Covered Call
Covered Call im Handel mit Krypto-Futures
Der Covered Call ist eine beliebte Strategie im Derivatehandel, die sowohl von erfahrenen als auch von neuen Tradern genutzt wird. Diese Strategie kombiniert den Besitz eines Vermögenswerts (z. B. Krypto-Futures) mit dem Verkauf von Call-Optionen auf diesen Vermögenswert. In diesem Artikel erklären wir die Grundlagen des Krypto-Futures-Handels und wie die Covered Call-Strategie angewendet wird.
Grundlagen von Krypto-Futures
Krypto-Futures sind Finanzderivate, die es Händlern ermöglichen, den Preis einer Kryptowährung zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu vereinbaren. Im Gegensatz zum direkten Kauf von Bitcoin oder Ethereum erfordern Krypto-Futures keine physische Lieferung der Kryptowährung. Stattdessen spekulieren Händler auf die Preisbewegungen und können sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten profitieren.
Was ist ein Covered Call?
Ein Covered Call ist eine Optionsstrategie, bei der ein Händler eine Call-Option auf einen Vermögenswert verkauft, den er bereits besitzt. Im Kontext von Krypto-Futures bedeutet dies, dass der Händler eine Call-Option auf eine Kryptowährung verkauft, während er gleichzeitig eine Long-Position in den Krypto-Futures hält. Der Verkauf der Call-Option generiert eine Prämie, die den Gewinn des Händlers erhöhen kann.
Vorteile der Covered Call-Strategie
Die Covered Call-Strategie bietet mehrere Vorteile:
- **Einnahmen durch Prämien**: Der Verkauf der Call-Option generiert eine Prämie, die der Händler unabhängig von der Preisentwicklung behält.
- **Risikobegrenzung**: Da der Händler den zugrunde liegenden Vermögenswert besitzt, ist das Risiko begrenzt.
- **Flexibilität**: Die Strategie kann an verschiedene Marktbedingungen angepasst werden.
Risiken der Covered Call-Strategie
Trotz ihrer Vorteile birgt die Covered Call-Strategie auch Risiken:
- **Begrenzte Gewinnmöglichkeiten**: Der Gewinn ist auf die Prämie und den vereinbarten Ausübungspreis der Call-Option begrenzt.
- **Verlustrisiko bei starken Kursanstiegen**: Steigt der Preis der Kryptowährung stark über den Ausübungspreis, verpasst der Händler mögliche Gewinne.
Beispiel für einen Covered Call im Krypto-Futures-Handel
| Schritt | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Händler kauft Bitcoin-Futures im Wert von 1 BTC zu einem Preis von 30.000 EUR. |
| 2 | Händler verkauft eine Call-Option auf Bitcoin mit einem Ausübungspreis von 35.000 EUR und erhält eine Prämie von 1.000 EUR. |
| 3 | Wenn der Preis von Bitcoin bei Verfall der Option unter 35.000 EUR liegt, behält der Händler die Prämie und die Bitcoin-Futures. |
| 4 | Wenn der Preis von Bitcoin über 35.000 EUR steigt, wird die Option ausgeübt, und der Händler verkauft die Bitcoin-Futures zum Ausübungspreis. |
Fazit
Die Covered Call-Strategie ist eine effektive Methode, um Einnahmen aus Krypto-Futures zu generieren und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. Für Anfänger ist es wichtig, die Grundlagen des Krypto-Futures-Handels und der Optionsstrategien zu verstehen, bevor sie diese Strategie anwenden. Mit der richtigen Anwendung kann die Covered Call-Strategie ein wertvolles Werkzeug im Portfolio eines Händlers sein.
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