Babypips Futures School

Babypips Futures School: Ein umfassender Leitfaden für Anfänger

Willkommen zur Babypips Futures School! Dieser Artikel soll Ihnen als Anfänger einen detaillierten Einblick in die Welt der Futures-Märkte geben, insbesondere unter Berücksichtigung der wachsenden Bedeutung von Krypto-Futures. Wir werden die Grundlagen, die Funktionsweise, die Risiken und die Strategien behandeln, die Sie benötigen, um erfolgreich in diesen spannenden, aber komplexen Märkten zu agieren.

Was sind Futures?

Ein Future-Kontrakt ist eine standardisierte Vereinbarung, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Im Gegensatz zum direkten Kauf des Vermögenswerts handelt es sich bei Futures um einen Vertrag, der auf den zukünftigen Wert basiert. Dieser Vermögenswert kann alles sein: Rohstoffe wie Öl, Gold oder Weizen, Finanzinstrumente wie Aktienindizes oder Anleihen, oder eben auch Kryptowährungen.

**Lieferdatum:** Der Tag, an dem der Kontrakt fällig wird und die Lieferung des Vermögenswerts theoretisch stattfinden soll. Die meisten Futures-Kontrakte werden jedoch nicht durch physische Lieferung abgewickelt, sondern durch eine Geldzahlung (Cash Settlement).
**Kontraktgröße:** Die Menge des zugrunde liegenden Vermögenswerts, die durch einen einzelnen Kontrakt repräsentiert wird.
**Tick-Größe:** Die kleinste Preisänderung, die ein Kontrakt haben kann.
**Margin:** Die Sicherheitsleistung, die Sie hinterlegen müssen, um eine Futures-Position zu eröffnen. Dies ist ein Bruchteil des Gesamtwertes des Kontrakts und ermöglicht es Ihnen, eine größere Position mit relativ wenig Kapital zu kontrollieren (Hebelwirkung).

Warum Futures handeln?

Es gibt mehrere Gründe, warum Trader Futures handeln:

**Hebelwirkung:** Wie bereits erwähnt, ermöglicht die Margin-Anforderung eine hohe Hebelwirkung. Dies kann zu erheblichen Gewinnen führen, aber auch zu erheblichen Verlusten.
**Preisgestaltung:** Futures-Märkte dienen als wichtige Instrumente zur Preisgestaltung für die zugrunde liegenden Vermögenswerte.
**Hedging:** Unternehmen nutzen Futures, um sich gegen Preisrisiken abzusichern. Ein Landwirt kann beispielsweise Futures-Kontrakte verkaufen, um den Preis seiner Ernte im Voraus zu fixieren.
**Spekulation:** Trader können auf steigende oder fallende Preise spekulieren und von diesen Bewegungen profitieren.
**Diversifikation:** Futures bieten eine Möglichkeit, Ihr Portfolio zu diversifizieren und Zugang zu Märkten zu erhalten, die sonst schwer zugänglich wären.

Krypto-Futures: Eine wachsende Anlageklasse

Krypto-Futures haben in den letzten Jahren enorm an Popularität gewonnen. Sie ermöglichen es Tradern, an den Preisbewegungen von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und anderen teilzunehmen, ohne die Kryptowährungen direkt besitzen zu müssen. Dies bietet einige Vorteile:

**Zugänglichkeit:** Krypto-Futures sind oft einfacher zugänglich als der direkte Kauf und die Verwahrung von Kryptowährungen.
**Regulierung:** Viele Krypto-Futures-Börsen sind reguliert, was ein gewisses Maß an Schutz bietet.
**Short Selling:** Futures ermöglichen es Ihnen, auch auf fallende Preise zu spekulieren (Short Selling).
**Hebelwirkung:** Die hohe Hebelwirkung kann zu höheren potenziellen Gewinnen (und Verlusten) führen.

Die wichtigsten Futures-Börsen

Es gibt verschiedene Börsen, an denen Futures gehandelt werden. Einige der bekanntesten sind:

**CME Group:** Die Chicago Mercantile Exchange Group ist eine der größten Futures-Börsen der Welt und bietet eine breite Palette von Kontrakten, einschließlich Krypto-Futures. CME Group
**ICE (Intercontinental Exchange):** Eine weitere wichtige Börse, die Futures auf verschiedene Vermögenswerte anbietet. ICE
**Binance Futures:** Eine beliebte Plattform für den Handel mit Krypto-Futures. Binance Futures
**Bybit:** Eine weitere führende Krypto-Futures-Börse. Bybit
**OKX:** Bietet eine Vielzahl von Krypto-Futures-Produkten. OKX

Die Funktionsweise des Futures-Handels

Der Handel mit Futures erfordert ein Verständnis der grundlegenden Mechanismen:

**Eröffnung einer Position:** Sie eröffnen eine Position, indem Sie einen Kontrakt kaufen (Long-Position) oder verkaufen (Short-Position).
**Margin-Anforderung:** Sie müssen eine Margin hinterlegen, um die Position zu eröffnen und zu halten.
**Mark-to-Market:** Ihre Position wird täglich auf den aktuellen Marktwert bewertet (Mark-to-Market). Gewinne werden Ihrem Konto gutgeschrieben, Verluste werden abgezogen.
**Margin Call:** Wenn Ihr Kontostand unter die Maintenance Margin fällt, erhalten Sie einen Margin Call und müssen zusätzliches Kapital einzahlen, um die Position zu halten.
**Schließung einer Position:** Sie können Ihre Position schließen, indem Sie den entgegengesetzten Kontrakt handeln. Wenn Sie beispielsweise eine Long-Position haben, schließen Sie diese, indem Sie einen Kontrakt verkaufen.
**Kontrollmonat:** Jeder Futures-Kontrakt hat einen bestimmten Kontrollmonat (z.B. September, Dezember). Je näher der Kontrollmonat rückt, desto stärker kann der Kontrakt von dem Spotpreis beeinflusst werden.

Futures Handelsbegriffe
Beschreibung \|	Eine Position, die von einem Anstieg des Preises profitiert. \|	Eine Position, die von einem Rückgang des Preises profitiert. \|	Die Sicherheitsleistung, die zur Eröffnung einer Position erforderlich ist. \|	Der Mindestbetrag an Margin, der auf dem Konto gehalten werden muss. \|	Eine Aufforderung, zusätzliches Kapital einzuzahlen, um die Position zu halten. \|	Der Monat, in dem der Futures-Kontrakt ausgeliefert oder abgerechnet wird. \|	Die tägliche Bewertung der Position basierend auf dem aktuellen Marktwert. \|

Risiken im Futures-Handel

Der Futures-Handel birgt erhebliche Risiken:

**Hebelwirkung:** Die hohe Hebelwirkung kann sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken.
**Volatilität:** Futures-Märkte können sehr volatil sein, was zu schnellen und unerwarteten Preisbewegungen führen kann.
**Liquiditätsrisiko:** Einige Futures-Kontrakte sind möglicherweise nicht sehr liquide, was es schwierig machen kann, Positionen schnell und zu einem fairen Preis zu schließen.
**Kontrahentenrisiko:** Das Risiko, dass die Gegenpartei des Kontrakts ihren Verpflichtungen nicht nachkommen kann.
**Marktrisiko:** Das Risiko, dass der Wert der Position aufgrund ungünstiger Marktbedingungen sinkt.

Handelsstrategien für Futures

Es gibt eine Vielzahl von Handelsstrategien, die Sie im Futures-Handel einsetzen können:

**Trendfolgestrategien:** Identifizieren und handeln in Richtung des vorherrschenden Trends. Trendfolgestrategie
**Breakout-Strategien:** Kaufen, wenn der Preis über einen bestimmten Widerstandspunkt ausbricht, oder verkaufen, wenn er unter einen bestimmten Unterstützungspegel fällt. Breakout-Strategie
**Range-Trading-Strategien:** Handeln innerhalb einer definierten Preisspanne. Range-Trading
**Scalping:** Kurzfristige Trades, die darauf abzielen, kleine Gewinne aus kleinen Preisbewegungen zu erzielen. Scalping
**Daytrading:** Trades, die innerhalb eines einzigen Handelstages eröffnet und geschlossen werden. Daytrading
**Swing Trading:** Trades, die über mehrere Tage oder Wochen gehalten werden. Swing Trading
**Arbitrage:** Ausnutzen von Preisunterschieden zwischen verschiedenen Märkten oder Börsen. Arbitrage

Technische Analyse im Futures-Handel

Die Technische Analyse spielt eine wichtige Rolle im Futures-Handel. Trader nutzen verschiedene Indikatoren und Chartmuster, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren:

**Moving Averages:** Glätten Preisdaten, um Trends zu identifizieren. Moving Averages
**Relative Strength Index (RSI):** Misst die Geschwindigkeit und Veränderung von Preisbewegungen. RSI
**MACD (Moving Average Convergence Divergence):** Ein Trendfolge-Momentum-Indikator. MACD
**Fibonacci-Retracements:** Identifizieren potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Fibonacci Retracements
**Chartmuster:** Bestimmte Formationen in Preisdiagrammen, die auf zukünftige Preisbewegungen hindeuten können (z.B. Kopf-Schulter-Muster, Doppelboden). Chartmuster

Volumenanalyse im Futures-Handel

Die Volumenanalyse ist ein wichtiger Bestandteil der technischen Analyse. Sie hilft, die Stärke eines Trends oder Breakouts zu beurteilen:

**Volumen:** Die Anzahl der gehandelten Kontrakte in einem bestimmten Zeitraum.
**On-Balance Volume (OBV):** Ein Indikator, der das Volumen mit Preisänderungen in Beziehung setzt. OBV
**Volume Price Trend (VPT):** Ein Indikator, der das Volumen und die Preisrichtung kombiniert. VPT

Risikomanagement im Futures-Handel

Ein effektives Risikomanagement ist entscheidend für den Erfolg im Futures-Handel:

**Positionsgröße:** Bestimmen Sie die angemessene Größe Ihrer Position basierend auf Ihrem Risikoprofil und Ihrem Kapital.
**Stop-Loss-Orders:** Legen Sie Stop-Loss-Orders fest, um Ihre Verluste zu begrenzen. Stop-Loss-Order
**Take-Profit-Orders:** Legen Sie Take-Profit-Orders fest, um Ihre Gewinne zu sichern. Take-Profit-Order
**Diversifikation:** Verteilen Sie Ihr Kapital auf verschiedene Futures-Kontrakte und Märkte.
**Kontinuierliche Überwachung:** Überwachen Sie Ihre Positionen regelmäßig und passen Sie Ihre Strategie bei Bedarf an.

Fazit

Der Futures-Handel, insbesondere der Handel mit Krypto-Futures, bietet spannende Möglichkeiten, birgt aber auch erhebliche Risiken. Ein gründliches Verständnis der Grundlagen, der Handelsstrategien, der technischen Analyse und des Risikomanagements ist unerlässlich, um in diesen Märkten erfolgreich zu sein. Die Babypips Futures School soll Ihnen den Einstieg erleichtern, aber kontinuierliches Lernen und Üben sind der Schlüssel zum Erfolg. Denken Sie daran, nur Kapital zu riskieren, dessen Verlust Sie sich leisten können. Beginnen Sie mit einem Demokonto, um Ihre Fähigkeiten zu schärfen, bevor Sie mit echtem Geld handeln.

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