Chartverlaufs

Chartverläufe im Futures-Handel: Ein umfassender Leitfaden für Anfänger

Einleitung

Der Handel mit Futures kann zunächst komplex erscheinen, doch das Verständnis der zugrundeliegenden Werkzeuge und Konzepte ist entscheidend für den Erfolg. Eines der wichtigsten Werkzeuge für jeden Trader ist der Chartverlauf (auch Kurschart genannt). Dieser Artikel bietet einen umfassenden Überblick über Chartverläufe im Kontext des Futures-Handels, speziell zugeschnitten auf Anfänger. Wir werden die verschiedenen Arten von Charts, ihre Interpretation und die wichtigsten Elemente, die Sie kennen müssen, behandeln.

Was ist ein Chartverlauf?

Ein Chartverlauf ist eine visuelle Darstellung der Preisentwicklung eines Futures-Kontrakts über einen bestimmten Zeitraum. Er zeigt, wie sich der Preis eines Basiswerts (z.B. Rohöl, Gold, Aktienindex) verändert hat. Anstatt eine lange Liste von Zahlen zu betrachten, ermöglicht ein Chartverlauf, Muster und Trends schnell zu erkennen. Dies ist essenziell für die Technische Analyse und die Entwicklung einer Handelsstrategie.

Im Gegensatz zum Handel mit physischen Gütern, bei dem man den Basiswert direkt kauft und verkauft, handelt man bei Futures einen Vertrag über die zukünftige Lieferung eines Basiswerts zu einem vereinbarten Preis. Daher spiegelt der Chartverlauf die Preisentwicklung dieser *Verträge* wider, nicht unbedingt die des Basiswerts selbst, obwohl beide eng miteinander verbunden sind. Der Kontraktmonat spielt hierbei eine wichtige Rolle, da verschiedene Kontraktmonate unterschiedliche Charts aufweisen können.

Arten von Chartverläufen

Es gibt verschiedene Arten von Chartverläufen, die jeweils ihre eigenen Vor- und Nachteile haben. Die gängigsten sind:

Linienchart: Der einfachste Charttyp. Er verbindet Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum mit einer Linie. Er ist gut geeignet, um allgemeine Trends aufzuzeigen, bietet aber wenig Detailinformationen.
Balkenchart (Bar Chart): Zeigt für jeden Zeitraum den Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs. Er liefert mehr Informationen als ein Linienchart und ermöglicht eine Beurteilung der Preisspanne innerhalb eines Zeitraums.
Kerzenchart (Candlestick Chart): Der beliebteste Charttyp unter Tradern. Er ähnelt dem Balkenchart, visualisiert die Daten aber anders. Der Bereich zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs wird als "Kerze" dargestellt. Grüne (oder weiße) Kerzen signalisieren, dass der Schlusskurs höher war als der Eröffnungskurs (Kaufdruck), während rote (oder schwarze) Kerzen das Gegenteil anzeigen (Verkaufsdruck). Candlestick-Muster sind ein zentraler Bestandteil der technischen Analyse.
Punkt-und-Figur-Chart: Ein Filterchart, der nur signifikante Preisänderungen darstellt. Er ignoriert kleine Kursschwankungen und konzentriert sich auf wichtige Trendwenden. Geeignet für langfristige Analysen.
Renko-Chart: Ähnlich dem Punkt-und-Figur-Chart, basiert aber auf einer festen Preisspanne. Neue "Ziegel" werden nur gebildet, wenn der Preis um einen bestimmten Betrag steigt oder fällt.

Vergleich der Charttypen
Charttyp	Informationen	Vor- und Nachteile	Anwendung	Linienchart	Schlusskurse	Einfach, übersichtlich, wenig Detailinformationen	Überblick über Trends	Balkenchart	Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst-, Schlusskurs	Mehr Informationen als Linienchart, gute Übersicht	Mittelfristige Analyse	Kerzenchart	Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst-, Schlusskurs (visuell dargestellt)	Sehr detailliert, leicht interpretierbar, beliebteste Wahl	Kurz- bis mittelfristige Analyse, Daytrading	Punkt-und-Figur-Chart	Signifikante Preisänderungen	Filtert Rauschen heraus, gute Trenderkennung, ignoriert Zeit	Langfristige Analyse	Renko-Chart	Preisspanne	Filtert Rauschen heraus, einfache Interpretation, ignoriert Zeit	Trendfolgestrategien

Elemente eines Chartverlaufs

Unabhängig vom gewählten Charttyp gibt es bestimmte Elemente, die in jedem Chartverlauf zu finden sind und für die Analyse wichtig sind:

Achsen: Die horizontale Achse repräsentiert die Zeit (z.B. Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate). Die vertikale Achse repräsentiert den Preis.
Preis: Der aktuelle Preis des Futures-Kontrakts.
Volumen: Die Anzahl der gehandelten Kontrakte über einen bestimmten Zeitraum. Hohes Volumen kann eine Bestätigung eines Trends darstellen. Die Volumenanalyse ist ein wichtiger Bestandteil der technischen Analyse.
Trends: Die allgemeine Richtung, in die sich der Preis bewegt. Es gibt Aufwärtstrends, Abwärtstrends und Seitwärtstrends (Konsolidierung).
Unterstützung und Widerstand: Preisniveaus, bei denen der Preis tendenziell stoppt und sich umkehrt. Unterstützungs- und Widerstandslinien sind wichtige Elemente der technischen Analyse.
Chartmuster: Wiederkehrende Formationen im Chartverlauf, die auf zukünftige Preisbewegungen hindeuten können. Beispiele sind Kopf-Schulter-Muster, Doppelboden und Dreiecke.
Indikatoren: Mathematische Berechnungen, die auf den Preis- und Volumendaten basieren und zusätzliche Informationen liefern. Beispiele sind Gleitende Durchschnitte, MACD und RSI.

Interpretation von Chartverläufen

Die Interpretation von Chartverläufen erfordert Übung und Erfahrung. Hier sind einige grundlegende Prinzipien:

Trendidentifizierung: Bestimmen Sie, ob sich der Preis in einem Aufwärtstrend, Abwärtstrend oder Seitwärtstrend befindet.
Unterstützung und Widerstand: Identifizieren Sie wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die als potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte dienen können.
Chartmuster: Achten Sie auf Chartmuster, die auf zukünftige Preisbewegungen hindeuten könnten.
Volumenanalyse: Berücksichtigen Sie das Volumen, um die Stärke eines Trends zu bestätigen oder zu widerlegen.
Indikatoren: Verwenden Sie Indikatoren, um zusätzliche Informationen zu erhalten und potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Beachten Sie aber, dass Indikatoren nicht fehlerfrei sind und immer im Kontext des Gesamtbildes betrachtet werden sollten.

Chartverläufe und Handelsstrategien

Chartverläufe sind ein integraler Bestandteil vieler Handelsstrategien. Hier sind einige Beispiele:

Trendfolgestrategien: Basieren auf der Annahme, dass sich Trends tendenziell fortsetzen. Trader identifizieren Trends und steigen in Richtung des Trends ein. Moving Average Crossover ist eine gängige Trendfolgestrategie.
Swing Trading: Versucht, von kurzfristigen Preisschwankungen zu profitieren. Trader identifizieren potenzielle Swing-Punkte (Umkehrpunkte) und handeln entsprechend.
Breakout-Strategien: Basieren auf der Annahme, dass der Preis nach dem Durchbrechen eines Widerstands- oder Unterstützungsniveaus weiter in diese Richtung tendieren wird.
Range Trading: Versucht, von Seitwärtstrends zu profitieren. Trader kaufen an der unteren Grenze des Kursbereichs und verkaufen an der oberen Grenze.
Daytrading: Beinhaltet das Öffnen und Schließen von Positionen innerhalb eines einzigen Handelstages. Erfordert eine schnelle Reaktion auf kurzfristige Preisbewegungen und eine detaillierte Analyse des Chartverlaufs. Scalping ist eine aggressive Form des Daytradings.
Positionstrading: Hält Positionen über längere Zeiträume (Wochen, Monate, Jahre) und basiert auf langfristigen Trends und fundamentalen Analysen.

Nützliche Tools und Ressourcen

Es gibt zahlreiche Tools und Ressourcen, die Ihnen beim Analysieren von Chartverläufen helfen können:

Handelsplattformen: Die meisten Online-Broker bieten fortschrittliche Charting-Tools auf ihren Handelsplattformen an.
Charting-Software: Es gibt spezielle Charting-Software wie TradingView oder MetaTrader, die erweiterte Funktionen und Analysemöglichkeiten bieten.
Finanznachrichten und -websites: Websites wie Investing.com, Bloomberg oder Reuters bieten Chartverläufe und Analysen zu einer Vielzahl von Futures-Kontrakten.
Bildungsressourcen: Es gibt zahlreiche Bücher, Kurse und Online-Tutorials zum Thema Chartanalyse und Futures-Handel. Technische Analyse Bücher sind eine gute Ausgangsbasis.
Communitys und Foren: Der Austausch mit anderen Tradern in Online-Communitys und Foren kann wertvolle Einblicke und Perspektiven liefern.

Risikohinweis

Der Handel mit Futures ist mit erheblichen Risiken verbunden. Chartverläufe und technische Analysen können Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, aber sie garantieren keinen Gewinn. Es ist wichtig, sich der Risiken bewusst zu sein und nur Kapital zu investieren, dessen Verlust Sie sich leisten können. Nutzen Sie Risikomanagement-Techniken wie Stop-Loss-Orders, um Ihre Verluste zu begrenzen. Ein gründliches Verständnis der Futures-Kontrakte, der Margin-Anforderungen und der Börsenregeln ist unerlässlich, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Eine solide Diversifikationsstrategie kann ebenfalls hilfreich sein. Denken Sie daran, dass die vergangene Performance keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist. Nutzen Sie Paper-Trading, um Ihre Strategien zu testen, bevor Sie echtes Geld riskieren.

Futures Grundlagen Technische Analyse Fundamentalanalyse Risikomanagement Handelspsychologie Futures Broker Kontraktmonat Margin Trading Hebelwirkung Volumenanalyse Candlestick-Muster Unterstützungs- und Widerstandslinien Gleitende Durchschnitte MACD RSI Kopf-Schulter-Muster Doppelboden Dreiecke Moving Average Crossover Scalping Positionstrading Diversifikationsstrategie

Empfohlene Plattformen für Futures

Plattform	Eigenschaften der Futures	Registrierung
Binance Futures	Hebel bis zu 125x, USDⓈ-M Kontrakte	Jetzt registrieren
Bybit Futures	Unendliche inverse Kontrakte	Handel beginnen
BingX Futures	Copy-Trading für Futures	Bei BingX beitreten
Bitget Futures	Kontrakte mit USDT-Sicherheit	Konto eröffnen
BitMEX	Plattform für den Handel mit Kryptowährungen mit bis zu 100x Hebel	BitMEX

Trete der Community bei

Abonniere den Telegram-Kanal @strategybin für weitere Informationen. Beste Plattform für Gewinne – Jetzt registrieren.

Nimm an unserer Community teil

Abonniere den Telegram-Kanal @cryptofuturestrading für Analysen, kostenlose Signale und mehr!