Always

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Always – Ein umfassender Leitfaden für Anfänger im Futures-Handel

Einleitung

Der Handel mit Futures kann komplex sein, besonders für Anfänger. Ein Begriff, der oft auftaucht und Verwirrung stiften kann, ist „Always“. Es handelt sich dabei nicht um eine einzelne Strategie, sondern um ein Konzept, das verschiedene Aspekte des Risikomanagements und der Positionsverwaltung im Futures-Handel umfasst. Dieser Artikel wird „Always“ detailliert erklären, seine Komponenten aufschlüsseln und wie es Ihnen helfen kann, Ihre Handelsleistung zu verbessern. Wir werden uns sowohl die psychologischen als auch die technischen Aspekte ansehen, die für ein erfolgreiches „Always“-Handelskonzept unerlässlich sind.

Was bedeutet "Always"?

"Always" im Kontext des Futures-Handels bezieht sich auf die konsequente Anwendung eines sorgfältig definierten Plans für den Umgang mit Gewinnen und Verlusten. Es ist eine Denkweise, die darauf abzielt, emotionale Entscheidungen zu vermeiden und stattdessen auf einer rationalen, regelbasierten Strategie zu basieren. Es geht darum, *immer* die gleichen Regeln zu befolgen, unabhängig von der aktuellen Marktlage oder Ihren persönlichen Gefühlen. Im Kern bedeutet "Always" die Disziplin, einen Risikomanagementplan zu erstellen und diesen konsequent umzusetzen.

Die Komponenten von "Always"

Das "Always"-Konzept lässt sich in mehrere Schlüsselkomponenten unterteilen:

• Always a Stop-Loss:** Dies ist vielleicht der wichtigste Aspekt von "Always". Sie müssen *immer* einen Stop-Loss bei jeder Position platzieren. Der Stop-Loss ist ein automatischer Verkaufsauftrag, der aktiviert wird, wenn der Preis eines Futures-Kontrakts ein bestimmtes Niveau erreicht. Er begrenzt Ihren potenziellen Verlust. Die Platzierung des Stop-Loss sollte auf Ihrer Volatilitätsanalyse und Ihrem Risikoprofil basieren.
• Always a Target:** Parallel zum Stop-Loss sollten Sie *immer* ein Gewinnziel (Take-Profit) festlegen. Dies definiert den Preis, bei dem Sie Ihre Position automatisch schließen möchten, um Gewinne zu realisieren. Die Wahl des Ziels sollte auf Ihrer Chartanalyse und Ihren Erwartungen an die Marktbewegung basieren.
• Always a Position Size:** Die Größe Ihrer Position ist entscheidend für das Risikomanagement. Sie sollten *immer* eine Positionsgröße wählen, die zu Ihrem Kontokapital und Ihrer Risikobereitschaft passt. Die Faustregel ist, niemals mehr als ein bis zwei Prozent Ihres Kapitals pro Trade riskieren. Dies wird durch Positionsbestimmung berechnet.
• Always a Plan:** Bevor Sie einen Trade eingehen, müssen Sie *immer* einen klaren Handelsplan haben. Dieser Plan sollte Ihre Ein- und Ausstiegspunkte, Ihre Positionsgröße, Ihren Stop-Loss und Ihr Gewinnziel umfassen. Der Plan sollte auch Ihre Begründung für den Trade enthalten, basierend auf Ihrer Fundamentalanalyse oder Technischen Analyse.
• Always Review:** Nach jedem Trade, egal ob erfolgreich oder nicht, sollten Sie *immer* Ihren Trade überprüfen. Analysieren Sie, was gut gelaufen ist und was Sie verbessern können. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil des Lernprozesses und hilft Ihnen, Ihre Strategie zu verfeinern. Nutzen Sie ein Handelstagebuch, um Ihre Trades zu dokumentieren.

Die Psychologie von "Always"

Die konsequente Anwendung von "Always" erfordert eine starke psychologische Disziplin. Viele Trader scheitern, weil sie ihren Plan verlassen, wenn sie Angst oder Gier verspüren.

• Angst:** Wenn der Preis gegen Sie läuft, kann Angst dazu führen, dass Sie Ihren Stop-Loss verschieben oder den Trade zu früh beenden, um Verluste zu vermeiden. Dies kann zu größeren Verlusten führen.
• Gier:** Wenn der Preis in Ihre Richtung läuft, kann Gier dazu führen, dass Sie Ihr Gewinnziel verschieben oder den Trade zu lange halten, in der Hoffnung auf noch größere Gewinne. Dies kann dazu führen, dass Sie realisierte Gewinne wieder verlieren.
• Revanche-Trading:** Nach einem Verlust kann der Drang entstehen, den Verlust schnell wieder auszugleichen, indem man riskante Trades eingeht. Dies führt oft zu noch größeren Verlusten.

Um diese psychologischen Fallen zu vermeiden, ist es wichtig, sich an Ihren Plan zu halten und emotionale Entscheidungen zu vermeiden. Mentales Training kann hier sehr hilfreich sein.

Beispiel für ein "Always"-Handelsszenario

Nehmen wir an, Sie möchten einen Rohstoff-Future handeln, z.B. Rohöl.

1. **Analyse:** Sie führen eine Trendanalyse durch und stellen fest, dass der Preis von Rohöl in einem Aufwärtstrend ist. 2. **Plan:** Sie entscheiden sich, einen Long-Trade (Kauf) einzugehen. Sie legen einen Stop-Loss knapp unter das letzte Swing-Low (Tiefpunkt) und ein Gewinnziel, das dem doppelten Abstand zwischen Ihrem Einstiegspunkt und dem Stop-Loss entspricht (Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2). 3. **Positionsgröße:** Sie bestimmen, dass Sie maximal 1% Ihres Kontokapitals riskieren möchten. Basierend auf dem Abstand zwischen Ihrem Einstiegspunkt und dem Stop-Loss berechnen Sie die entsprechende Positionsgröße. 4. **Ausführung:** Sie geben einen Kaufauftrag auf und platzieren gleichzeitig einen Stop-Loss und ein Take-Profit. 5. **Überwachung:** Sie lassen den Trade laufen und greifen nicht ein, es sei denn, Ihr Plan ändert sich aufgrund neuer Informationen. 6. **Bewertung:** Nach Abschluss des Trades analysieren Sie, ob der Plan eingehalten wurde und was Sie aus dem Trade gelernt haben.

Erweiterte Konzepte von "Always"

• Always Scale Out:** Anstatt Ihre gesamte Position bei Erreichen des Gewinnziels zu schließen, können Sie in Erwägung ziehen, Ihre Position schrittweise zu reduzieren (Scale Out). Dies ermöglicht es Ihnen, einen Teil Ihrer Gewinne zu sichern und gleichzeitig von potenziellen weiteren Kursbewegungen zu profitieren.
• Always Adjust Stop-Loss:** Wenn sich der Preis in Ihre Richtung bewegt, können Sie Ihren Stop-Loss anpassen, um Ihre Gewinne zu schützen (Trailing Stop-Loss).
• Always Consider Correlation:** Berücksichtigen Sie die Korrelation zwischen verschiedenen Futures-Kontrakten. Handeln Sie nicht gleichzeitig stark korrelierte Kontrakte in die gleiche Richtung, da dies Ihr Risiko erhöht. Korrelationsanalyse ist hier entscheidend.
• Always Diversify:** Diversifizieren Sie Ihr Portfolio, indem Sie in verschiedene Futures-Märkte investieren. Dies reduziert Ihr Gesamtrisiko. Portfolio Diversifikation ist ein wichtiger Aspekt.

Tools und Ressourcen für "Always"

• **Handelsplattformen:** Die meisten modernen Handelsplattformen bieten Funktionen zur automatischen Platzierung von Stop-Loss und Take-Profit.
• **Handelstagebücher:** Führen Sie ein detailliertes Handelstagebuch, um Ihre Trades zu dokumentieren und zu analysieren.
• **Risikomanagement-Rechner:** Nutzen Sie Online-Rechner, um Ihre Positionsgröße zu bestimmen.
• **Bildungsmaterialien:** Es gibt zahlreiche Bücher, Kurse und Webinare zum Thema Futures-Handel und Risikomanagement. Weiterbildung ist der Schlüssel zum Erfolg.

Häufige Fehler im Zusammenhang mit "Always"

• Stop-Loss zu eng setzen:** Ein zu enger Stop-Loss kann zu häufigen Ausstoppen führen, selbst wenn der Trade langfristig profitabel wäre.
• Gewinnziel zu niedrig setzen:** Ein zu niedriges Gewinnziel kann dazu führen, dass Sie Ihre Gewinne zu schnell realisieren und potenzielles Wachstum verpassen.
• Plan nicht befolgen:** Der häufigste Fehler ist, den Handelsplan zu verlassen und emotionale Entscheidungen zu treffen.
• Keine Positionsgröße berechnen:** Eine falsche Positionsgröße kann zu übermäßigem Risiko führen.

Fazit

"Always" ist mehr als nur eine Sammlung von Regeln; es ist eine Denkweise, die Disziplin, Geduld und eine rationale Herangehensweise an den Futures-Handel erfordert. Durch die konsequente Anwendung der Komponenten von "Always" können Sie Ihr Risikomanagement verbessern, emotionale Entscheidungen vermeiden und Ihre Handelsleistung langfristig steigern. Denken Sie daran, dass Erfolg im Futures-Handel Zeit, Übung und kontinuierliches Lernen erfordert. Nutzen Sie die hier besprochenen Konzepte, um eine solide Grundlage für Ihre Handelskarriere zu schaffen. Erforschen Sie weiterführende Themen wie Optionsstrategien und Arbitrage, um Ihr Wissen zu erweitern. Vergessen Sie nicht die Bedeutung von Marktpsychologie und Handelsvolumenanalyse für eine fundierte Entscheidungsfindung.

Zusammenfassung der "Always"-Prinzipien

Beschreibung |

Begrenzt den potenziellen Verlust |

Definiert den Gewinnzielpreis |

Passende Positionsgröße basierend auf Risikokapital |

Klare Handelsstrategie vor Trade-Eingang |

Analyse und Bewertung nach jedem Trade |

Datei:Always Futures Disclaimer.png

Disclaimer: Der Handel mit Futures ist mit erheblichen Risiken verbunden und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Die Informationen in diesem Artikel dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Bitte konsultieren Sie einen qualifizierten Finanzberater, bevor Sie Handelsentscheidungen treffen.

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