annahme, dass sich Trends fortsetzen.
Range-Trading: Range-Trading basiert auf der Annahme, dass sich der Preis eines Vermögenswerts in einer bestimmten Spanne bewegt.
Arbitrage: Arbitrage nutzt Preisunterschiede zwischen verschiedenen Börsen oder Märkten aus.
Mean Reversion: Mean Reversion basiert auf der Annahme, dass der Preis eines Vermögenswerts zu seinem Durchschnitt zurückkehrt.
Volatility Trading: Volatilitätshandel nutzt Veränderungen in der Volatilität aus.
Covered Call: Covered Call Strategie ist eine Optionsstrategie, bei der man eine Call-Option auf einen Vermögenswert verkauft, den man bereits besitzt.
Protective Put: Protective Put Strategie ist eine Optionsstrategie, bei der man eine Put-Option kauft, um sich gegen Kursverluste abzusichern.

Technische Analyse und Handelsvolumenanalyse

Die Verwendung von Technischer Analyse und Handelsvolumenanalyse kann dir helfen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Einige gängige technische Indikatoren sind:

Moving Averages: Gleitende Durchschnitte helfen, Trends zu identifizieren.
Relative Strength Index (RSI): RSI misst die Stärke eines Trends.
MACD: MACD ist ein Trendfolge-Momentumindikator.
Fibonacci Retracements: Fibonacci Retracements helfen, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren.
Volumenanalyse: Volumenanalyse hilft, die Stärke eines Trends zu beurteilen.

Fazit

Deribit ist eine leistungsstarke Plattform für den Handel mit Kryptowährungsderivaten. Sie bietet eine hohe Liquidität, eine breite Palette an Produkten und eine professionelle Handelsumgebung. Allerdings ist der Handel mit Derivaten mit erheblichen Risiken verbunden. Es ist entscheidend, ein solides Risikomanagement zu betreiben und die Produkte, mit denen du handelst, vollständig zu verstehen. Anfänger sollten mit kleinen Positionsgrößen beginnen und sich gründlich informieren, bevor sie größere Risiken eingehen. Die Nutzung von Demo-Konten ist eine gute Möglichkeit, die Plattform und verschiedene Strategien risikofrei zu testen. Das Verständnis von Funding Rates bei Perpetual Futures ist ebenfalls wichtig. Zusätzlich sollte man sich mit Impliziter Volatilität und deren Einfluss auf Optionspreise auseinandersetzen.

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